(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 73.04%1.6億 | 663.91%9,226.55万 | -18.69%1,207.81万 | 23.43%1,485.48万 | 33.86%1,203.51万 | -18.92%899.06万 | -0.06%1,108.8万 | 31.17%1,109.49万 | 845.84万 |
お客様からの領収書 | 70.50%1.62億 | 686.69%9,501.64万 | -18.69%1,207.81万 | 23.43%1,485.48万 | 33.86%1,203.51万 | -18.92%899.06万 | -0.06%1,108.8万 | 18.81%1,109.49万 | --933.82万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 14.78%-234.42万 | ---275.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---87.97万 |
現金支払カテゴリ | -65.07%-1.56億 | -601.91%-9,451.22万 | 2.86%-1,346.49万 | -10.05%-1,386.11万 | -13.13%-1,259.55万 | 2.54%-1,113.35万 | -26.90%-1,142.35万 | -7.79%-900.21万 | -835.12万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -65.07%-1.56億 | -601.91%-9,451.22万 | 2.86%-1,346.49万 | -10.05%-1,386.11万 | -13.13%-1,259.55万 | 2.54%-1,113.35万 | -26.90%-1,142.35万 | -7.79%-900.21万 | ---835.12万 |
直接支払利息 | -23.58%-74.63万 | 2.97%-60.39万 | -119.02%-62.24万 | -61.72%-28.42万 | 31.63%-17.57万 | -502.46%-25.7万 | -155.44%-4.27万 | ---1.67万 | ---- |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,629.95%10.21万 | --5,903 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,022.14%138.22万 | 59.86%-7.19万 | 78.63%-17.91万 | 4.01%-83.82万 | ---87.32万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.80%290.2万 | -41.87%-285.06万 | -383.23%-200.93万 | 9.82%70.94万 | 126.13%64.6万 | -343.58%-247.19万 | -141.58%-55.73万 | 276.30%134.01万 | ---76.01万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-178.44万 | -16,304.14%-519.31万 | 127.33%3.2万 | -164.73%-11.73万 | -83.93%18.11万 | 231.78%112.71万 | 27.10%-85.53万 | 62.81%-117.32万 | -315.46万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 33.21%-2,325 | 75.71%-3,481 | 98.52%-1.43万 | 4.56%-96.86万 | -893.84%-101.49万 | ---10.21万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-4,054 | ---15.64万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 62.20%-178.44万 | -3,876.76%-472.09万 | 0.00%12.5万 | --12.5万 | ---- | --11.68万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -407.96%-47.22万 | 61.26%-9.3万 | -227.17%-23.99万 | -84.03%18.87万 | 942.59%118.11万 | 171.54%11.33万 | 94.81%-15.83万 | ---305.24万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-178.44万 | -16,304.14%-519.31万 | 127.33%3.2万 | -164.73%-11.73万 | -83.93%18.11万 | 231.78%112.71万 | 27.10%-85.53万 | 62.81%-117.32万 | ---315.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.04%81.05万 | 462.56%1,018.23万 | 908.76%181万 | 78.17%-22.38万 | -10,206.69%-102.5万 | -100.38%-9,945 | 734.95%263.25万 | -108.67%-41.46万 | 478.11万 |
借入金純額 | -21.49%197.95万 | 162.65%252.14万 | 557.14%96万 | 79.51%-21万 | -10,206.69%-102.5万 | -100.51%-9,945 | --195万 | ---- | ---87.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 801.29%766.09万 | 113.78%85万 | --39.76万 | ---- | ---- | 173.34%213.65万 | -87.69%78.16万 | --634.85万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.54%-145.4万 | -72.76%-119.62万 | ---69.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---116.89万 | ---- | ---- | ---41.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.04%81.05万 | 462.56%1,018.23万 | 908.76%181万 | 78.17%-22.38万 | -10,206.69%-102.5万 | -100.38%-9,945 | 734.95%263.25万 | -108.67%-41.46万 | --478.11万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 171.60%338.49万 | -11.83%124.63万 | 35.25%141.36万 | -15.92%104.52万 | -52.15%124.31万 | 88.54%259.78万 | -15.24%137.79万 | 114.11%162.56万 | --75.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -9.84%192.81万 | 1,378.39%213.86万 | -145.41%-16.73万 | 286.15%36.84万 | 85.39%-19.79万 | -211.05%-135.47万 | 592.43%121.99万 | -128.60%-24.77万 | --86.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.96%531.3万 | 171.60%338.49万 | -11.83%124.63万 | 35.25%141.36万 | -15.92%104.52万 | -52.15%124.31万 | 88.54%259.78万 | -15.24%137.79万 | --162.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | 201.80%290.2万 | -41.87%-285.06万 | -384.16%-200.93万 | 12.70%70.71万 | 123.60%62.74万 | -74.25%-265.89万 | -569.19%-152.59万 | 137.72%32.52万 | ---86.23万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし