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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.86%2.69億 | 204.92%2.17億 | -57.36%3,650万 | 23.84%4.04億 | -88.23%2,450万 | 93.83%2.23億 | 44.81%7,110万 | 286.49%8,560万 | 8,918.92%3.26億 | 2,313.83%2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,551.45%2.28億 | -339.53%-4,120万 | 18.48%2.22億 | -18.46%5.81億 | 489.76%3.63億 | -98.41%1,380万 | 108.18%1,720万 | 2,328.57%1.87億 | 321.31%7.12億 | 53.75%6,150万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -287.31%-1.09億 | 628.07%6,020万 | -14.54%-2.27億 | -326.74%-4.34億 | -344.27%-2.83億 | 21.46%5,830万 | -105.24%-1,140万 | -1,804.81%-1.98億 | -22.19%1.92億 | -639.83%-6,370万 |
| 繰延税金 | -35.94%410万 | 1,144.44%940万 | -172.22%-980万 | -463.57%-4,690万 | -430.43%-4,880万 | -64.64%640万 | 47.06%-90万 | -163.16%-360万 | -62.82%1,290万 | -360.00%-920万 |
| その他の非現金項目 | 911.34%7,870万 | ---- | ---- | 89.76%-8,860万 | -152.88%-7,170万 | 98.97%-970万 | 37.84%-3,680万 | 900.00%2,960万 | -394.29%-8.66億 | 451.30%1.36億 |
| 運転資金の増減額 | -42.08%9,000万 | 61.87%1.64億 | -27.94%5,030万 | 44.82%3.47億 | -69.51%2,000万 | 34.90%1.55億 | 6.95%1.02億 | 292.29%6,980万 | 40.25%2.39億 | 274.01%6,560万 |
| -売上債権増減額 | -37.52%2.67億 | -42.37%-3.8億 | -90.22%-6.48億 | 141.57%8,630万 | 56.54%2.66億 | 375.33%4.28億 | -90.77%-2.67億 | -3.97%-3.41億 | -127.38%-2.08億 | -9.05%1.7億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 64.59%2.48億 | 103.98%1.54億 | 190.02%1.42億 | -23.20%3.09億 | 201.22%3,330万 | -50.93%1.51億 | 235.11%7,540万 | -53.19%4,910万 | 102.21%4.02億 | -965.79%-3,290万 |
| -繰延取得費用の変更 | -17.02%4,340万 | -36.10%-3,280万 | 16.30%-6,880万 | -1.37%-2,220万 | 37.66%3,180万 | 30.75%5,230万 | -79.85%-2,410万 | -14.80%-8,220万 | 47.61%-2,190万 | 26.92%2,310万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.54%-1.67億 | 125.74%1.22億 | 433.73%1.94億 | 1.73%-1.7億 | -5.84%-6,520万 | 5.09%-1.01億 | -22.75%5,400万 | 22.74%-5,810万 | -66.03%-1.73億 | -7.32%-6,160万 |
| -未満期保険料の変更 | 6.73%-3.58億 | 23.24%3.17億 | -0.48%4.99億 | -7.16%1.48億 | -55.29%-2.28億 | -69.15%-3.83億 | 78.16%2.57億 | 29.26%5.02億 | -19.79%1.59億 | -60.28%-1.47億 |
| -その他運転資金の変動 | 550.59%5,530万 | -358.33%-1,550万 | -34,250.00%-6,870万 | -104.83%-390万 | -115.41%-1,820万 | -5.56%850万 | -31.03%600万 | 99.64%-20万 | 655.14%8,080万 | 887.33%1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.51%3,870万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.86%2.69億 | 204.92%2.17億 | -57.36%3,650万 | 10.71%4.04億 | -88.23%2,450万 | 90.51%2.23億 | -12.65%7,110万 | 306.27%8,560万 | 845.60%3.65億 | 2,912.16%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.35%-1.9億 | -54.36%-1.95億 | 204.14%1.01億 | -601.75%-5.44億 | 41.51%-8,890万 | -199.10%-2.32億 | -18.61%-1.26億 | -172.91%-9,660万 | 171.41%1.08億 | -310.81%-1.52億 |
| 投資商品取引の純額 | 13.05%-2.11億 | -43.93%-2.05億 | 302.20%2.12億 | 49.14%-6.75億 | 12.55%-1.85億 | 78.71%-2.42億 | -117.56%-1.43億 | -219.25%-1.05億 | -44.38%-13.27億 | -321.47%-2.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -1,439.88%-2.32億 | -98.69%1,730万 | --0 | --0 | --0 | --1,730万 | 12,391.51%13.24億 | --770万 |
| その他の投資活動純額 | -1,927.78%-3,290万 | -3,475.00%-1,430万 | 360.71%2,920万 | 22.73%-340万 | 179.01%640万 | 190.00%180万 | -150.00%-40万 | -328.57%-1,120万 | -100.68%-440万 | -258.82%-810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.35%-1.9億 | -54.36%-1.95億 | 204.14%1.01億 | -570.91%-5.44億 | 41.51%-8,890万 | -199.10%-2.32億 | -18.39%-1.26億 | -169.10%-9,660万 | 155.45%1.16億 | -290.75%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -37.50%1,100万 | 14.49%790万 | 17.19%-3,420万 | 102.12%720万 | 151.28%2,400万 | 103.61%1,760万 | -96.94%690万 | -35.41%-4,130万 | -255.08%-3.39億 | -563.37%-4,680万 |
| 借入金純額 | 1,390.00%1,290万 | -116.85%-150万 | -63.00%-3,260万 | -108.47%-1,330万 | 97.29%-120万 | -242.86%-100万 | -95.55%890万 | -2,957.14%-2,000万 | -44.21%1.57億 | -689.33%-4,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 67.98%-810万 | 94.69%-3,270万 | --0 | --0 | 88.18%-740万 | 35.13%-2,530万 | -472.84%-6.16億 | 58.91%-530万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 3.85%-250万 | 13.33%-260万 | --0 | --0 | --0 | 13.33%-260万 | 3.23%-300万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.22%-190万 | 74.07%940万 | 36.36%900万 | -54.52%5,580万 | 833.33%2,520万 | -12.26%1,860万 | -93.86%540万 | -38.89%660万 | 157.77%1.23億 | -82.58%270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -490.00%-590万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%1,100万 | 14.49%790万 | 17.19%-3,420万 | 102.09%720万 | 151.28%2,400万 | 103.61%1,760万 | -96.87%690万 | -32.80%-4,130万 | -258.50%-3.45億 | -895.74%-4,680万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.18%2.55億 | 11.15%2.25億 | -52.00%1.22億 | 72.65%2.55億 | -33.74%1.63億 | -70.40%1.55億 | -5.68%2.03億 | 72.65%2.55億 | 74.59%1.48億 | 33.53%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 993.98%9,080万 | 162.03%2,990万 | 296.75%1.03億 | -197.79%-1.33億 | -534.41%-4,040万 | 106.09%830万 | -124.67%-4,820万 | -177.83%-5,230万 | 183.09%1.36億 | 118.24%930万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.53%3.46億 | 65.18%2.55億 | 11.15%2.25億 | -52.00%1.22億 | -52.00%1.22億 | -33.74%1.63億 | -70.40%1.55億 | -5.68%2.03億 | 72.65%2.55億 | 72.65%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.86%2.69億 | 204.92%2.17億 | -57.36%3,650万 | 10.71%4.04億 | -88.23%2,450万 | 90.51%2.23億 | -12.65%7,110万 | 306.27%8,560万 | 845.60%3.65億 | 2,912.16%2.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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