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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%-36.15万 | 99.55%-19.46万 | -100.88%-37.37万 | -38.01%-134.74万 | -205.69%-64.72万 | 2.23%-34.69万 | -39,041.50%-4,281.77万 | 14,235.36%4,246.43万 | -97.63万 | -21.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.12%-8.07万 | -459.14%-9.53万 | 69.52%-7.02万 | 97.73%-5.43万 | 98.12%-1.49万 | 120.13%16.43万 | 112.71%2.65万 | 59.56%-23.02万 | ---239.07万 | ---79.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -93.43%-216.87万 | 52.49%-31.36万 | ---- | ---- | ---- | ---112.12万 | ---66万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 48.49%-25.86万 | 69.15%-26.07万 | ---- | ---- | ---- | -381.17%-50.21万 | -10,766.53%-84.51万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,969.59%-10.02万 | 100.38%15.93万 | -100.10%-4.29万 | -65.47%87.56万 | -125.60%-31.87万 | -100.40%-3,265 | -20,895.58%-4,234.21万 | 15,638.33%4,353.96万 | --253.56万 | --124.5万 |
| -前払費用増減額 | -14.60%2.03万 | -424.70%-4.05万 | 101.56%833 | -92.14%2.42万 | 428.13%4.13万 | -81.14%2.37万 | -89.83%1.25万 | -174.28%-5.33万 | --30.76万 | ---1.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -346.57%-12.05万 | 100.47%19.98万 | -100.10%-4.37万 | -61.78%85.14万 | -128.62%-35.99万 | -103.94%-2.7万 | -52,446.46%-4,235.46万 | 21,176.77%4,359.29万 | --222.79万 | --125.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.20%-36.15万 | 99.55%-19.46万 | -100.88%-37.37万 | -38.01%-134.74万 | -205.69%-64.72万 | 2.23%-34.69万 | -39,041.50%-4,281.77万 | 14,235.36%4,246.43万 | ---97.63万 | ---21.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,201.48%1,221.98万 | -99.95%1.92万 | 0 | 1,747.13%5,804.46万 | 3,506.31%1,615.8万 | 80.48%-15.08万 | 4,216.24万 | 94.51%-12.5万 | -352.4万 | -47.44万 |
| その他の投資活動純額 | 8,201.48%1,221.98万 | ---- | ---- | 1,747.13%5,804.46万 | 3,506.31%1,615.8万 | 80.48%-15.08万 | --4,216.24万 | 94.51%-12.5万 | ---352.4万 | ---47.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,201.48%1,221.98万 | -99.95%1.92万 | --0 | 1,747.13%5,804.46万 | 3,506.31%1,615.8万 | 80.48%-15.08万 | --4,216.24万 | 94.51%-12.5万 | ---352.4万 | ---47.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736.57%-1,202.77万 | -52.59%17.78万 | 100.88%37.37万 | -1,592.57%-5,705.21万 | -2,125.25%-1,565.04万 | -4.90%73.49万 | 37.5万 | -1,967.11%-4,251.16万 | 382.24万 | 77.28万 |
| 借入金純額 | -175.04%-55.15万 | -52.59%17.78万 | 198.99%37.37万 | -15.89%129.99万 | -91.59%6.5万 | -4.90%73.49万 | --37.5万 | --12.5万 | --154.55万 | --77.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,147.62万 | --0 | --0 | -128,233.48%-5,835.2万 | ---1,571.54万 | --0 | --0 | -93,724.51%-4,263.66万 | --4.55万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.69万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.55万 | ---3 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736.57%-1,202.77万 | -52.59%17.78万 | 100.88%37.37万 | -1,592.57%-5,705.21万 | -2,125.25%-1,565.04万 | -4.90%73.49万 | --37.5万 | -1,967.11%-4,251.16万 | --382.24万 | --77.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.82%17.06万 | -52.05%16.82万 | -67.84%16.82万 | -56.45%52.31万 | -29.47%30.78万 | -91.08%7.05万 | -61.05%35.08万 | -56.45%52.31万 | --120.1万 | --43.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.41%-16.94万 | ---- | ---- | 47.65%-35.49万 | -260.95%-13.96万 | 166.86%23.72万 | -156.18%-28.02万 | 42.65%-17.23万 | ---67.79万 | --8.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.61%1,185 | 141.82%17.06万 | -52.05%16.82万 | -67.84%16.82万 | -67.84%16.82万 | -29.47%30.78万 | -91.08%7.05万 | -61.05%35.08万 | --52.31万 | --52.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.20%-36.15万 | 99.55%-19.46万 | -100.88%-37.37万 | -38.01%-134.74万 | -205.69%-64.72万 | 2.23%-34.69万 | -39,041.50%-4,281.77万 | 14,235.36%4,246.43万 | ---97.63万 | ---21.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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