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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.58%1.78億 | 1.4億 |
| お客様からの領収書 | 40.30%2.21億 | --1.58億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -150.49%-4,377.9万 | ---1,747.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -25.20%-1.66億 | -1.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.20%-1.66億 | ---1.32億 |
| 直接支払利息 | 92.52%-56.2万 | ---751.4万 |
| 直接受取利息 | 20.14%263.1万 | --219万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 81.17%-218.6万 | ---1,161.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.79%1,185.3万 | ---892.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.62%-1.29億 | -6,590.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -246.12%-2,476.8万 | ---715.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---287.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -46.65%-6,396.5万 | ---4,361.6万 |
| その他の投資活動純額 | -146.59%-3,730.6万 | ---1,512.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.62%-1.29億 | ---6,590.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-1,145.3万 | 2.45億 |
| 借入金純額 | 98.33%-216.9万 | ---1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.32億 |
| 配当金支払総額 | ---928.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4,311.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-1,145.3万 | --2.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484.78%2.05億 | --3,502.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.69%-1.29億 | --1.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.74%7,631万 | --2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.11%-1,722.5万 | ---1,608.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
