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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,149.87%-4.05億 | 13.72%-1,800.3万 | -727.65%-2,086.5万 | 85.28%-252.1万 | -883.71%-1,712.4万 | 105.83%218.5万 | -183.09%-3,746.9万 | 4,509.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.90%-6,220.8万 | -128.89%-9,002.2万 | -136.54%-3,933万 | 23.38%-1,662.7万 | -81.61%-2,170.1万 | 61.93%-1,194.9万 | -580.75%-3,138.8万 | --652.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,740.00%18.4万 | -98.80%1万 | 2,213.89%83.3万 | -70.00%3.6万 | -69.47%12万 | --39.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.76%673.6万 | 33.14%576.9万 | 9.59%433.3万 | -1.84%395.4万 | 26.19%402.8万 | 102.28%319.2万 | -0.63%157.8万 | --158.8万 |
| 繰延税金 | 0.00%-17.1万 | ---17.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 310.06%2,862.2万 | --698万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -12,327.89%-3.59億 | -70.85%293.7万 | 292.63%1,007.5万 | 1,250.67%256.6万 | -103.03%-22.3万 | 139.63%734.8万 | -152.95%-1,854.1万 | --3,501.7万 |
| -売掛金増減額 | 114.99%411.8万 | -379.70%-2,746.3万 | -126.66%-572.5万 | 29.60%2,147.7万 | 114.66%1,657.2万 | 142.09%772万 | -233.23%-1,834.3万 | --1,376.8万 |
| -在庫増減額 | -74.17%445.9万 | 472.97%1,726.5万 | 57.66%-462.9万 | -1,142.33%-1,093.4万 | -88.55%104.9万 | 234.91%916.2万 | -113.38%-679.1万 | --5,077.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,479.03%-3.62億 | -485.85%-2,290.8万 | 122.68%593.7万 | -764.80%-2,617.3万 | 30.32%393.7万 | 155.80%302.1万 | 113.36%118.1万 | ---883.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.15%-639.3万 | 71.89%2,646.9万 | -14.78%1,539.9万 | 183.73%1,806.9万 | -64.50%-2,157.9万 | -3,208.53%-1,311.8万 | 102.11%42.2万 | ---2,003.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---20.8万 | --0 | --0 | ---- | ---404.7万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -95.75%40.7万 | 1,469.67%957.4万 | -650.39%-69.9万 | 162.87%12.7万 | -135.88%-20.2万 | -93.77%56.3万 | 1,488.17%903.7万 | ---65.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.98%24.6万 | -411.5万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,384.98%-3.76億 | 27.45%-1,513.8万 | -727.65%-2,086.5万 | 85.28%-252.1万 | -883.71%-1,712.4万 | 105.83%218.5万 | -183.09%-3,746.9万 | --4,509.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 290.66%552.9万 | 50.26%-290万 | -164.88%-583万 | 3.00%-220.1万 | 70.29%-226.9万 | -393.41%-763.8万 | 62.66%-154.8万 | -414.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 313.23%552.9万 | 55.74%-259.3万 | ---585.8万 | --0 | 93.74%-47.8万 | -6,109.76%-763.8万 | 97.03%-12.3万 | ---414.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---30.7万 | --0 | -22.89%-220.1万 | ---179.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2.8万 | --0 | --0 | ---- | ---142.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290.34%552万 | 50.26%-290万 | -164.88%-583万 | 3.00%-220.1万 | 70.29%-226.9万 | -393.41%-763.8万 | 62.66%-154.8万 | ---414.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,934.23%3.72億 | -78.94%1,829.5万 | 520.63%8,688.8万 | 8.95%1,400万 | 106.26%1,285万 | -1.64%623万 | 185.64%633.4万 | -739.6万 |
| 借入金純額 | 21.14%2,216.2万 | 63.35%1,829.5万 | -20.00%1,120万 | 751.16%1,400万 | -134.51%-215万 | 9.30%623万 | 174.71%570万 | ---763万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.5億 | --0 | --8,826.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,257.4万 | ---- | --1,500万 | ---- | 170.94%63.4万 | --23.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,934.23%3.72億 | -78.94%1,829.5万 | 520.63%8,688.8万 | 8.95%1,400万 | 106.26%1,285万 | -1.64%623万 | 185.64%633.4万 | ---739.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.80%7,243.4万 | 609.00%6,719.2万 | 799.15%947.7万 | -86.67%105.4万 | 10.52%790.8万 | -82.92%715.5万 | 471.68%4,189.3万 | --732.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 486.38%150.7万 | -99.57%25.7万 | 548.77%6,019.3万 | 241.80%927.8万 | -942.08%-654.3万 | 102.38%77.7万 | -197.41%-3,268.3万 | --3,355.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.13%323.4万 | 301.17%498.5万 | -189.82%-247.8万 | -174.92%-85.5万 | -1,195.83%-31.1万 | 98.83%-2.4万 | -302.86%-205.5万 | --101.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.55%7,717.5万 | 7.80%7,243.4万 | 609.00%6,719.2万 | 799.15%947.7万 | -86.67%105.4万 | 10.52%790.8万 | -82.92%715.5万 | --4,189.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,990.85%-3.77億 | 32.50%-1,803.8万 | -465.93%-2,672.3万 | 78.54%-472.2万 | -7.59%-2,200.6万 | 48.98%-2,045.3万 | -197.91%-4,009.2万 | --4,094.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
