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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.06%1.96億 | -15.51%1.86億 | -40.07%2.41億 | 55.52%9.34億 | 58.99%1.29億 | 78.06%1.83億 | 107.95%2.2億 | 29.31%4.02億 | -6.88%6億 | -2.03%8,114.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.33%6,940.2万 | -17.40%7,538.5万 | 38.83%2.66億 | 7.09%4.98億 | 17.85%1.35億 | 16.66%8,007.6万 | 10.91%9,126.8万 | -3.98%1.91億 | 7.79%4.65億 | -1.35%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -183.86%-23.9万 | 7.73%-20.3万 | -36,697.19%-9,162.5万 | 93.44%-6.5万 | 155.61%11.9万 | 195.32%28.5万 | 52.07%-22万 | -1,210.53%-24.9万 | 37.63%-99.1万 | -101.45%-21.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.63%9,260.1万 | 5.82%9,064.6万 | 7.17%8,980.4万 | 7.01%3.44億 | 9.00%8,820.5万 | 3.99%8,603.5万 | 8.19%8,566.1万 | 6.95%8,379.4万 | 7.79%3.21億 | 6.02%8,092.5万 |
| 繰延税金 | 339.67%1,397.3万 | 94.43%-8.1万 | 62.95%-1,232.3万 | -246.47%-7,984.5万 | -283.42%-3,930.4万 | -673.82%-583万 | -124.38%-145.4万 | -68.19%-3,325.7万 | -170.67%-2,304.5万 | 51.55%-1,025.1万 |
| その他の非現金項目 | 51.23%-1,734.9万 | 73.11%-395.2万 | 82.36%-164.2万 | -18.71%-3,838.6万 | 1,642.93%2,119.4万 | -753.45%-3,557.2万 | 50.41%-1,469.7万 | -3,737.11%-931.1万 | -315.56%-3,233.5万 | 109.87%121.6万 |
| 運転資金の増減額 | -32.64%3,418.3万 | -69.03%1,506.7万 | -111.22%-1,809万 | 203.45%1.75億 | 28.15%-8,522.6万 | 194.89%5,074.7万 | 218.14%4,864.6万 | 269.06%1.61億 | -62.40%-1.7億 | -18.49%-1.19億 |
| -売上債権増減額 | 11.41%-3,076.5万 | ---- | ---- | 185.07%1.9億 | 28.72%-7,593.3万 | 71.89%-3,472.6万 | ---- | ---- | -103.76%-2.23億 | -19.54%-1.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.01%6,494.8万 | 81.37%-603.3万 | 68.79%-1,821.2万 | -127.08%-1,455.9万 | 23.10%-929.3万 | 21.99%8,547.3万 | -2,960.25%-3,237.8万 | -990.04%-5,836.1万 | 935.86%5,376.1万 | -9.94%-1,208.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -99.94%12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.06%1.96億 | -15.51%1.86億 | -40.07%2.41億 | 55.52%9.34億 | 58.99%1.29億 | 78.06%1.83億 | 107.95%2.2億 | 29.31%4.02億 | -6.88%6億 | -2.03%8,114.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%-3.84億 | 10.19%-2.96億 | 64.44%-8,648.3万 | -3.69%-12.22億 | 14.70%-3.03億 | 0.79%-3.46億 | -36.72%-3.29億 | -4.28%-2.43億 | -11.58%-11.78億 | -2.91%-3.55億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.36%-3.84億 | 2.63%-2.96億 | -3.80%-2.53億 | -12.83%-11.99億 | 5.38%-3.25億 | -10.79%-3.27億 | -25.92%-3.04億 | -32.95%-2.44億 | -4.14%-10.63億 | 0.46%-3.43億 |
| 事業取引の純額 | -732.47%-1.68億 | 101.39%35.2万 | 82,767.16%1.67億 | 96.94%-354.5万 | 465.43%4,175.8万 | 62.99%-2,012.3万 | -126,805.00%-2,538.1万 | 100.40%20.1万 | -235.61%-1.16億 | -728.55%-1,142.7万 |
| その他の投資活動純額 | 23,821.89%1.67億 | -269.23%-11万 | -114.95%-4.8万 | -7,140.59%-1,908万 | -2,658.55%-2,016.5万 | 94.17%69.9万 | -88.43%6.5万 | 301.25%32.1万 | 126.26%27.1万 | 68.65%-73.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%-3.84億 | 10.19%-2.96億 | 64.44%-8,648.3万 | -3.69%-12.22億 | 14.70%-3.03億 | 0.79%-3.46億 | -36.72%-3.29億 | -4.28%-2.43億 | -11.58%-11.78億 | -2.91%-3.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.89%1.77億 | -7.29%9,353.4万 | 17.39%-1.24億 | -51.39%2.81億 | -35.10%1.7億 | -37.63%1.6億 | 12.39%1.01億 | -404.94%-1.5億 | 38.77%5.79億 | -0.41%2.62億 |
| 借入金純額 | 443.72%2.29億 | -0.14%1.71億 | 56.20%-4,368.4万 | -68.27%2.48億 | -11.14%2.43億 | -120.63%-6,655.4万 | 11.57%1.71億 | -421.76%-9,974.3万 | 122.87%7.8億 | -16.64%2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.30%3,601.2万 | -3.09%378.9万 | -91.53%165.1万 | 326.94%3.35億 | -94.16%391.8万 | 7,189.24%3.08億 | -3.19%391万 | 528.02%1,950万 | -74.95%7,846.7万 | 1,498.43%6,710.2万 |
| 配当金支払総額 | -9.67%-8,908.1万 | -10.70%-8,400万 | -10.71%-8,393万 | -9.76%-3.17億 | -11.44%-8,389万 | -7.95%-8,123万 | -7.95%-7,587.8万 | -11.78%-7,580.8万 | -11.59%-2.89億 | -11.05%-7,527.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 475.00%11.5万 | 133.96%24.8万 | 69.90%17.5万 | -88.40%28.7万 | -89.75%5.8万 | -97.01%2万 | -53.30%10.6万 | -89.82%10.3万 | -40.68%247.5万 | -35.61%56.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,331.03%166万 | 64.18%255.3万 | -65.82%214.6万 | 136.80%1,534万 | 323.13%739万 | -97.35%11.6万 | -33.77%155.5万 | 104.93%627.9万 | -22.47%647.8万 | -103.82%-331.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.89%1.77億 | -7.29%9,353.4万 | 17.39%-1.24億 | -51.39%2.81億 | -35.10%1.7億 | -37.63%1.6億 | 12.39%1.01億 | -404.94%-1.5億 | 38.77%5.79億 | -0.41%2.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.65%1,881.9万 | 74.70%3,520万 | -59.54%461.2万 | 7.86%1,139.8万 | -63.60%850.5万 | -10.28%1,164.2万 | -65.44%2,014.9万 | 7.86%1,139.8万 | 118.91%1,056.7万 | 140.00%2,336.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.99%-1,038.3万 | -92.56%-1,638.1万 | 249.54%3,058.8万 | -916.61%-678.6万 | 67.47%-389.3万 | -130.19%-313.7万 | 81.23%-850.7万 | -81.67%875.1万 | -85.52%83.1万 | -1,540.19%-1,196.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.81%843.6万 | 61.65%1,881.9万 | 74.70%3,520万 | -59.54%461.2万 | -59.54%461.2万 | -63.60%850.5万 | -10.28%1,164.2万 | -65.44%2,014.9万 | 7.86%1,139.8万 | 7.86%1,139.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.47%-1.88億 | -31.02%-1.1億 | -107.78%-1,228.5万 | 42.59%-2.66億 | 25.33%-1.96億 | 25.21%-1.44億 | 38.01%-8,407.6万 | 24.05%1.58億 | -23.05%-4.62億 | -0.03%-2.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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