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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.26%34.45万 | -51.98%-290.11万 | -296.41%-277.46万 | -1,498.92%-760.32万 | -57.75%-127.18万 | -127,980.90%-372.26万 | -190.88万 | -69.99万 | -47.55万 | -80.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -513.79%-9,041.25万 | -5.84%-1,179.95万 | -663.48%-1,516.69万 | -522.44%-4,309万 | -47.38%-1,522.44万 | -393.30%-1,473.02万 | ---1,114.89万 | ---198.65万 | ---692.28万 | ---1,033.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,040.98%7,151.35万 | --423.83万 | --477.09万 | 1,323.28%970.41万 | 363.04%329.17万 | --626.77万 | ---- | ---- | --68.18万 | --71.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.22%10.17万 | -89.61%62.78万 | 88.06%31.76万 | -0.48%618.83万 | -104.71%-21.79万 | -44.46%19.63万 | --604.1万 | --16.89万 | --621.82万 | --463.05万 |
| その他の非現金項目 | --215.09万 | --142.98万 | --178.96万 | 358.25%747.97万 | -144.09%-143.64万 | ---- | ---- | ---- | --163.22万 | --325.81万 |
| 運転資金の増減額 | 194.67%520.01万 | -98.35%3.96万 | -123.41%-26.17万 | 112.61%27.82万 | 180.76%225.69万 | -80.34%-549.29万 | --239.65万 | --111.77万 | ---220.57万 | --80.39万 |
| -売上債権増減額 | 210.47%662.49万 | -107.09%-11.86万 | -133.59%-81.85万 | -1,241.80%-246.92万 | -435.01%-58.14万 | -1,511.30%-599.68万 | --167.23万 | --243.68万 | --21.63万 | --17.36万 |
| -棚卸資産増減額 | 196.18%1.1万 | -84.39%6,879 | 82.90%-4,956 | 1,924.35%9.02万 | 81.76%8.65万 | 82.27%-1.14万 | --4.41万 | ---2.9万 | --4,456 | --4.76万 |
| -前払費用増減額 | 68.04%-25.6万 | -135.18%-25.61万 | 115.70%10.19万 | -13,268.44%-65.16万 | 257.02%7.03万 | -1,575.89%-80.11万 | --72.79万 | ---64.87万 | ---4,874 | --1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.38%-118.79万 | 300.21%9.01万 | 219.87%76.54万 | 223.92%298.93万 | 316.81%235.85万 | 149.38%131.43万 | ---4.5万 | ---63.85万 | ---241.23万 | --56.58万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.23%3.51万 | 10.50%3.94万 | 44.02%5.13万 | 32.54%15.74万 | 26.77%4.51万 | 74.16%4.09万 | --3.57万 | --3.57万 | --11.88万 | --3.56万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -21.30%-15.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 30.70%-2.69万 | 821.13%27.78万 | -827.39%-35.68万 | --31.74万 | --43.32万 | -50.52%-3.88万 | ---3.85万 | ---3.85万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.94万 | 1.18万 | -1.02万 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.23%34.45万 | -45.79%-290.11万 | -296.41%-277.46万 | -1,515.63%-768.26万 | -56.28%-126万 | -128,332.19%-373.28万 | ---198.99万 | ---69.99万 | ---47.55万 | ---80.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 307.75%45.97万 | 119.66%9.51万 | -327.94%-89.9万 | -802.45%-411.48万 | -519.75%-380.41万 | -1,034.81%-22.13万 | -48.38万 | 39.44万 | 58.58万 | 90.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 327.81%95.97万 | 133.51%9.51万 | -327.94%-89.9万 | -802.45%-411.48万 | -519.75%-380.41万 | -2,060.45%-42.13万 | ---28.38万 | --39.44万 | --58.58万 | --90.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307.75%45.97万 | 119.66%9.51万 | -327.94%-89.9万 | -802.45%-411.48万 | -519.75%-380.41万 | -1,034.81%-22.13万 | ---48.38万 | --39.44万 | --58.58万 | --90.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.29%570.53万 | -0.01%285.17万 | 1,112.52%309.85万 | 11,388.40%1,237.41万 | 4,784.89%467.65万 | 27,570.19%459.02万 | 285.19万 | 25.55万 | -10.96万 | -9.98万 |
| 借入金純額 | -1,649.73%-230.28万 | 780.41%100.76万 | -357.36%-65.77万 | -86.96%-20.49万 | -81.12%-18.08万 | -893.34%-13.16万 | ---14.81万 | --25.55万 | ---10.96万 | ---9.98万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -99.15%4万 | --0 | --114.1万 | --514.68万 | --42.5万 | --472.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---477.09万 | --184.42万 | --261.51万 | --743.23万 | --443.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.29%570.53万 | -0.01%285.17万 | 1,112.52%309.85万 | 11,388.40%1,237.41万 | 4,784.89%467.65万 | 27,570.19%459.02万 | --285.19万 | --25.55万 | ---10.96万 | ---9.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.49%29.84万 | 25.66%25.26万 | 229.73%82.78万 | 0.25%25.11万 | 384.58%121.54万 | 130.98%57.94万 | --20.11万 | --25.11万 | --25.04万 | --25.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 923.38%650.96万 | -87.90%4.58万 | -1,050.32%-57.52万 | 90,440.03%57.67万 | -169,379.04%-38.76万 | --63.61万 | --37.83万 | ---5万 | --637 | --229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460.12%680.8万 | -48.49%29.84万 | 25.66%25.26万 | 229.73%82.78万 | 229.73%82.78万 | 384.58%121.54万 | --57.94万 | --20.11万 | --25.11万 | --25.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.92%20.43万 | -33.79%-304.18万 | -181.39%-367.36万 | -1,497.57%-1,279.74万 | -526.16%-506.41万 | -24,941.45%-415.41万 | ---227.36万 | ---130.55万 | ---80.11万 | ---80.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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