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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 158.06%29.37億 | 83.14%29.04億 | 137.82%29.22億 | 150.62%32.23億 | 150.62%32.23億 | -3.22%11.38億 | 31.95%15.86億 | -5.19%12.29億 | 6.42%12.86億 | 6.42%12.86億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.18%14.25億 | -7.45%14.68億 | 23.63%15.19億 | 37.23%17.65億 | 37.23%17.65億 | -3.22%11.38億 | 31.95%15.86億 | -5.19%12.29億 | 6.42%12.86億 | 6.42%12.86億 |
| -短期投資 | --15.12億 | --14.37億 | --14.03億 | --14.58億 | --14.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --14.67億 | --17.77億 | --18.2億 | --17.33億 | --17.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --14.67億 | --17.77億 | --18.2億 | --17.33億 | --17.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 286.98%44.05億 | 156.30%46.81億 | 220.76%47.42億 | 239.05%52.47億 | 239.05%52.47億 | -42.83%11.38億 | -3.40%18.27億 | -22.96%14.78億 | -41.23%15.48億 | -41.23%15.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.52%8,670万 | -14.23%8,260万 | -14.06%8,860万 | 97.64%2.18億 | 97.64%2.18億 | -18.93%9,080万 | -16.70%9,630万 | -16.11%1.03億 | -62.47%1.1億 | -62.47%1.1億 |
| -有形固定資産総額 | -0.76%5.36億 | -4.19%5.23億 | -14.56%5.35億 | 5.24%6.57億 | 5.24%6.57億 | -27.80%5.4億 | -28.60%5.46億 | -18.51%6.26億 | 112.35%6.24億 | 112.35%6.24億 |
| -減価償却累計额 | 0.00%-4.49億 | 2.05%-4.41億 | 14.65%-4.46億 | 14.60%-4.39億 | 14.60%-4.39億 | 29.37%-4.49億 | 30.72%-4.5億 | 18.96%-5.23億 | ---5.14億 | ---5.14億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.02%23.92億 | -2.50%24.03億 | -2.27%24.19億 | -3.12%24.15億 | -3.12%24.15億 | -2.37%24.42億 | -0.64%24.65億 | 1.65%24.75億 | 1.66%24.93億 | 1.66%24.93億 |
| -のれん | 1.32%20.61億 | 1.07%20.56億 | 0.73%20.5億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 | 0.00%20.35億 |
| -その他の無形資産 | -18.70%3.31億 | -19.36%3.47億 | -16.17%3.69億 | -16.97%3.8億 | -16.97%3.8億 | -12.72%4.07億 | -3.54%4.3億 | 10.02%4.4億 | 9.78%4.58億 | 9.78%4.58億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -81.33%7.92億 | -80.39%8.04億 | -80.75%8.04億 | -97.50%1.09億 | -97.50%1.09億 | -1.26%42.43億 | -4.66%41億 | 4.11%41.77億 | 45.26%43.47億 | 45.26%43.47億 |
| 非流動資産合計 | -51.72%32.71億 | -50.61%32.9億 | -50.98%33.11億 | -57.52%29.52億 | -57.52%29.52億 | -1.95%67.76億 | -3.42%66.61億 | 2.82%67.55億 | 12.26%69.5億 | 12.26%69.5億 |
| 資産合計 | -3.01%76.76億 | -6.08%79.71億 | -2.19%80.53億 | -3.50%81.99億 | -3.50%81.99億 | -11.10%79.14億 | -3.41%84.87億 | -3.01%82.34億 | -3.71%84.96億 | -3.71%84.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 264.88%39.95億 | 325.09%44.79億 | 307.88%46.97億 | 303.56%48億 | 303.56%48億 | -14.83%10.95億 | -16.59%10.54億 | -17.63%11.52億 | -9.96%11.89億 | -9.96%11.89億 |
| -買掛金 | -1.64%4.26億 | -9.97%3.77億 | -4.08%3.93億 | -2.37%4.53億 | -2.37%4.53億 | -0.60%4.33億 | 1.63%4.18億 | -13.02%4.09億 | 3.07%4.64億 | 3.07%4.64億 |
| -未払法人税 | -60.44%2.62億 | -28.55%4.54億 | -9.88%6.69億 | -9.07%6.6億 | -9.07%6.6億 | -22.13%6.62億 | -25.39%6.35億 | -19.96%7.42億 | -16.70%7.25億 | -16.70%7.25億 |
| -その他の未払金 | --33.07億 | --36.48億 | --36.36億 | --36.87億 | --36.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --230万 | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.04%9.45億 | -15.31%9.95億 | 71.41%9億 | 27.19%8.65億 | 27.19%8.65億 | -0.74%6.7億 | 54.55%11.75億 | -12.50%5.25億 | -12.26%6.8億 | -12.26%6.8億 |
| -短期借入金 | 41.04%9.45億 | -15.31%9.95億 | 71.41%9億 | 27.19%8.65億 | 27.19%8.65億 | -0.74%6.7億 | 54.55%11.75億 | -12.50%5.25億 | -12.26%6.8億 | -12.26%6.8億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -74.30%4,690万 | -74.30%4,690万 | ---- | -61.99%1.62億 | -52.40%1.71億 | -70.92%1.83億 | -70.92%1.83億 |
| 流動負債合計 | 179.90%49.4億 | 129.05%54.74億 | 202.99%55.97億 | 178.47%57.14億 | 178.47%57.14億 | -29.72%17.65億 | -2.38%23.9億 | -21.61%18.47億 | -24.81%20.52億 | -24.81%20.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.16%16.42億 | 0.16%16.41億 | -15.34%16.4億 | -6.96%18.02億 | -6.96%18.02億 | -15.34%16.39億 | -15.34%16.38億 | 0.17%19.38億 | -20.51%19.37億 | -20.51%19.37億 |
| -長期借入金 | 0.16%16.42億 | 0.16%16.41億 | -15.34%16.4億 | -15.34%16.4億 | -15.34%16.4億 | -15.34%16.39億 | -15.34%16.38億 | 0.17%19.38億 | -13.28%19.37億 | -13.28%19.37億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --1.62億 | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 11.11%1.57億 | -6.43%1.44億 | -8.17%1.49億 | -6.88%1.48億 | -6.88%1.48億 | -12.56%1.41億 | -9.26%1.54億 | -10.95%1.63億 | -22.23%1.59億 | -22.23%1.59億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --1,740万 | --1,740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -92.42%2.85億 | -92.61%2.72億 | -92.81%2.68億 | -98.99%3,920万 | -98.99%3,920万 | -0.25%37.55億 | -2.83%36.79億 | 1.94%37.33億 | 32.81%38.71億 | 32.81%38.71億 |
| 非流動負債合計 | -62.36%20.83億 | -62.40%20.57億 | -64.72%20.58億 | -66.38%20.06億 | -66.38%20.06億 | -5.57%55.35億 | -7.13%54.71億 | 0.94%58.33億 | 3.97%59.67億 | 3.97%59.67億 |
| 負債合計 | -3.79%70.23億 | -4.20%75.31億 | -0.33%76.55億 | -3.73%77.2億 | -3.73%77.2億 | -12.81%73億 | -5.73%78.61億 | -5.59%76.81億 | -5.31%80.19億 | -5.31%80.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -8.11%340万 | -8.11%340万 | -8.11%340万 | -5.41%350万 | -5.41%350万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 |
| -普通株式 | -8.11%340万 | -8.11%340万 | -8.11%340万 | -5.41%350万 | -5.41%350万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 | -5.13%370万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.53%-2.7億 | -114.50%-4.51億 | -63.41%-4.85億 | -9.95%-3.89億 | -9.95%-3.89億 | 32.04%-2.29億 | 48.94%-2.1億 | 40.09%-2.97億 | 34.12%-3.54億 | 34.12%-3.54億 |
| 資本剰余金 | 3.62%10.6億 | 3.67%10.51億 | 3.64%10.41億 | 3.61%10.32億 | 3.61%10.32億 | 4.10%10.23億 | 4.14%10.14億 | 4.54%10.04億 | 5.83%9.96億 | 5.83%9.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.14%-1.42億 | 10.14%-1.62億 | -1.83%-1.61億 | 0.36%-1.67億 | 0.36%-1.67億 | -51.90%-1.84億 | -54.45%-1.8億 | -36.14%-1.58億 | -222.26%-1.68億 | -222.26%-1.68億 |
| 株主資本 | 6.37%6.53億 | -29.64%4.41億 | -28.02%3.98億 | 0.25%4.79億 | 0.25%4.79億 | 16.15%6.14億 | 39.75%6.27億 | 56.69%5.53億 | 34.36%4.78億 | 34.36%4.78億 |
| 資本合計 | 6.37%6.53億 | -29.64%4.41億 | -28.02%3.98億 | 0.25%4.79億 | 0.25%4.79億 | 16.15%6.14億 | 39.75%6.27億 | 56.69%5.53億 | 34.36%4.78億 | 34.36%4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
