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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.00%-175.75万 | -189.87%-408.95万 | -144.47%-152.62万 | -76.09%-113.79万 | -111.52%-79.55万 | 42.05%-62.99万 | 173.93%455.02万 | 86.36%-62.43万 | 21.45%-64.62万 | 1,568.30%690.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.45%-247.69万 | -592.47%-494.26万 | -31.74%-170.24万 | -100.95%-106万 | -147.23%-107.67万 | 5.97%-110.35万 | 65.59%-71.38万 | -170.72%-129.22万 | 36.48%-52.75万 | 580.30%227.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --5,598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 159.80%11.33万 | 877.91%26.28万 | 1,244.43%9.96万 | 385.88%6.59万 | --5.37万 | 638.29%4.36万 | 31.88%2.69万 | -37.30%7,409 | --1.36万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -502.22%-181 | -84.95%227 | -87.97%38 | -132.32%-85 | -58.21%229 | -88.19%45 | 429.12%1,508 | 222.96%316 | -71.32%263 | 288.32%548 |
| 株式ベースの報酬 | 104.36%51.65万 | -72.59%42.94万 | -90.34%7.85万 | --0 | -61.97%9.82万 | -48.95%25.27万 | --156.65万 | --81.33万 | --0 | --25.81万 |
| その他の非現金項目 | 9.23%2,995 | -57.05%1.23万 | 7.99%2,987 | -37.34%3,777 | -83.79%2,802 | 6.40%2,742 | 213.45%2.87万 | -12.44%2,766 | 93.45%6,028 | 15,757.80%1.73万 |
| 運転資金の増減額 | -50.27%8.68万 | -96.08%14.27万 | 93.20%-1.06万 | -6.44%-14.75万 | -97.10%12.63万 | 141.79%17.45万 | 188.57%364.05万 | 96.21%-15.59万 | -3,765.73%-13.85万 | 275,739.84%435.24万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%408.57万 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -31.17%12.85万 | 57.19%-2.74万 | -55.40%-21.3万 | -321.45%-4.38万 | -62.14%4.28万 | 412.17%18.67万 | 76.28%-6.4万 | 27.53%-13.71万 | 132.14%1.98万 | 417.97%11.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -387.85%-2.69万 | 171.22%20.95万 | 959.37%18.32万 | 17.28%-8.43万 | -40.62%10.13万 | 102.73%9,334 | -182.40%-29.42万 | -109.56%-2.13万 | -224.96%-10.19万 | 259.17%17.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.06%-1.49万 | 54.77%-3.94万 | 670.97%1.93万 | 65.76%-1.93万 | -4.39%-1.78万 | -33.33%-2.15万 | 22.23%-8.72万 | 103.93%2,497 | -249.38%-5.64万 | -26.52%-1.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.00%-175.75万 | -189.87%-408.95万 | -144.47%-152.62万 | -76.09%-113.79万 | -111.52%-79.55万 | 42.05%-62.99万 | 173.93%455.02万 | 86.36%-62.43万 | 21.45%-64.62万 | 1,568.30%690.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%-40.34万 | -129.95%-240.44万 | -252.94%-53.03万 | 40.11%-15.54万 | -311.74%-109.51万 | -68.59%-62.36万 | -1,508.67%-104.56万 | -15.02万 | -25.95万 | -26.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.32%-40.34万 | -129.95%-240.44万 | -252.94%-53.03万 | 40.11%-15.54万 | -311.74%-109.51万 | -68.59%-62.36万 | -1,508.67%-104.56万 | ---15.02万 | ---25.95万 | ---26.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%-40.34万 | -129.95%-240.44万 | -252.94%-53.03万 | 40.11%-15.54万 | -311.74%-109.51万 | -68.59%-62.36万 | -1,508.67%-104.56万 | ---15.02万 | ---25.95万 | ---26.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 460.55万 | 3.77%584.44万 | 529.28万 | 90.80%55.16万 | 0 | 0 | -10.73%563.23万 | 0 | 449.50%28.91万 | 24.54%198.94万 |
| 借入金純額 | ---- | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 60.59%483.69万 | --483.69万 | --0 | ---- | ---- | -30.03%301.19万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --460.55万 | -61.68%100.4万 | --45.24万 | 90.80%55.16万 | --0 | --0 | 30.70%262.04万 | --0 | 449.50%28.91万 | 24.54%198.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --460.55万 | 3.77%584.44万 | --529.28万 | 90.80%55.16万 | --0 | --0 | -10.73%563.23万 | --0 | 449.50%28.91万 | 24.54%198.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.45%996.9万 | 543.54%1,043.35万 | -41.51%656.24万 | -38.69%734.76万 | 159.60%918.63万 | 543.54%1,043.35万 | 10.14%162.13万 | 110.04%1,122.02万 | 94.17%1,198.52万 | -29.60%353.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.02%244.46万 | -107.11%-64.95万 | 517.84%323.63万 | -20.29%-74.17万 | -121.90%-189.06万 | -166.09%-125.35万 | 10,111.32%913.69万 | 79.55%-77.45万 | 19.93%-61.66万 | 665.90%863.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,254.13%-13.6万 | 157.00%18.5万 | 1,505.34%17.03万 | 70.70%-4.35万 | 128.07%5.19万 | -69.43%6,314 | -643.48%-32.46万 | -117.94%-1.21万 | -144.73%-14.84万 | -1,069.22%-18.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.65%1,227.76万 | -4.45%996.9万 | -4.45%996.9万 | -41.51%656.24万 | -38.69%734.76万 | 159.60%918.63万 | 543.54%1,043.35万 | 543.54%1,043.35万 | 110.04%1,122.02万 | 94.17%1,198.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.38%-216.08万 | -285.30%-649.39万 | -165.51%-205.65万 | -42.80%-129.34万 | -128.46%-189.06万 | 13.96%-125.35万 | 156.35%350.46万 | 83.08%-77.45万 | -10.09%-90.57万 | 1,511.77%664.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
