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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 262.97%2,393.8万 | 1,163.31%1.04億 | 169.79%4,582.4万 | 4,156.37%5,443.9万 | 4,156.37%5,443.9万 | 47.67%659.5万 | 794.79%824.1万 | 373.78%1,698.5万 | -97.06%127.9万 | --127.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 262.97%2,393.8万 | 1,163.31%1.04億 | 169.79%4,582.4万 | 4,156.37%5,443.9万 | 4,156.37%5,443.9万 | 47.67%659.5万 | 794.79%824.1万 | 373.78%1,698.5万 | -97.06%127.9万 | --127.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.96%438.3万 | --255.4万 | --166.8万 | --100.1万 | --100.1万 | --272.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 60.96%438.3万 | --255.4万 | --166.8万 | --100.1万 | --100.1万 | --272.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 30.97%309.1万 | -17.91%285万 | -9.25%397.3万 | -10.89%454万 | -10.89%454万 | -24.84%236万 | -20.33%347.2万 | -26.33%437.8万 | 241.03%509.5万 | --509.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 134.25%704.4万 | --704.4万 |
| その他の流動資産 | -22.96%100.3万 | -45.16%145.1万 | 237.73%289.1万 | 259.09%260.7万 | 259.09%260.7万 | 10.90%130.2万 | 141.20%264.6万 | 30.89%85.6万 | 572.22%72.6万 | --72.6万 |
| 流動資産合計 | 149.73%3,241.5万 | 672.78%1.11億 | 144.63%5,435.6万 | 342.50%6,258.7万 | 342.50%6,258.7万 | -19.40%1,298万 | -33.44%1,435.9万 | -14.40%2,222万 | -79.22%1,414.4万 | --1,414.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.37%2.93億 | 63.08%2.82億 | 45.28%2.49億 | 6.27%2.16億 | 6.27%2.16億 | -10.19%1.92億 | 11.70%1.73億 | 39.25%1.71億 | 120.03%2.03億 | --2.03億 |
| -有形固定資産総額 | 70.10%3.73億 | 80.81%3.47億 | 63.01%2.99億 | 19.55%2.51億 | 19.55%2.51億 | 1.46%2.19億 | 23.48%1.92億 | 49.09%1.83億 | 127.24%2.1億 | --2.1億 |
| -減価償却累計额 | -197.90%-7,959.2万 | -246.53%-6,420.5万 | -313.81%-5,007.1万 | -424.73%-3,498.4万 | -424.73%-3,498.4万 | -1,454.28%-2,671.8万 | -8,982.35%-1,852.8万 | -302,400.00%-1,210万 | ---666.7万 | ---666.7万 |
| 投資その他の資産 | -24.69%7,949.4万 | -23.22%8,556.8万 | -24.72%9,186.6万 | -0.13%9,861.3万 | -0.13%9,861.3万 | 37.57%1.06億 | -20.44%1.11億 | -0.82%1.22億 | -5.31%9,874.1万 | --9,874.1万 |
| その他の非流動資産 | -7.55%71万 | -31.45%54.7万 | -58.65%58.6万 | -49.21%67.9万 | -49.21%67.9万 | -71.66%76.8万 | -66.90%79.8万 | 48.07%141.7万 | 1,126.61%133.7万 | --133.7万 |
| 非流動資産合計 | 24.99%3.73億 | 29.12%3.69億 | 15.78%3.41億 | 3.95%3.16億 | 3.95%3.16億 | 1.72%2.99億 | -4.07%2.85億 | 19.31%2.95億 | 54.19%3.04億 | --3.04億 |
| 資産合計 | 30.18%4.06億 | 59.95%4.8億 | 24.81%3.95億 | 19.02%3.78億 | 19.02%3.78億 | 0.62%3.12億 | -6.05%3億 | 16.11%3.17億 | 19.92%3.18億 | --3.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.52%2,024.2万 | -74.10%927.9万 | -58.52%1,627.1万 | -34.21%1,794.4万 | -34.21%1,794.4万 | 10.79%2,313.9万 | 123.53%3,582.7万 | 177.20%3,922.9万 | 130.14%2,727.4万 | --2,727.4万 |
| -買掛金 | 1.79%1,977万 | -51.47%839.8万 | -24.53%1,431.3万 | -30.61%1,516.9万 | -30.61%1,516.9万 | 6.26%1,942.2万 | 29.06%1,730.3万 | 95.55%1,896.6万 | 85.41%2,186.2万 | --2,186.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -86.58%47.2万 | -96.52%63.2万 | -94.95%97.5万 | -70.50%97.2万 | -70.50%97.2万 | 42.03%351.8万 | 1,643.95%1,817.2万 | 1,377.95%1,930.2万 | 5,391.67%329.5万 | --329.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | -29.26%24.9万 | 2.29%98.3万 | -14.83%180.3万 | -14.83%180.3万 | 53.08%19.9万 | -77.71%35.2万 | -69.46%96.1万 | --211.7万 | --211.7万 |
| 当期の未払費用 | 62.31%1,212万 | 35.17%1,078.4万 | -34.69%643.2万 | -40.08%1,070.5万 | -40.08%1,070.5万 | -50.18%746.7万 | -17.66%797.8万 | -25.18%984.8万 | 133.15%1,786.6万 | --1,786.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.93%5.3万 | 97.81%7,235.3万 | 231,083.72%9,940.9万 | 122.96%1.24億 | 122.96%1.24億 | 64.21%7,650.7万 | 21.03%3,657.7万 | -52.22%4.3万 | 62,850.00%5,539.6万 | --5,539.6万 |
| -短期借入金 | ---- | 97.91%7,230.2万 | --9,936万 | 123.05%1.23億 | 123.05%1.23億 | 64.25%7,646.1万 | 21.25%3,653.2万 | ---- | --5,535.4万 | --5,535.4万 |
| -資本リース債務 | 15.22%5.3万 | 13.33%5.1万 | 13.95%4.9万 | 14.29%4.8万 | 14.29%4.8万 | 12.20%4.6万 | -50.55%4.5万 | -52.22%4.3万 | -52.27%4.2万 | --4.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.11%136.6万 | -95.52%130.2万 | -46.30%700.1万 | -20.76%1,090万 | --1,090万 |
| 流動負債合計 | -70.12%3,241.5万 | 13.14%9,241.6万 | 117.59%1.22億 | 22.73%1.55億 | 22.73%1.55億 | 2.77%1.08億 | -16.24%8,168.4万 | 6.00%5,612.1万 | 174.81%1.26億 | --1.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.26%85.9万 | -98.91%91.1万 | -99.18%93.3万 | -98.71%95.5万 | -98.71%95.5万 | -40.12%4,938万 | -3.50%8,332万 | 15.93%1.14億 | -22.70%7,391.4万 | --7,391.4万 |
| -長期借入金 | ---- | -99.95%3.8万 | -99.96%4.7万 | -99.92%5.6万 | -99.92%5.6万 | -40.53%4,846.8万 | -3.51%8,239.6万 | 16.13%1.13億 | -22.89%7,296.7万 | --7,296.7万 |
| -リース債務 | -5.81%85.9万 | -5.52%87.3万 | -5.34%88.6万 | -5.07%89.9万 | -5.07%89.9万 | -4.80%91.2万 | -2.43%92.4万 | -3.41%93.6万 | -4.54%94.7万 | --94.7万 |
| 非流動負債合計 | -98.26%85.9万 | -98.91%91.1万 | -99.18%93.3万 | -98.71%95.5万 | -98.71%95.5万 | -40.12%4,938万 | -3.78%8,332万 | 15.63%1.14億 | -22.91%7,391.4万 | --7,391.4万 |
| 負債合計 | -78.92%3,327.4万 | -43.44%9,332.7万 | -27.82%1.23億 | -22.17%1.56億 | -22.17%1.56億 | -16.04%1.58億 | -10.38%1.65億 | 12.28%1.7億 | 41.06%2億 | --2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.59%965.6万 | 1.67%964.7万 | 1.24%957.6万 | 1.40%955万 | 1.40%955万 | -4.17%950.5万 | -1.79%948.9万 | 0.91%945.9万 | 9,318.00%941.8万 | --941.8万 |
| -普通株式 | 65.09%38.3万 | 73.15%37.4万 | 62.90%30.3万 | 91.03%27.7万 | 91.03%27.7万 | 101.74%23.2万 | 105.71%21.6万 | 84.16%18.6万 | 45.00%14.5万 | --14.5万 |
| -優先株 | 0.00%927.3万 | 0.00%927.3万 | 0.00%927.3万 | 0.00%927.3万 | 0.00%927.3万 | -5.42%927.3万 | -2.97%927.3万 | 0.00%927.3万 | --927.3万 | --927.3万 |
| 利益剰余金 | -21.54%-3.03億 | -21.75%-2.8億 | -26.67%-2.69億 | -39.37%-2.6億 | -39.37%-2.6億 | -53.88%-2.49億 | -80.15%-2.3億 | -86.75%-2.13億 | -94.89%-1.86億 | ---1.86億 |
| 資本剰余金 | 69.14%6.66億 | 84.74%6.57億 | 54.18%5.32億 | 60.39%4.73億 | 60.39%4.73億 | 43.73%3.94億 | 40.46%3.56億 | 53.05%3.45億 | 34.76%2.95億 | --2.95億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --439万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 142.07%3.73億 | 186.49%3.86億 | 86.14%2.72億 | 88.94%2.22億 | 88.94%2.22億 | 26.34%1.54億 | -0.15%1.35億 | 20.91%1.46億 | -4.40%1.18億 | --1.18億 |
| 資本合計 | 142.07%3.73億 | 186.49%3.86億 | 86.14%2.72億 | 88.94%2.22億 | 88.94%2.22億 | 26.34%1.54億 | -0.15%1.35億 | 20.91%1.46億 | -4.40%1.18億 | --1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
