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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -975.89%-2,092.5万 | 2,505.43%1,638.1万 | 364.94%2,284.6万 | 112.89%416万 | 379.95%1,107.5万 | 149.61%238.9万 | 66.47%-68.1万 | 59.82%-862.3万 | -52.60%-3,226.2万 | -395.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.03%-2,273.3万 | 37.99%-1,087.6万 | 63.39%-961.3万 | 19.13%-7,342.1万 | 57.82%-1,052.5万 | 43.81%-1,909.9万 | -28.32%-1,754万 | -44.40%-2,625.7万 | 3.42%-9,079.1万 | ---2,495.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 716.86%695.2万 | -128.27%-76.7万 | -133.96%-324.8万 | -57.41%732.5万 | -240.99%-382.5万 | -108.94%-112.7万 | 150.28%271.3万 | 1,113.71%956.4万 | 1,018.14%1,719.7万 | --271.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.60%1,589.5万 | 115.36%1,438.4万 | 169.93%1,534万 | 321.10%2,935.1万 | 63.83%851.6万 | 454.88%847.3万 | 2,671.37%667.9万 | 141,975.00%568.3万 | --697万 | --519.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.37%-25.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -283.96%-2,667.6万 | 15.55%1,053.6万 | 415.69%2,044.7万 | 131.20%4,261.2万 | 140.26%1,502.8万 | 167.60%1,450.1万 | 466.34%911.8万 | -22.96%396.5万 | -70.56%1,843.1万 | --625.5万 |
| 運転資金の増減額 | 241.98%382.5万 | 40.05%-243.8万 | -84.42%-568.2万 | -180.60%-1,060.9万 | -113.85%-76.7万 | -129.34%-269.4万 | -153.07%-406.7万 | 66.58%-308.1万 | 40.82%1,316.2万 | --553.6万 |
| -売上債権増減額 | 32.83%-182.9万 | ---88.6万 | ---66.7万 | -222.82%-100.1万 | --172.2万 | ---272.3万 | --0 | --0 | 225.97%81.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -121.67%-24.1万 | 23.95%112.3万 | -20.92%56.7万 | 115.41%55.5万 | 8.52%-218万 | -32.44%111.2万 | -42.84%90.6万 | 116.12%71.7万 | -141.84%-360.1万 | ---238.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 355.69%604.2万 | 23.59%-303.2万 | -59.50%-552.5万 | -160.76%-1,021.6万 | -106.05%-42.1万 | -129.45%-236.3万 | -162.35%-396.8万 | 23.62%-346.4万 | 44.39%1,681.3万 | --696.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.46%-13.5万 | 136.98%36.8万 | 86.11%-4.5万 | 109.13%9.5万 | -87.29%12.3万 | 281.07%129.1万 | -129.79%-99.5万 | 62.41%-32.4万 | -530.30%-104万 | --96.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.09%-1.2万 | -10.00%-1.1万 | -20.00%-1.2万 | -124.00%-4.2万 | -10.00%-1.1万 | -104.85%-1.1万 | 52.38%-1万 | 52.38%-1万 | 4,275.00%17.5万 | ---1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 105.71%10.3万 | 64.07%-18万 | 99.13%-1.1万 | 7,580.00%38.4万 | -80.00%-9万 | 39.01%-180.4万 | -50.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -979.94%-2,092.5万 | 5,615.49%1,638.1万 | 362.21%2,284.6万 | 112.51%426.3万 | 344.45%1,089.5万 | 139.15%237.8万 | 85.34%-29.7万 | 59.49%-871.3万 | -41.36%-3,406.6万 | ---445.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.02%1,118.3万 | -609.93%-4,660万 | -282.85%-4,697.9万 | 17.05%-7,801.3万 | -116.82%-3,377.6万 | -836.50%-2,540.2万 | 84.13%-656.4万 | 69.75%-1,227.1万 | 47.08%-9,404.7万 | -1,557.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.40%-2,072.8万 | -676.15%-4,660万 | -370.45%-4,697.9万 | -22.94%-7,516.8万 | -371.14%-3,377.6万 | -201.65%-2,540.2万 | 75.05%-600.4万 | 53.53%-998.6万 | 16.84%-6,114.1万 | ---716.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 93.84%-284.5万 | --0 | --0 | 96.76%-56万 | 88.02%-228.5万 | 55.69%-4,617.2万 | ---817.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,326.6万 | ---23.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.02%1,118.3万 | -609.93%-4,660万 | -282.85%-4,697.9万 | 17.05%-7,801.3万 | -116.82%-3,377.6万 | -836.50%-2,540.2万 | 84.13%-656.4万 | 69.75%-1,227.1万 | 47.08%-9,404.7万 | ---1,557.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -429.45%-7,042.9万 | 4,797.66%8,850.4万 | -47.66%1,551.8万 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5万 | 59.13%2,137.8万 | -104.63%-188.4万 | 54.41%2,964.7万 | -62.81%8,998.1万 | 1,662.7万 |
| 借入金純額 | ---7,583.3万 | ---3,015.6万 | -2,772.96%-3,341.2万 | -121.17%-534.9万 | -323.56%-659.9万 | --0 | --0 | --125万 | -78.63%2,527.2万 | ---155.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.15%1,547.8万 | 2,269.27%1.23億 | 63.87%5,072.2万 | 187.19%1.36億 | 645.41%7,825.3万 | 682.46%2,154.1万 | -81.05%517.1万 | 356.05%3,095.2万 | -36.37%4,732.6万 | --1,049.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.60%956.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --229.2万 | --190.1万 | --0 | -56.14%250万 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --570万 | --570万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,486.50%-1,236.6万 | 18.41%-575.6万 | 64.55%-179.2万 | -723.62%-1,320.2万 | -146.75%-92.9万 | 88.75%-16.3万 | -349.94%-705.5万 | -260.63%-505.5万 | --211.7万 | --198.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429.45%-7,042.9万 | 4,797.66%8,850.4万 | -47.66%1,551.8万 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5万 | 59.13%2,137.8万 | -104.63%-188.4万 | 54.41%2,964.7万 | -62.81%8,998.1万 | --1,662.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163.31%1.04億 | 169.78%4,582.4万 | 554.08%5,443.9万 | -82.08%832.3万 | -43.78%659.5万 | 793.82%824.1万 | 373.68%1,698.6万 | -82.08%832.3万 | 637.38%4,645.5万 | --1,173.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,770.66%-8,017.1万 | 766.50%5,828.5万 | -199.45%-861.5万 | 220.94%4,611.6万 | 1,503.87%4,784.4万 | -115.23%-164.6万 | -228.27%-874.5万 | 120.21%866.3万 | -194.96%-3,813.2万 | ---340.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262.97%2,393.8万 | 1,163.31%1.04億 | 169.78%4,582.4万 | 554.08%5,443.9万 | 554.08%5,443.9万 | -43.78%659.5万 | 793.82%824.1万 | 373.68%1,698.6万 | -82.08%832.3万 | --832.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.91%-4,165.3万 | -379.59%-3,021.9万 | -29.06%-2,413.3万 | 33.69%-7,090.5万 | -96.81%-2,288.1万 | -56.94%-2,302.4万 | 75.98%-630.1万 | 65.63%-1,869.9万 | 35.40%-1.07億 | ---1,162.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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