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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%-2,746.8万 | -139.09%-3,343.2万 | 84.79%-1,943.1万 | 0.60%-3,323.9万 | -34.36%-3,445.7万 | -29.27%-3,725.7万 | 314.49%8,552.2万 | -43.59%-1.28億 | -375.47%-3,344万 | 9.01%-2,564.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.00%-3,292.3万 | -15.15%-3,155.8万 | 64.46%-5,751.3万 | 62.81%-1,625.6万 | 118.59%725.2万 | 48.90%-2,110.4万 | 27.53%-2,740.5万 | -32.38%-1.62億 | -25.65%-4,370.9万 | -526.07%-3,900.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.46%217.2万 | -10.71%217.7万 | -8.98%920.6万 | -12.55%218.2万 | -12.96%226.4万 | -7.27%232.2万 | -3.02%243.8万 | 2.84%1,011.4万 | -1.69%249.5万 | 8.51%260.1万 |
| 運転資金の増減額 | 99.03%-20.2万 | -106.43%-693.2万 | 183.86%1,908.1万 | -543.19%-2,151.7万 | -725.86%-4,625.7万 | -791.52%-2,088.4万 | 1,360.99%1.08億 | -4.11%672.2万 | -77.41%485.5万 | 124.44%739.1万 |
| -売上債権増減額 | ---129万 | --2,108.6万 | ---2,108.6万 | ---1,408.6万 | ---700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -560.27%-100.8万 | 5.54%-122.7万 | -46.88%-198万 | -367.45%-239.8万 | 174.05%149.8万 | -85.82%21.9万 | -264.89%-129.9万 | -135.01%-134.8万 | -149.19%-51.3万 | -229.60%-202.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.97%1,016.3万 | 22.80%-1,127.5万 | -137.25%-448.5万 | -41.44%439.6万 | -46.51%269.8万 | -38.64%302.5万 | -168.36%-1,460.4万 | 427.41%1,203.9万 | 129.92%750.7万 | 1,312.89%504.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.95%-6,000 | 22.73%-139.4万 | -159.22%-201万 | 183.49%9.1万 | -95.01%27.2万 | 48.04%-56.9万 | -111.99%-180.4万 | 1,104.14%339.4万 | 92.13%-10.9万 | 20.50%544.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.26%-165.9万 | -58.08%-158.4万 | -38.08%-568.6万 | -95.83%-154.9万 | -81.36%-168.3万 | 30.46%-145.2万 | -222.19%-100.2万 | 5.57%-411.8万 | 63.55%-79.1万 | -251.52%-92.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.04%-640.2万 | -109.92%-1,253.8万 | 1,774.21%5,432.8万 | -543.34%-797.1万 | -27,742.38%-4,204.2万 | -8,057.56%-2,210.7万 | 8,082.83%1.26億 | 82.43%-324.5万 | 29.80%-123.9万 | 98.92%-15.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.27%-2,746.8万 | -139.09%-3,343.2万 | 84.79%-1,943.1万 | 0.60%-3,323.9万 | -34.36%-3,445.7万 | -29.27%-3,725.7万 | 314.49%8,552.2万 | -43.59%-1.28億 | -375.47%-3,344万 | 9.01%-2,564.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-5.2万 | 14.72%-41.7万 | 11.16%-111.5万 | -101.43%-35.6万 | 60.48%-19.8万 | -100.29%-7.2万 | 99.03%-48.9万 | -124.11%-125.5万 | 165,700.00%2,484万 | -411.22%-50.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.78%-5.2万 | 14.72%-41.7万 | 11.16%-111.5万 | -74.51%-35.6万 | 56.67%-19.8万 | 81.35%-7.2万 | -135.10%-48.9万 | -124.11%-125.5万 | -1,260.00%-20.4万 | -366.33%-45.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,504.4万 | ---4.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-5.2万 | 14.72%-41.7万 | 11.16%-111.5万 | -101.43%-35.6万 | 60.48%-19.8万 | -100.29%-7.2万 | 99.03%-48.9万 | -124.11%-125.5万 | 165,700.00%2,484万 | -411.22%-50.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.68%65.3万 | -58.61%1,451万 | 97.26%1.33億 | 170,740.00%9,396.2万 | 9,723.53%167万 | -97.19%184.9万 | 2,563.60%3,505.3万 | 20.35%6,718.8万 | -99.84%5.5万 | -99.80%1.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.99%54.7万 | -59.45%1,403.8万 | 150.89%1.31億 | 121,624.68%9,357.4万 | 888.02%131.6万 | -96.57%176.4万 | 3,033.30%3,462.3万 | -4.81%5,232.5万 | -100.23%-7.7万 | -102.08%-16.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 24.71%10.6万 | 9.77%47.2万 | -91.54%125.7万 | 193.94%38.8万 | 92.39%35.4万 | -99.41%8.5万 | 103.79%43万 | 1,632.28%1,486.3万 | --13.2万 | -42.86%18.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.68%65.3万 | -58.61%1,451万 | 97.26%1.33億 | 170,740.00%9,396.2万 | 9,723.53%167万 | -97.19%184.9万 | 2,563.60%3,505.3万 | 20.35%6,718.8万 | -99.84%5.5万 | -99.80%1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.00%1.85億 | 121.42%2.04億 | -40.24%9,215.7万 | 42.76%1.44億 | 39.29%1.77億 | 224.68%2.12億 | -40.24%9,215.7万 | -18.04%1.54億 | -21.12%1.01億 | -14.02%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.28%-2,686.7万 | -116.10%-1,933.9万 | 281.07%1.12億 | 806.46%6,036.7万 | -26.23%-3,298.5万 | -157.60%-3,548万 | 235.29%1.2億 | -83.39%-6,184.8万 | -131.95%-854.5万 | -31.09%-2,613万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.00%-8.1万 | -252.38%-7.4万 | 54.76%-9.5万 | -38.30%5.8万 | 57.89%-3.2万 | 29.58%-10万 | 75.58%-2.1万 | -0.96%-21万 | 222.08%9.4万 | -590.91%-7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.73%1.58億 | -13.00%1.85億 | 121.42%2.04億 | 121.42%2.04億 | 42.76%1.44億 | 39.29%1.77億 | 224.68%2.12億 | -40.24%9,215.7万 | -40.24%9,215.7万 | -21.12%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.28%-2,752万 | -139.81%-3,384.9万 | 84.09%-2,054.6万 | 0.15%-3,359.5万 | -32.76%-3,465.5万 | -27.34%-3,732.9万 | 312.15%8,503.3万 | -44.21%-1.29億 | -377.36%-3,364.4万 | 7.70%-2,610.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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