エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.38%-28.68万 | 37.65%-47.26万 | 60.71%-1.85万 | -116.05%-20.58万 | -112.38%-75.79万 | -4.72万 | -3.14%-30.81万 | 84.80%-30.75万 | -101.12%-9.52万 | 1,162.55%612.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.60%-61.91万 | 7.62%-168.31万 | 8.00%-35.64万 | -8.05%-36.08万 | 3.42%-182.18万 | ---38.74万 | -10.94%-55.5万 | -5.06%-54.56万 | 43.11%-33.39万 | 17.35%-188.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --3,354 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.77%32.45万 | 11.88%105.41万 | -15.41%22.3万 | 23.56%26.87万 | -88.63%94.21万 | --26.36万 | 15.13%23.6万 | -86.64%22.5万 | -96.49%21.75万 | --828.6万 |
| 運転資金の増減額 | 66.75%-4.78万 | -158.69%-7.15万 | -48.44%3.95万 | -778.56%-14.36万 | 144.14%12.18万 | --7.66万 | 425.93%1.1万 | 106.08%1.3万 | 119.73%2.12万 | -225.84%-27.59万 |
| -売上債権増減額 | 105.94%1,116 | 279.52%1.04万 | -72.77%8,025 | -396.92%-1.88万 | -177.07%-5,781 | --2.95万 | -277.59%-2.29万 | -7,105.24%-1.87万 | 164.67%6,331 | -56.23%7,501 |
| -前払費用増減額 | 2,780.79%1.3万 | -1,782.28%-2.26万 | -138.57%-2.51万 | -103.67%-484 | 111.53%1,343 | ---1.05万 | 20.48%-2.53万 | -58.60%2.4万 | 141.31%1.32万 | 69.70%-1.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.27%-6.18万 | -146.95%-5.93万 | -1.84%5.66万 | -7,578.17%-12.44万 | 146.44%12.62万 | --5.77万 | 280.14%5.92万 | 102.84%7,736 | 102.53%1,663 | -212.98%-27.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.38%-28.68万 | 37.65%-47.26万 | 60.71%-1.85万 | -116.05%-20.58万 | -112.38%-75.79万 | ---4.72万 | -3.14%-30.81万 | 42.66%-30.75万 | -101.36%-9.52万 | 1,162.55%612.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.37%56.9万 | -648.80%-478.93万 | -2,155.31%-401.61万 | -415.07%-37.34万 | 40.34%-63.96万 | -17.81万 | 22.98%-25.36万 | 23.77%-13.54万 | 84.73%-7.25万 | -20.60%-107.2万 |
| 資本支出 | 65.89%-9.2万 | -8.75%-67.19万 | 87.11%-1.85万 | -272.12%-26.98万 | 17.60%-61.79万 | ---14.35万 | 22.98%-25.36万 | 18.74%-14.82万 | 53.00%-7.25万 | 13.98%-74.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---31.41万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---9.35万 | --1.68万 | ---9.42万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --66.11万 | ---401.44万 | ---401.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 56.46%-9,464 | --0 | ---9,473 | -167.18%-2.17万 | ---3.45万 | --0 | ---- | ---- | 52.87%-8,135 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.37%56.9万 | -648.80%-478.93万 | -2,155.31%-401.61万 | -415.07%-37.34万 | 40.34%-63.96万 | ---17.81万 | 22.98%-25.36万 | 23.77%-13.54万 | 84.73%-7.25万 | -20.60%-107.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -464.94%-29.85万 | 0 | -3.66万 | -152.47%-5.28万 | -1.36万 | -7.97万 | -59.58%4.04万 | 0 | -97.22%10.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -9.30%-31.65万 | 92.84%-1,206 | ---5.46万 | ---28.96万 | ---1.68万 | ---16.64万 | ---10.63万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -92.40%1.8万 | --0 | --1.8万 | 135.08%23.67万 | --0 | --9万 | 46.73%14.67万 | --0 | 109.80%10.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -464.94%-29.85万 | --0 | ---3.66万 | -152.47%-5.28万 | ---1.36万 | ---7.97万 | -59.58%4.04万 | --0 | -97.22%10.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.35%54.71万 | -11.46%632.63万 | -28.02%478.91万 | -11.46%632.63万 | 233.89%714.51万 | --665.37万 | -14.35%671.9万 | -19.90%686.72万 | 233.89%714.51万 | 4,043.83%214万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.83%28.22万 | -283.38%-556.04万 | -1,589.45%-403.46万 | -267.12%-61.58万 | -128.15%-145.04万 | ---23.88万 | -2.13%-64.14万 | 34.44%-40.25万 | -102.58%-16.77万 | 139.42%515.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,827.82%18.27万 | -134.65%-21.89万 | -134.07%-20.74万 | 93.92%-6,696 | 528.87%63.16万 | ---8.86万 | 221.22%57.61万 | 322.16%25.42万 | -44.50%-11.01万 | -130.96%-14.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.26%101.2万 | -91.35%54.71万 | -91.35%54.71万 | -16.94%570.38万 | -11.46%632.63万 | --632.63万 | -10.04%665.37万 | -14.35%671.9万 | -19.90%686.72万 | 233.89%714.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.51%-37.88万 | 10.02%-123.8万 | 89.39%-2.02万 | -239.65%-56.97万 | -127.19%-137.58万 | ---19.07万 | 10.56%-56.17万 | 36.17%-45.57万 | -102.58%-16.77万 | 449.44%505.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。