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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.19%1,652.9万 | -479.40%-194.1万 | -34.85%-3,603.5万 | -91.28%668.6万 | 301.00%783.9万 | -52.15%2,590.4万 | -100.91%-33.5万 | -155.62%-2,672.2万 | 7,664.6万 | -390万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.63%-4,619.1万 | -54.22%2,326.9万 | -193.15%-3.48億 | 56.30%-1.12億 | -146.32%-8,813.5万 | 121.00%4,373.1万 | 1,199.46%5,082.8万 | -1,339.75%-1.19億 | ---2.57億 | ---3,578.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 289.01%315.1万 | 112.17%5.5万 | -235.22%-130.4万 | -88.92%26.3万 | 124.75%29.4万 | -39.23%81万 | -128.14%-45.2万 | -162.44%-38.9万 | --237.4万 | ---118.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.71%915.5万 | -25.89%954.5万 | -13.23%1,040.3万 | 19.79%5,247.1万 | 21.44%1,266.6万 | 41.19%1,493.6万 | 7.04%1,288万 | 11.43%1,198.9万 | --4,380.1万 | --1,043万 |
| 繰延税金 | 41.11%-95.7万 | 221.44%329.6万 | -486.62%-1,824.4万 | 113.59%1,982.1万 | 171.86%2,727万 | 98.13%-162.5万 | 81.25%-271.4万 | 53.53%-311万 | ---1.46億 | ---3,795万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.5万 | 0.00%125.4万 | 0.00%501.8万 | 0.00%125.5万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.5万 | 0.00%125.4万 | --501.8万 | --125.5万 |
| 運転資金の増減額 | 59.98%-1,429.7万 | 33.77%-4,645.1万 | -27.01%5,650.2万 | 47.34%1,278.2万 | 1,195.70%4,124.2万 | -327.05%-3,572.9万 | -742.02%-7,014.1万 | 644.30%7,741万 | --867.5万 | ---376.4万 |
| -売上債権増減額 | -86.00%126.8万 | -106.33%-38.1万 | 163.55%378.8万 | 326.41%1,711.2万 | 263.08%799.5万 | 500.71%906万 | 94.32%601.8万 | 43.74%-596.1万 | ---755.8万 | --220.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.84%6.7万 | 95.58%-4.9万 | -99.01%7.9万 | 275.52%1,401.8万 | 12.36%500.9万 | -41.45%212.3万 | 73.81%-110.8万 | 6,761.67%799.4万 | --373.3万 | --445.8万 |
| -前払費用増減額 | 102.12%79.8万 | -5.76%507.4万 | 181.18%1,388.2万 | -146.55%-413.3万 | 365.23%2,316.8万 | -450.00%-3,762.2万 | -50.92%538.4万 | 220.24%493.7万 | --887.8万 | ---873.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,945.80%1,395.8万 | 63.88%-796.4万 | -476.32%-2,226.3万 | -164.05%-1,167.9万 | -36.55%411万 | -96.40%34.5万 | -6,947.83%-2,205万 | 219.78%591.6万 | --1,823.4万 | --647.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -215.39%-3,038.8万 | 26.13%-4,313.1万 | -5.44%6,101.6万 | 82.64%-253.6万 | 111.75%96万 | -61.61%-963.5万 | -7,712.13%-5,838.5万 | 5,261.92%6,452.4万 | ---1,461.2万 | ---816.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.19%1,652.9万 | -479.40%-194.1万 | -34.85%-3,603.5万 | -91.28%668.6万 | 301.00%783.9万 | -52.15%2,590.4万 | -100.91%-33.5万 | -155.62%-2,672.2万 | --7,664.6万 | ---390万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.17%-311.2万 | 88.88%-530.1万 | 53.52%-481万 | -75.16%-7,469.6万 | 10.51%-798.7万 | 15.37%-868.6万 | -383.23%-4,767.5万 | 23.85%-1,034.8万 | -4,264.4万 | -892.5万 |
| 資本支出 | 64.15%-311.2万 | 43.12%-529.7万 | 53.49%-480.9万 | 5.10%-3,630.1万 | 10.59%-796.8万 | 15.36%-868万 | 5.52%-931.3万 | -12.05%-1,034万 | ---3,825.2万 | ---891.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -781.89%-3,836.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---435万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---4,000 | 87.50%-1,000 | 21.43%-3.3万 | -46.15%-1.9万 | 33.33%-6,000 | --0 | 27.27%-8,000 | ---4.2万 | ---1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.17%-311.2万 | 88.88%-530.1万 | 53.52%-481万 | -75.16%-7,469.6万 | 10.51%-798.7万 | 15.37%-868.6万 | -383.23%-4,767.5万 | 23.85%-1,034.8万 | ---4,264.4万 | ---892.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-3,000 | -921.40%-1,651.6万 | 14.92%-61.6万 | 41.78%-274.9万 | 68.24%-82.1万 | 373.51%41.3万 | -2.54%-161.7万 | -77.02%-72.4万 | -472.2万 | -258.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --71.8万 | --8,000 | --62.8万 | --7.5万 | --7,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.60%-3,000 | -876.12%-1,651.6万 | 15.73%-61.6万 | 26.58%-346.7万 | 67.93%-82.9万 | -42.38%-21.5万 | -7.29%-169.2万 | -78.73%-73.1万 | ---472.2万 | ---258.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-3,000 | -921.40%-1,651.6万 | 14.92%-61.6万 | 41.78%-274.9万 | 68.24%-82.1万 | 373.51%41.3万 | -2.54%-161.7万 | -77.02%-72.4万 | ---472.2万 | ---258.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.30%4,270.9万 | -52.70%6,661.5万 | -38.67%1.09億 | 15.95%1.78億 | -42.91%1.07億 | -38.46%9,144.6万 | 10.35%1.41億 | 15.95%1.78億 | --1.54億 | --1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.92%1,341.4万 | 52.13%-2,375.8万 | -9.70%-4,146.1万 | -341.66%-7,075.9万 | 93.71%-96.9万 | -59.67%1,763.1万 | -295.20%-4,962.7万 | -54.56%-3,779.4万 | --2,928万 | ---1,541万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.00%105.8万 | -165.49%-14.8万 | -509.52%-129万 | 137.89%179.9万 | -47.90%283.7万 | 60.74%-157.9万 | 105.06%22.6万 | 118.51%31.5万 | ---474.8万 | --544.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.81%5,718.1万 | -53.30%4,270.9万 | -52.70%6,661.5万 | -38.67%1.09億 | -38.67%1.09億 | -42.91%1.07億 | -38.46%9,144.6万 | 10.35%1.41億 | --1.78億 | --1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.10%1,341.7万 | 24.98%-723.8万 | -10.20%-4,084.4万 | -177.13%-2,961.5万 | 98.99%-12.9万 | -60.75%1,722.4万 | -135.72%-964.8万 | -88.30%-3,706.2万 | --3,839.4万 | ---1,281.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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