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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.49%-7.99万 | 164.45%14.71万 | -44.66万 | -3.69万 | -4.5万 | -781.94%-13.66万 | -22.82万 | -1.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.07%203.3万 | -140.32%-153.21万 | --975.97万 | --13.36万 | ---34.81万 | 19,952.71%617.44万 | --379.98万 | ---3.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.76%-350.88万 | 82.24%-73.93万 | ---1,402.12万 | ---249.58万 | ---89.39万 | ---646.91万 | ---416.24万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 132.63%6,721 | 408.42%7.17万 | ---20.25万 | --6,499 | ---20.25万 | ---2.06万 | --1.41万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 677.27%138.91万 | 1,850.09%234.67万 | --401.73万 | --231.88万 | --139.94万 | 1,044.44%17.87万 | --12.03万 | --1.56万 |
| -前払費用増減額 | -1.35%11.43万 | -21.58%4.21万 | --39.03万 | --10.36万 | --11.72万 | --11.59万 | --5.37万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,929.26%127.48万 | 3,356.10%230.47万 | --362.7万 | --221.52万 | --128.23万 | 302.28%6.28万 | --6.67万 | --1.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.49%-7.99万 | 164.45%14.71万 | ---44.66万 | ---3.69万 | ---4.5万 | -781.94%-13.66万 | ---22.82万 | ---1.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,723.02%-1.89億 | -817.19%-18.34万 | -8,461 | -8,461 | 0 | -66.67%2万 | -2万 | 6万 |
| 借入金純額 | --11万 | --16万 | ---8,461 | ---8,461 | --0 | --0 | --0 | --6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,617.19%-34.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,723.02%-1.89億 | -817.19%-18.34万 | ---8,461 | ---8,461 | --0 | -66.67%2万 | ---2万 | --6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.39%1.18万 | -90.44%4.81万 | --50.32万 | --9.35万 | --13.84万 | --25.5万 | --50.32万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.82%3.01万 | 85.34%-3.64万 | ---45.51万 | ---4.53万 | ---4.5万 | -361.86%-11.66万 | ---24.82万 | --4.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.77%4.18万 | -95.39%1.18万 | --4.81万 | --4.81万 | --9.35万 | 211.00%13.84万 | --25.5万 | --4.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.49%-7.99万 | 164.45%14.71万 | ---44.66万 | ---3.69万 | ---4.5万 | -781.94%-13.66万 | ---22.82万 | ---1.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
