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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.8万 | -41.58%200.6万 | -60.22%343.4万 | 1,709.85%863.3万 | 47.7万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.58%200.6万 | -60.22%343.4万 | 1,702.30%863.3万 | --47.9万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 41.43%-156.2万 | 10.56%-266.7万 | -56.95%-298.2万 | 44.64%-190万 | 20.07%-343.2万 | 53.08%-429.4万 | -2,033.10%-915.1万 | 71.83%-42.9万 | -19.45%-152.3万 | 27.93%-127.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.43%-156.2万 | 10.56%-266.7万 | -56.95%-298.2万 | 44.64%-190万 | 20.07%-343.2万 | 53.08%-429.4万 | -2,033.10%-915.1万 | 71.83%-42.9万 | -19.45%-152.3万 | 27.93%-127.5万 |
| 直接支払利息 | 85.71%-3,000 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 10.00%1.1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%2,000 | 100.00%1万 | 150.00%5,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.02%-152.6万 | 10.19%-267.8万 | -56.95%-298.2万 | -33.24%-190万 | -65.81%-142.6万 | -66.02%-86万 | -1,136.00%-51.8万 | 103.30%5万 | -19.13%-151.3万 | 28.13%-127万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.56%-139.8万 | 78.27%-223.9万 | -280.29%-1,030.2万 | -803.00%-270.9万 | 56.58%-30万 | -10.38%-69.1万 | -1.62%-62.6万 | -20.78%-61.6万 | -154.55%-51万 | -24.66%93.5万 |
| 資本支出 | 41.40%-131.2万 | 77.86%-223.9万 | -273.27%-1,011.2万 | -803.00%-270.9万 | 60.05%-30万 | -130.37%-75.1万 | 48.01%-32.6万 | -24.65%-62.7万 | -38.95%-50.3万 | 65.09%-36.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---8.6万 | ---- | ---19万 | ---- | ---- | ---- | -2,827.27%-30万 | 257.14%1.1万 | -100.41%-7,000 | -24.54%171.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---42.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.56%-139.8万 | 78.27%-223.9万 | -280.29%-1,030.2万 | -803.00%-270.9万 | 56.58%-30万 | -10.38%-69.1万 | -1.62%-62.6万 | -20.78%-61.6万 | -154.55%-51万 | -24.66%93.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.64%290万 | -69.71%443.7万 | 230.41%1,464.7万 | 62.80%443.3万 | 195.98%272.3万 | -59.35%92万 | 226.3万 | 1,856.20%236.7万 | 12.1万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -70.73%-7万 | -102.85%-4.1万 | 1,326.73%144.1万 | --10.1万 | ---- | ---- | 229.75%39.9万 | --12.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.74%290万 | -66.72%515.5万 | 238.11%1,549.2万 | 257.41%458.2万 | 56.53%128.2万 | -63.81%81.9万 | --226.3万 | ---- | --196.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 80.56%-2.1万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 4.77%-71.8万 | ---75.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.64%290万 | -69.71%443.7万 | 230.41%1,464.7万 | 62.80%443.3万 | 195.98%272.3万 | -59.35%92万 | --226.3万 | ---- | 1,856.20%236.7万 | --12.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.11%137.1万 | 139.26%232.8万 | -19.05%97.3万 | 586.86%120.2万 | -83.61%17.5万 | 547.27%106.8万 | -77.21%16.5万 | 75.73%72.4万 | -31.22%41.2万 | -56.40%59.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.00%-2.4万 | -135.22%-48万 | 874.43%136.3万 | -117.65%-17.6万 | 258.00%99.7万 | -156.39%-63.1万 | 297.70%111.9万 | -264.53%-56.6万 | 260.75%34.4万 | 59.32%-21.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.21%6.3万 | -5,862.50%-47.7万 | 84.91%-8,000 | -276.67%-5.3万 | 111.45%3万 | -249.33%-26.2万 | -1,171.43%-7.5万 | 121.88%7,000 | -218.52%-3.2万 | 110.84%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%141万 | -41.11%137.1万 | 139.26%232.8万 | -19.05%97.3万 | 586.86%120.2万 | -85.53%17.5万 | 632.73%120.9万 | -77.21%16.5万 | 75.73%72.4万 | -31.22%41.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.53%-292.4万 | 62.99%-491.7万 | -188.22%-1,328.4万 | -167.03%-460.9万 | -7.14%-172.6万 | -40.82%-161.1万 | -98.27%-114.4万 | 71.48%-57.7万 | -23.50%-202.3万 | 41.52%-163.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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