(Q1)2021/03/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -185 | -75.58万 | -1.29万 | -40.33万 | -37.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---5,100 | ---1.51万 | ---2.75万 | ---3.15万 | ---120.55万 | ---112.75万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --2,162 | --2,161 | --2,162 | --8,646 | --2,162 |
繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --0 | --1.28万 | ---73.05万 | --1.64万 | --79.35万 | --74.7万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | --0 | ---4,551 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | --1,620 | --1,787 | --2,303 | ---5,857 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | --6,069 | ---73.25万 | --9,901 | --73.26万 | --73.26万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --5,087 | --4,796 | --4,147 | --6.67万 | --1.44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---5,100 | ---185 | ---75.58万 | ---1.29万 | ---40.33万 | ---37.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -7,963 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---7,963 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---7,963 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,100 | 60 | 76.25万 | 1.43万 | 40.33万 | 37.8万 |
借入金純額 | --5,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --73.75万 | ---- | --92.81万 | --92.81万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --60 | --2.5万 | --1.43万 | ---52.48万 | ---55.01万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,100 | --60 | --76.25万 | --1.43万 | --40.33万 | --37.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --4,900 | --125 | --1,361 | --0 | --0 | --254 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---1,236 | --1,361 | ---- | ---254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --4,900 | --0 | --125 | --1,361 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---5,100 | ---185 | ---76.38万 | ---1.29万 | ---40.33万 | ---37.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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