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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.08%28.9万 | -81.30%19.9万 | -81.30%19.9万 | -87.08%25.7万 | -74.95%45.9万 | -18.78%85.2万 | -59.06%106.4万 | -59.06%106.4万 | -41.59%198.9万 | -46.01%183.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.08%28.9万 | -81.30%19.9万 | -81.30%19.9万 | -87.08%25.7万 | -74.95%45.9万 | -18.78%85.2万 | -59.06%106.4万 | -59.06%106.4万 | -41.59%198.9万 | -46.01%183.2万 |
| -売掛金 | -55.88%152万 | -46.38%128.8万 | -46.38%128.8万 | -16.81%280.5万 | -39.26%310.1万 | -38.18%344.5万 | -45.32%240.2万 | -45.32%240.2万 | -28.88%337.2万 | -3.90%510.5万 |
| -その他の売掛金 | 53.19%43.2万 | 541.46%26.3万 | 541.46%26.3万 | -54.91%39.5万 | -75.52%29.6万 | -52.76%28.2万 | -84.87%4.1万 | -84.87%4.1万 | -31.83%87.6万 | 20.90%120.9万 |
| 流動資産合計 | -46.61%427.9万 | -46.30%370万 | -46.30%370万 | -29.51%640.9万 | -37.39%709.9万 | -32.00%801.4万 | -28.86%689万 | -28.86%689万 | -15.04%909.2万 | 0.82%1,133.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -8.67%-58.9万 | -8.67%-58.9万 | ---- | ---- | ---- | -9.72%-54.2万 | -9.72%-54.2万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -41.44%36.6万 | -31.60%44.8万 | -31.60%44.8万 | -47.24%40.1万 | 33.90%54.9万 | 41.72%62.5万 | 27.18%65.5万 | 27.18%65.5万 | 48.15%76万 | -29.67%41万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 190.00%8.7万 | 218.52%8.6万 | 107.50%8.3万 | 125.64%8.8万 | 125.64%8.8万 | 30.43%3万 | 8.00%2.7万 |
| -のれん | -82.86%29万 | -82.37%30.4万 | -82.37%30.4万 | -8.26%162.2万 | -8.03%166万 | -7.94%169.2万 | -8.05%172.4万 | -8.05%172.4万 | -7.92%176.8万 | -7.58%180.5万 |
| 規制資産 | -51.31%189.7万 | -38.73%159.3万 | -38.73%159.3万 | -18.86%313.7万 | -41.27%338.7万 | -37.50%389.6万 | -48.61%260万 | -48.61%260万 | -28.50%386.6万 | 1.96%576.7万 |
| 非流動繰延資産 | -4.39%10.9万 | -3.51%11万 | -3.51%11万 | -8.70%10.5万 | -7.69%10.8万 | -5.79%11.4万 | -8.80%11.4万 | -8.80%11.4万 | -4.96%11.5万 | -49.79%11.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.01%177万 | 7.43%189.3万 | 7.43%189.3万 | 57.06%167.9万 | 61.88%163.5万 | 68.84%178.8万 | 95.13%176.2万 | 95.13%176.2万 | 19.18%106.9万 | -6.48%101万 |
| -短期借入金 | -1.64%174.2万 | 6.59%186万 | 6.59%186万 | 58.27%166.5万 | 63.10%161.8万 | 70.29%177.1万 | 97.18%174.5万 | 97.18%174.5万 | 19.68%105.2万 | -6.50%99.2万 |
| -資本リース債務 | 64.71%2.8万 | 94.12%3.3万 | 94.12%3.3万 | -17.65%1.4万 | -5.56%1.7万 | -10.53%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.26%1.8万 |
| -買掛金 | -13.51%310.6万 | -17.69%220.1万 | -17.69%220.1万 | -24.05%275.1万 | -39.85%324.8万 | -43.91%359.1万 | -38.33%267.4万 | -38.33%267.4万 | -8.67%362.2万 | 13.97%540万 |
| -未払い法人所得税 | -38.40%143.6万 | -43.50%152.2万 | -43.50%152.2万 | -53.03%159.9万 | -35.56%208.6万 | -61.96%233.1万 | -60.24%269.4万 | -60.24%269.4万 | -24.66%340.4万 | -9.35%323.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -34.09%2.9万 | -34.09%2.9万 | ---- | ---- | ---- | -38.89%4.4万 | -38.89%4.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -42.55%5.4万 | -42.55%5.4万 | --0 | --0 | --0 | -72.27%9.4万 | -72.27%9.4万 | -94.70%2.5万 | -88.13%10.4万 |
| 流動負債合計 | -6.24%530.8万 | -4.37%455万 | -4.37%455万 | -13.72%482.5万 | -32.94%517.9万 | -30.61%566.1万 | -21.72%475.8万 | -21.72%475.8万 | -15.53%559.2万 | 0.38%772.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 400.00%3万 | 260.00%3.6万 | 260.00%3.6万 | --0 | -94.44%1,000 | -71.43%6,000 | -61.54%1万 | -61.54%1万 | -11.76%1.5万 | -41.94%1.8万 |
| 長期前払費用 | -33.85%25.6万 | -19.57%33.3万 | -19.57%33.3万 | -31.00%30.5万 | -17.76%37.5万 | -9.37%38.7万 | 14.68%41.4万 | 14.68%41.4万 | 66.79%44.2万 | 67.65%45.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.02%5,000 | -98.93%9,000 | -98.93%9,000 | -98.89%1.6万 | -77.93%34.9万 | -88.54%51.2万 | -83.34%83.9万 | -83.34%83.9万 | -39.98%143.8万 | 16.08%158.1万 |
| 長期積立金 | -45.72%33.6万 | -36.12%41.2万 | -36.12%41.2万 | -46.17%40.1万 | 39.80%54.8万 | 47.38%61.9万 | 31.90%64.5万 | 31.90%64.5万 | 50.20%74.5万 | -28.99%39.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -23.08%11万 | -23.08%11万 | ---- | ---- | ---- | -8.92%14.3万 | -8.92%14.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -15.62%674.4万 | -18.52%607.2万 | -18.52%607.2万 | -28.59%642.4万 | -33.71%726.5万 | -44.05%799.2万 | -42.02%745.2万 | -42.02%745.2万 | -19.23%899.6万 | -2.71%1,096万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.41%754万 | 3.19%754万 | 3.19%754万 | 3.31%752.9万 | 3.18%752万 | 5.33%750.9万 | 7.77%730.7万 | 7.77%730.7万 | 19.07%728.8万 | 50.52%728.8万 |
| 利益剰余金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -7.14%1.3万 | -78.13%1.4万 | -78.79%1.4万 | -78.79%1.4万 | -78.79%1.4万 | -78.79%1.4万 | -35.35%6.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -39.83%14.5万 | -6.50%18.7万 | -6.50%18.7万 | -11.94%17.7万 | 38.20%24.6万 | 62.84%24.1万 | -20.63%20万 | -20.63%20万 | -22.99%20.1万 | 1,371.43%17.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -52.05%493.4万 | -51.82%444.7万 | -51.82%444.7万 | -25.50%852.8万 | -32.13%932.8万 | -27.59%1,029万 | -23.62%923万 | -23.62%923万 | -12.15%1,144.7万 | 0.10%1,374.3万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
