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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.78%16.4万 | 52.79%-137.8万 | 70.17%-50万 | 55.66%-14.5万 | -127.78%-21.7万 | 69.59%-51.6万 | -122.15%-291.9万 | -72.43%-167.6万 | 36.38%-32.7万 | 106.07%78.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.17%-14.4万 | -274.94%-362.3万 | -442.69%-375万 | 128.45%10.1万 | -109.37%-25万 | -38.53%27.6万 | 139.05%207.1万 | 79.12%-69.1万 | 83.30%-35.5万 | 6,607.32%266.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,000 | 76.11%-103万 | 101.36%1万 | -67.70%-43.1万 | ---- | ---- | -204.11%-431.1万 | -127.21%-73.6万 | -119.91%-25.7万 | ---284.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.82%4.3万 | 1.15%26.5万 | 18.57%8.3万 | 46.67%8.8万 | -59.09%2.7万 | 1.52%6.7万 | 35.05%26.2万 | 3,400.00%7万 | -21.05%6万 | -30.53%6.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -515.79%-7.9万 | -324.18%-20.4万 | -2,309.09%-24.3万 | -78.69%1.3万 | -30.00%7,000 | 111.11%1.9万 | 133.33%9.1万 | 83.33%1.1万 | 916.67%6.1万 | 0.00%1万 |
| 運転資金の増減額 | 139.29%34.5万 | 288.18%194.2万 | 779.87%212.8万 | -35.38%8.4万 | -30.91%60.8万 | 49.22%-87.8万 | -13.03%-103.2万 | 20.36%-31.3万 | 147.97%13万 | 417.65%88万 |
| -売掛金増減額 | 85.24%-15.2万 | -48.82%112.8万 | -19.00%139万 | -87.20%25.3万 | -31.61%51.5万 | 54.06%-103万 | 293.84%220.4万 | 398.84%171.6万 | 447.65%197.7万 | 166.29%75.3万 |
| -在庫増減額 | 19.47%-33.5万 | 304.17%58.8万 | 253.88%91.3万 | -70.03%11.6万 | -105.31%-2.5万 | 70.37%-41.6万 | 68.73%-28.8万 | 286.96%25.8万 | 40.73%38.7万 | -6.36%47.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 187.95%61.3万 | 149.35%34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---69.7万 | ---69.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.54%88.3万 | 83.44%-31.1万 | 68.04%-48.9万 | 81.11%-39.9万 | 15.64%-32.9万 | -57.94%90.6万 | -328.75%-187.8万 | -277.78%-153万 | -332.79%-211.2万 | -219.27%-39万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 88.62%-5.1万 | 79.62%-7.6万 | 50.00%-3万 | 94.26%-7,000 | 789.13%40.9万 | -89.03%-44.8万 | -215.12%-37.3万 | 69.07%-6万 | 70.88%-12.2万 | -90.34%4.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.78%16.4万 | 52.79%-137.8万 | 70.17%-50万 | 55.66%-14.5万 | -127.78%-21.7万 | 69.59%-51.6万 | -122.15%-291.9万 | -72.43%-167.6万 | 36.38%-32.7万 | 106.07%78.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.3万 | 132.89%2.5万 | -300.00%-8,000 | -44.07%3.3万 | 0 | 0 | -137.50%-7.6万 | 95.92%-2,000 | 755.56%5.9万 | 44.57%-5.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --5.3万 | 119.53%2.5万 | -250.00%-7,000 | 357.14%3.2万 | --0 | --0 | 24.71%-12.8万 | 95.92%-2,000 | 116.67%7,000 | 33.77%-5.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.32%5.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --5.3万 | 132.89%2.5万 | -300.00%-8,000 | -44.07%3.3万 | --0 | --0 | -137.50%-7.6万 | 95.92%-2,000 | 755.56%5.9万 | 44.57%-5.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.12%-11.9万 | -67.95%45万 | -63.30%22.9万 | -89.02%5.4万 | -2,825.00%-10.9万 | -2.82%27.6万 | -61.27%140.4万 | 108.70%62.4万 | -13.53%49.2万 | -99.82%4,000 |
| 借入金純額 | -305.17%-11.9万 | -79.96%21.7万 | -62.27%22.9万 | -90.26%4.8万 | -31.11%-11.8万 | -20.55%5.8万 | 388.03%108.3万 | 15,075.00%60.7万 | 290.35%49.3万 | 34.78%-9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --21.4万 | --0 | --0 | --0 | --21.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -94.08%1.9万 | --0 | 700.00%6,000 | -90.43%9,000 | -98.10%4,000 | -51.73%32.1万 | -91.19%1.7万 | ---1,000 | --9.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.12%-11.9万 | -67.95%45万 | -63.30%22.9万 | -89.02%5.4万 | -2,825.00%-10.9万 | -2.82%27.6万 | -61.27%140.4万 | 108.70%62.4万 | -13.53%49.2万 | -99.83%4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.30%19.9万 | -59.06%106.4万 | -87.08%25.7万 | -74.95%45.9万 | -18.78%85.2万 | -59.06%106.4万 | 714.73%259.9万 | -41.59%198.9万 | -46.01%183.2万 | 50.94%104.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.83%9.8万 | 43.24%-90.3万 | 73.53%-27.9万 | -125.89%-5.8万 | -144.41%-32.6万 | 83.95%-24万 | -169.81%-159.1万 | -45.98%-105.4万 | 386.96%22.4万 | -71.74%73.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.57%-8,000 | -32.14%3.8万 | 71.32%22.1万 | -114.93%-14.4万 | -236.73%-6.7万 | 150.91%2.8万 | 5,500.00%5.6万 | 253.57%12.9万 | -97.06%-6.7万 | -51.49%4.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.08%28.9万 | -81.30%19.9万 | -81.30%19.9万 | -87.08%25.7万 | -74.95%45.9万 | -18.78%85.2万 | -59.06%106.4万 | -59.06%106.4万 | -41.59%198.9万 | -46.01%183.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.78%16.4万 | 54.32%-139.2万 | 69.85%-50.6万 | 52.19%-15.3万 | -129.73%-21.7万 | 70.99%-51.6万 | -105.32%-304.7万 | -64.35%-167.8万 | 42.45%-32万 | 141.72%73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
