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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.59%1.4億 | -15.98%1.48億 | 46.04%1.7億 | 36.12%1.79億 | 36.12%1.79億 | 17.60%1.6億 | 18.22%1.77億 | -22.33%1.16億 | --1.32億 | --1.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.59%1.4億 | -15.98%1.48億 | 46.04%1.7億 | 36.12%1.79億 | 36.12%1.79億 | 17.60%1.6億 | 18.22%1.77億 | -22.33%1.16億 | --1.32億 | --1.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.15%2.44億 | 12.71%2.72億 | -7.96%2.31億 | -4.51%2.31億 | -4.51%2.31億 | -38.18%2.72億 | -42.50%2.42億 | -32.22%2.51億 | --2.42億 | --2.42億 |
| -売掛金 | -10.15%2.44億 | 12.71%2.72億 | -7.96%2.31億 | -4.51%2.31億 | -4.51%2.31億 | -38.18%2.72億 | -42.50%2.42億 | -32.22%2.51億 | --2.42億 | --2.42億 |
| 棚卸資産 | -49.36%2.86億 | -54.14%2.97億 | -51.19%3.54億 | -49.87%3.74億 | -49.87%3.74億 | -36.00%5.64億 | 1.31%6.48億 | 50.20%7.26億 | --7.45億 | --7.45億 |
| その他の流動資産 | 8.60%9,220万 | -7.22%7,320万 | -18.92%7,070万 | 2.66%8,110万 | 2.66%8,110万 | -10.16%8,490万 | -6.63%7,890万 | 17.20%8,720万 | --7,900万 | --7,900万 |
| 流動資産合計 | -30.52%7.62億 | -32.06%7.91億 | -31.32%8.26億 | -18.98%10.25億 | -18.98%10.25億 | -29.30%10.97億 | -10.01%11.64億 | 11.57%12.03億 | --12.65億 | --12.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.52%1.97億 | -33.10%1.94億 | -34.28%2.06億 | -31.01%2.15億 | -31.01%2.15億 | -5.43%2.75億 | -1.53%2.9億 | 17.51%3.13億 | --3.11億 | --3.11億 |
| -有形固定資産総額 | -19.25%4.28億 | -18.31%4.41億 | -18.02%4.55億 | -14.13%4.7億 | -14.13%4.7億 | 2.00%5.3億 | 4.09%5.4億 | 13.79%5.55億 | --5.47億 | --5.47億 |
| -減価償却累計额 | 9.23%-2.31億 | 1.16%-2.47億 | -2.93%-2.5億 | -8.09%-2.55億 | -8.09%-2.55億 | -11.47%-2.55億 | -11.46%-2.5億 | -9.32%-2.43億 | ---2.36億 | ---2.36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.37%6.43億 | -21.75%6.32億 | -21.18%6.33億 | -23.03%6.36億 | -23.03%6.36億 | -39.35%7.6億 | -37.36%8.08億 | -39.70%8.03億 | --8.26億 | --8.26億 |
| -のれん | -7.50%4.31億 | -9.35%4.26億 | -8.72%4.26億 | -11.94%4.27億 | -11.94%4.27億 | -11.60%4.65億 | -12.87%4.7億 | -15.51%4.67億 | --4.85億 | --4.85億 |
| -その他の無形資産 | -27.82%2.13億 | -38.96%2.07億 | -38.46%2.07億 | -38.78%2.09億 | -38.78%2.09億 | -59.47%2.94億 | -54.94%3.38億 | -56.83%3.37億 | --3.41億 | --3.41億 |
| 非流動繰延資産 | 253.99%9,310万 | 363.75%1.16億 | 308.07%1.16億 | 375.10%1.16億 | 375.10%1.16億 | 3,187.50%2,630万 | 1,991.67%2,510万 | 1,681.25%2,850万 | --2,450万 | --2,450万 |
| その他の非流動資産 | -12.64%6,360万 | -10.76%6,300万 | 3.74%7,210万 | 7.77%7,070万 | 7.77%7,070万 | -1.89%7,280万 | 0.28%7,060万 | 2.21%6,950万 | --6,560万 | --6,560万 |
| 非流動資産合計 | -12.14%9.96億 | -15.74%10.06億 | -15.40%10.27億 | -15.46%10.38億 | -15.46%10.38億 | -29.94%11.34億 | -27.92%11.93億 | -27.22%12.14億 | --12.27億 | --12.27億 |
| 資産合計 | -21.18%17.59億 | -23.80%17.96億 | -23.33%18.53億 | -17.25%20.63億 | -17.25%20.63億 | -29.63%22.31億 | -20.06%23.57億 | -11.99%24.17億 | --24.93億 | --24.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.84%2.3億 | -27.99%1.82億 | -10.84%2.02億 | -24.32%2.06億 | -24.32%2.06億 | -37.97%1.97億 | -20.72%2.52億 | -22.77%2.27億 | --2.72億 | --2.72億 |
| -買掛金 | 16.84%2.3億 | -27.99%1.82億 | -10.84%2.02億 | -24.32%2.06億 | -24.32%2.06億 | -37.97%1.97億 | -20.72%2.52億 | -22.77%2.27億 | --2.72億 | --2.72億 |
| 当期の未払費用 | -5.50%2.2億 | -20.94%2.16億 | -28.81%2.17億 | -18.50%2.9億 | -18.50%2.9億 | 1.22%2.33億 | 12.36%2.74億 | 11.23%3.04億 | --3.55億 | --3.55億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.80%1.68億 | -38.37%2.68億 | -37.61%3.12億 | -26.24%3.5億 | -26.24%3.5億 | -46.56%4.19億 | -18.54%4.34億 | 24.76%4.99億 | --4.74億 | --4.74億 |
| -短期借入金 | -64.47%1.35億 | -40.51%2.35億 | -40.22%2.75億 | -27.59%3.15億 | -27.59%3.15億 | -49.33%3.8億 | -21.00%3.95億 | 26.03%4.6億 | --4.35億 | --4.35億 |
| -資本リース債務 | -13.95%3,330万 | -16.84%3,260万 | -7.12%3,650万 | -11.25%3,470万 | -11.25%3,470万 | 15.52%3,870万 | 18.79%3,920万 | 11.65%3,930万 | --3,910万 | --3,910万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,420万 | 175.00%2,420万 | --310万 | --410万 | --560万 | --880万 | --880万 |
| 流動負債合計 | -27.37%6.19億 | -30.97%6.66億 | -29.50%7.3億 | -21.70%8.69億 | -21.70%8.69億 | -36.02%8.52億 | -11.92%9.64億 | 7.08%10.36億 | --11.1億 | --11.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.48%6.91億 | -19.15%7億 | -18.72%7.09億 | -15.79%7.38億 | -15.79%7.38億 | -1.73%8.58億 | -1.49%8.65億 | 2.69%8.72億 | --8.77億 | --8.77億 |
| -長期借入金 | -20.73%5.68億 | -19.32%5.8億 | -19.27%5.82億 | -16.21%6.06億 | -16.21%6.06億 | -1.23%7.16億 | -1.22%7.19億 | -1.21%7.21億 | --7.23億 | --7.23億 |
| -リース債務 | -13.16%1.23億 | -18.34%1.2億 | -16.10%1.27億 | -13.80%1.32億 | -13.80%1.32億 | -4.20%1.41億 | -2.78%1.47億 | 26.49%1.51億 | --1.54億 | --1.54億 |
| 繰延負債 | -18.24%2,780万 | -17.99%2,780万 | -19.88%2,740万 | -23.80%2,690万 | -23.80%2,690万 | -70.79%3,400万 | -71.32%3,390万 | -69.13%3,420万 | --3,530万 | --3,530万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.42%7,630万 | 6.80%7,700万 | 7.02%7,770万 | 7.54%7,840万 | 7.54%7,840万 | -30.39%7,170万 | -31.33%7,210万 | -31.64%7,260万 | --7,290万 | --7,290万 |
| その他の非流動性負債 | -8.96%4,880万 | 1.82%5,600万 | -15.22%4,900万 | -14.85%4,990万 | -14.85%4,990万 | -26.58%5,360万 | -39.56%5,500万 | -40.66%5,780万 | --5,860万 | --5,860万 |
| 非流動負債合計 | -17.06%8.43億 | -16.17%8.6億 | -16.76%8.63億 | -14.38%8.93億 | -14.38%8.93億 | -12.72%10.17億 | -13.95%10.26億 | -10.92%10.36億 | --10.43億 | --10.43億 |
| 負債合計 | -21.76%14.62億 | -23.34%15.26億 | -23.13%15.93億 | -18.15%17.63億 | -18.15%17.63億 | -25.15%18.69億 | -12.98%19.9億 | -2.75%20.72億 | --21.54億 | --21.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.53%1.14億 | 0.44%1.13億 | 0.44%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | --1.12億 | --1.12億 |
| -普通株式 | 0.53%1.14億 | 0.44%1.13億 | 0.44%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | --1.12億 | --1.12億 |
| 利益剰余金 | -10.86%8.33億 | -12.41%8.18億 | -11.54%8.12億 | -7.98%8.35億 | -7.98%8.35億 | -26.83%9.35億 | -25.06%9.34億 | -18.74%9.18億 | --9.07億 | --9.07億 |
| 資本剰余金 | 13.85%3.77億 | 13.71%3.72億 | 13.06%3.66億 | 11.86%3.64億 | 11.86%3.64億 | 3.77%3.31億 | 4.78%3.27億 | 7.11%3.24億 | --3.25億 | --3.25億 |
| 自己株式 | -0.04%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.02%8.91億 | -0.02%8.91億 | 5.47%8.91億 | --8.91億 | --8.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.28%-1.44億 | -10.63%-1.5億 | -8.27%-1.48億 | -7.00%-1.42億 | -7.00%-1.42億 | 9.52%-1.45億 | -0.52%-1.36億 | -33.66%-1.37億 | ---1.33億 | ---1.33億 |
| 株主資本 | -15.86%2.88億 | -24.42%2.62億 | -22.69%2.53億 | -13.10%2.79億 | -13.10%2.79億 | -47.88%3.42億 | -46.14%3.47億 | -45.27%3.27億 | --3.21億 | --3.21億 |
| 少数株主持分 | -57.64%860万 | -58.71%830万 | -57.54%760万 | 16.30%2,140万 | 16.30%2,140万 | 17.34%2,030万 | 12.29%2,010万 | -3.76%1,790万 | --1,840万 | --1,840万 |
| 資本合計 | -18.20%2.97億 | -26.30%2.7億 | -24.50%2.6億 | -11.50%3億 | -11.50%3億 | -46.20%3.63億 | -44.56%3.67億 | -44.01%3.45億 | --3.39億 | --3.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
