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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 378.15%1.08億 | -81.42%2,670万 | 61.96%-3,720万 | 168.08%1.22億 | -63.12%1.15億 | 83.95%-3,890万 | 192.47%1.44億 | -5.73%-9,780万 | -1.79億 | 3.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.00%2,430万 | -36.07%1,560万 | -176.11%-1,370万 | 79.27%-3,920万 | 74.89%-9,060万 | -76.80%900万 | -80.40%2,440万 | 114.29%1,800万 | ---1.89億 | ---3.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.82%-870万 | -125.00%-10万 | 98.98%-20万 | -11.15%-8,970万 | -669.57%-1,310万 | -2,591.30%-5,730万 | 100.46%40万 | -956.52%-1,970万 | ---8,070万 | --230万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.70%610万 | -27.91%620万 | -16.47%710万 | 1.45%3,510万 | -6.38%880万 | 9.52%920万 | 3.61%860万 | 0.00%850万 | --3,460万 | --940万 |
| 繰延税金 | 2,520.00%2,420万 | -121.88%-70万 | --0 | 9.37%-9,580万 | 12.94%-9,420万 | -100.00%-100万 | -67.35%320万 | 44.12%-380万 | ---1.06億 | ---1.08億 |
| その他の非現金項目 | 176.43%2,140万 | 30.36%-2,730万 | -366.67%-1,260万 | -122.18%-5,710万 | -14.67%1,280万 | -803.23%-2,800万 | 27.27%-3,920万 | -116.56%-270万 | ---2,570万 | --1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 338.00%3,570万 | -81.08%2,410万 | 72.71%-2,800万 | 161.22%1.68億 | -50.24%1.58億 | 94.92%-1,500万 | 176.98%1.27億 | 21.98%-1.03億 | ---2.74億 | --3.18億 |
| -売上債権増減額 | 111.97%310万 | -196.58%-1,130万 | 76.15%-260万 | -96.69%280万 | -87.20%2,790万 | 0.00%-2,590万 | 121.12%1,170万 | 79.12%-1,090万 | --8,450万 | --2.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -81.07%1,480万 | -29.43%5,660万 | -21.39%1,580万 | 166.80%2.87億 | 3.25%1.08億 | 131.43%7,820万 | 149.54%8,020万 | 116.37%2,010万 | ---4.29億 | --1.05億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.14%4,540万 | -222.68%-2,380万 | 88.74%-410万 | -204.79%-6,560万 | 106.69%350万 | -249.66%-5,210万 | -58.90%1,940万 | -144.07%-3,640万 | --6,260万 | ---5,230万 |
| -その他流動資産の変動 | -177.46%-1,970万 | -114.55%-80万 | 150.50%510万 | 20.38%-1,680万 | 15.00%-510万 | -987.50%-710万 | 170.51%550万 | -24.69%-1,010万 | ---2,110万 | ---600万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.47%-790万 | -67.92%340万 | 35.38%-4,220万 | -240.23%-3,660万 | -48.83%2,620万 | -24.62%-810万 | -14.52%1,060万 | -110.65%-6,530万 | --2,610万 | --5,120万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -195.83%-230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --240万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 378.15%1.08億 | -81.42%2,670万 | 61.96%-3,720万 | 168.08%1.22億 | -63.12%1.15億 | 83.95%-3,890万 | 192.47%1.44億 | -5.73%-9,780万 | ---1.79億 | --3.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.43%520万 | 160.00%450万 | 14.63%8,540万 | 214.29%1.72億 | 507.35%5,540万 | 568.57%4,920万 | -109.09%-750万 | 2,060.53%7,450万 | 5,460万 | -1,360万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.65%-410万 | 56.52%-300万 | 30.14%-510万 | 60.00%-1,460万 | 130.00%390万 | 41.89%-430万 | 19.77%-690万 | 2.67%-730万 | ---3,650万 | ---1,300万 |
| 事業取引の純額 | -81.70%990万 | --0 | 12.94%9,250万 | 116.63%1.89億 | --5,290万 | 2,032.14%5,410万 | --0 | --8,190万 | --8,720万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-60万 | 1,350.00%750万 | -1,900.00%-200万 | -169.23%-270万 | -133.33%-140万 | -100.00%-60万 | -154.55%-60万 | -102.70%-10万 | --390万 | ---60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.43%520万 | 160.00%450万 | 14.63%8,540万 | 214.29%1.72億 | 507.35%5,540万 | 568.57%4,920万 | -109.09%-750万 | 2,060.53%7,450万 | --5,460万 | ---1,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.82%-1.21億 | 31.95%-5,070万 | -868.97%-6,690万 | -329.97%-2.46億 | 47.60%-1.55億 | -110.74%-2,570万 | -196.63%-7,450万 | -89.88%870万 | 1.07億 | -2.95億 |
| 借入金純額 | -542.86%-1.13億 | 37.04%-4,250万 | -385.33%-6,420万 | -225.42%-2.38億 | 44.63%-1.76億 | -107.07%-1,750万 | -150.94%-6,750万 | -82.35%2,250万 | --1.9億 | ---3.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,130万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.23%-820万 | -1.25%-810万 | 3.57%-810万 | 0.61%-3,260万 | 0.00%-810万 | -2.53%-810万 | 4.76%-800万 | 0.00%-840万 | ---3,280万 | ---810万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.86%10万 | --0 | --0 | --0 | -87.50%10万 | --140万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-30万 | -110.00%-10万 | 198.18%540万 | -17.79%2,450万 | -3.64%2,910万 | 50.00%-10万 | 1,100.00%100万 | -5,400.00%-550万 | --2,980万 | --3,020万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.82%-1.21億 | 31.95%-5,070万 | -868.97%-6,690万 | -329.97%-2.46億 | 47.60%-1.55億 | -110.74%-2,570万 | -196.63%-7,450万 | -89.88%870万 | --1.07億 | ---2.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.66%1.48億 | 40.71%1.7億 | 36.24%1.85億 | -16.20%1.36億 | 20.75%1.65億 | 20.63%1.8億 | -19.39%1.21億 | -16.20%1.36億 | --1.62億 | --1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.65%-760万 | -131.60%-1,950万 | -28.08%-1,870万 | 373.84%4,710万 | 569.57%1,540万 | -14.93%-1,540万 | 1,369.05%6,170万 | -41.75%-1,460万 | ---1,720万 | --230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---50万 | 13.64%-190万 | 1,366.67%380万 | 122.22%200万 | 240.63%450万 | --0 | 51.11%-220万 | 83.33%-30万 | ---900万 | ---320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.88%1.4億 | -17.66%1.48億 | 40.71%1.7億 | 36.24%1.85億 | 36.24%1.85億 | 20.75%1.65億 | 20.63%1.8億 | -19.39%1.21億 | --1.36億 | --1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.97%1.04億 | -82.68%2,370万 | 59.75%-4,230万 | 149.77%1.07億 | -60.21%1.19億 | 82.70%-4,320万 | 183.41%1.37億 | -5.10%-1.05億 | ---2.15億 | --2.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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