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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.10%41.74億 | 34.18%53.58億 | 103.13%39.93億 | 74.48%19.66億 | 52.72%11.27億 | 142.92%7.38億 | 72.70%3.04億 | 168.87%1.76億 | 33.44%6,540.2万 | --4,901.2万 |
その他の非現金項目 | -13.95%-8,288.8万 | -61.19%-7,274.2万 | 6.25%-4,512.7万 | 23.93%-4,813.4万 | 29.31%-6,327.2万 | -448.97%-8,950万 | 13.10%2,564.7万 | 1,800.84%2,267.7万 | 1.19%119.3万 | --117.9万 |
運転資金の増減額 | 8.02%-8.96億 | -1.16%-9.74億 | -162.44%-9.63億 | -67.96%-3.67億 | 11.07%-2.19億 | -115.20%-2.46億 | 44.69%-1.14億 | -417.25%-2.06億 | 47.05%-3,991.1万 | ---7,537.6万 |
-売上債権増減額 | 45.79%-8.64億 | 19.86%-15.94億 | -42.74%-19.89億 | -157.87%-13.94億 | -13.14%-5.4億 | -135.21%-4.78億 | -42.77%-2.03億 | -29.08%-1.42億 | 4.05%-1.1億 | ---1.15億 |
-棚卸資産増減額 | 188.83%4.42億 | 36.40%-4.98億 | -11.17%-7.83億 | -649.45%-7.05億 | 1.75%-9,400.5万 | 7.68%-9,568.3万 | -102.64%-1.04億 | 49.44%-5,114.6万 | -163.47%-1.01億 | ---3,839.5万 |
-前払費用増減額 | 187.74%507.3万 | -69.61%-578.2万 | 13.12%-340.9万 | -222.17%-392.4万 | 87.52%-121.8万 | 14.26%-975.6万 | ---1,137.8万 | --0 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -119.43%-3.17億 | 52.49%16.33億 | 8.39%10.71億 | 707.90%9.88億 | -205.62%-1.63億 | --1.54億 | --0 | ---- | 72.52%-1,681.2万 | ---6,117万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -15.77%46.68億 | 61.51%55.42億 | 82.39%34.31億 | 55.72%18.81億 | 58.62%12.08億 | 111.39%7.62億 | 339.79%3.6億 | -23.55%8,192.1万 | 398.26%1.07億 | --2,150.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 31.20%-40.24億 | 9.22%-58.48億 | -8.12%-64.42億 | -87.03%-59.58億 | -137.74%-31.86億 | -99.84%-13.4億 | -56.35%-6.71億 | -28.29%-4.29億 | -555.51%-3.34億 | ---5,099.8万 |
無形資産取引の純額 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | 99.76%-119.1万 | -2,760.21%-4.9億 | ---1,712.8万 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | 88.91%-2.81億 | -1,533.05%-25.35億 | 48.39%-1.55億 | ---3.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 294.21%5.55億 | 72.93%-2.86億 | 4.27%-10.56億 | -51.56%-11.03億 | -156.98%-7.28億 | 182.47%12.78億 | ---15.49億 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -89.30%4,144.1万 | 23.34%3.87億 | 1,220.80%3.14億 | 91.56%-2,801.1万 | -686.76%-3.32億 | 175.47%5,653.4万 | 165.19%2,052.3万 | 503.07%773.9万 | -318.68%-192万 | --87.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%-32.28億 | 38.47%-59.08億 | -33.06%-96.02億 | -60.58%-72.16億 | -980.08%-44.94億 | 81.20%-4.16億 | -425.53%-22.13億 | -25.26%-4.21億 | -570.82%-3.36億 | ---5,012万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -305.18%-7.05億 | -228.28%-1.74億 | -106.09%-5,298.3万 | -54.42%8.7億 | --19.1億 | --0 | -272.05%-10.76億 | 56.15%6.25億 | 4,353.79%4億 | --899.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 67.82%-8.91億 | -132.50%-27.68億 | 50.79%85.18億 | 57.07%56.49億 | 11.50%35.96億 | -9.73%32.25億 | --35.73億 | --0 | --0 | --2,400万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,805.9万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 571.32%38.93億 | --5.8億 | ---- | --2.17億 | ---- | 100.72%60万 | 66.74%-8,332.5万 | -9,939.76%-2.5億 | ---249.5万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.67%19.61億 | -131.57%-25.92億 | 25.04%82.09億 | 21.30%65.66億 | 68.79%54.13億 | 43.85%32.07億 | 569.94%22.29億 | -11.83%3.33億 | 1,139.98%3.77億 | --3,043.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.97%63.95億 | 26.88%90.03億 | 14.35%70.96億 | 51.93%62.05億 | 710.59%40.84億 | 197.97%5.04億 | 6.87%1.69億 | 2,560.21%1.58億 | 42.43%594.8万 | --417.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 214.96%34.01億 | -245.08%-29.58億 | 65.69%20.39億 | -42.14%12.31億 | -40.13%21.27億 | 843.93%35.52億 | 5,925.63%3.76億 | -104.36%-646万 | 8,045.74%1.48億 | --182.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.99%-1.26億 | 366.24%3.5億 | 61.37%-1.32億 | -5,697.96%-3.4億 | -120.85%-587.1万 | 167.76%2,815.7万 | -339.76%-4,155.7万 | 339.14%1,733.3万 | 8,155.10%394.7万 | ---4.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.20%96.7億 | -28.97%63.95億 | 26.88%90.03億 | 14.35%70.96億 | 51.93%62.05億 | 710.59%40.84億 | 197.97%5.04億 | 6.87%1.69億 | 2,560.21%1.58億 | --594.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 233.82%4.37億 | 89.43%-3.27億 | 25.38%-30.92億 | -104.46%-41.44億 | -89.60%-20.27億 | -226.43%-10.69億 | 5.62%-3.27億 | -52.70%-3.47億 | -669.19%-2.27億 | ---2,953.9万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |