| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.26%2.34億 | -12.90%4.32億 | -1.59%1.24億 | -49.40%14.33億 | 72.46%2.88億 | -6.94%5.23億 | -56.72%4.96億 | -86.83%1.26億 | -10.35%28.32億 | -66.19%1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.28%2,800万 | -24.78%1.73億 | -24.50%1.14億 | -55.37%8.39億 | 1,890.91%2.19億 | -22.90%2.39億 | -70.81%2.3億 | -80.42%1.51億 | -27.89%18.8億 | -97.36%1,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26.92%3,800万 | 80.00%5,400万 | -2.08%4,700万 | -88.15%7,700万 | -122.84%-5,300万 | 85.71%5,200万 | -48.28%3,000万 | -85.54%4,800万 | 550.00%6.5億 | 866.67%2.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%1.25億 | 0.00%1.26億 | -0.79%1.25億 | 4.17%5億 | 5.00%1.26億 | 2.52%1.22億 | 5.88%1.26億 | 3.28%1.26億 | 0.63%4.8億 | -0.83%1.2億 |
| その他の非現金項目 | 55.00%-900万 | 7.14%-1,300万 | -133.33%-1,400万 | 26.26%-7,300万 | 41.07%-3,300万 | 52.38%-2,000万 | -227.27%-1,400万 | 50.00%-600万 | 8.33%-9,900万 | -124.00%-5,600万 |
| 運転資金の増減額 | -65.29%4,200万 | -30.43%8,000万 | 21.39%-1.58億 | 148.21%5,400万 | 112.84%1,900万 | -12.95%1.21億 | -34.29%1.15億 | 27.70%-2.01億 | -311.32%-1.12億 | -348.48%-1.48億 |
| -売上債権増減額 | 3,500.00%3,600万 | 80.00%900万 | 36.14%-5,300万 | -97.32%400万 | 19.12%8,100万 | -98.94%100万 | -97.78%500万 | 65.13%-8,300万 | 361.40%1.49億 | 780.00%6,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 144.44%2,200万 | -70.00%1,500万 | -88.89%-6,800万 | 64.86%-1,300万 | -414.29%-3,600万 | -67.86%900万 | 72.41%5,000万 | 58.62%-3,600万 | 51.95%-3,700万 | 68.18%-700万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-1,300万 | -5.88%1,600万 | 288.89%1,700万 | -8.33%-1,300万 | -60.00%-800万 | -225.00%-1,300万 | 950.00%1,700万 | -800.00%-900万 | 52.00%-1,200万 | -25.00%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.19%1,300万 | -35.09%3,700万 | 41.38%-5,100万 | 131.53%3,500万 | 90.91%-800万 | 1,012.50%7,300万 | 21.28%5,700万 | -40.32%-8,700万 | -198.23%-1.11億 | -2,833.33%-8,800万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1,600万 | ---- | -121.43%-300万 | 140.59%4,100万 | 91.38%-1,000万 | ---- | ---- | -87.27%1,400万 | -202.02%-1.01億 | -2,033.33%-1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.26%2.34億 | -12.90%4.32億 | -1.59%1.24億 | -49.40%14.33億 | 72.46%2.88億 | -6.94%5.23億 | -56.72%4.96億 | -86.83%1.26億 | -10.35%28.32億 | -66.19%1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.83%-1.61億 | 80.91%-1.43億 | -11.59%-7,700万 | 33.07%-5.08億 | 306.99%4.74億 | -69.07%-1.64億 | -116.47%-7.49億 | 20.69%-6,900万 | -133.54%-7.59億 | -5.53%-2.29億 |
| 資本支出 | 2.02%-9,700万 | -12.35%-9,100万 | -11.27%-7,900万 | 4.49%-4.47億 | 12.11%-1.96億 | -5.32%-9,900万 | 0.00%-8,100万 | -1.43%-7,100万 | -6.12%-4.68億 | -2.29%-2.23億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.59%-8,200万 | ---- | ---- | 77.29%-6,700万 | 133.33%300万 | -2,166.67%-6,800万 | ---- | ---- | -363.39%-2.95億 | ---900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --6.64億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,800万 | --100万 | 0.00%200万 | 50.00%600万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | 0.00%400万 | 200.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.83%-1.61億 | 80.91%-1.43億 | -11.59%-7,700万 | 33.07%-5.08億 | 306.99%4.74億 | -69.07%-1.64億 | -116.47%-7.49億 | 20.69%-6,900万 | -133.54%-7.59億 | -5.53%-2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.15%-1.71億 | -135.39%-1.95億 | 63.38%-3.08億 | 46.13%-13.42億 | -178.34%-7.71億 | -1.81%-2.81億 | 301.09%5.51億 | 49.46%-8.41億 | -87.29%-24.91億 | 61.74%-2.77億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 104.35%1,400万 | ---6.11億 | ---1.18億 | ---- | ---- | 14.13%-3.22億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.50%-2,700万 | 3.92%-4,900万 | -47.06%-5,000万 | 75.87%-1.31億 | 84.40%-2,200万 | 83.22%-2,400万 | 63.83%-5,100万 | 71.19%-3,400万 | -443.00%-5.43億 | -90.54%-1.41億 |
| 配当金支払総額 | -5.07%-1.45億 | -5.04%-1.46億 | 68.96%-2.48億 | 24.80%-12.16億 | -6.06%-1.4億 | -3.76%-1.38億 | -3.73%-1.39億 | 34.40%-7.99億 | -82.92%-16.17億 | 73.71%-1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | --0 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-900万 | 150.00%200万 | ---100万 | -115.38%-200万 | 55.56%-800万 | -131.03%-900万 | -108.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.15%-1.71億 | -135.39%-1.95億 | 63.38%-3.08億 | 46.13%-13.42億 | -178.34%-7.71億 | -1.81%-2.81億 | 301.09%5.51億 | 49.46%-8.41億 | -87.29%-24.91億 | 61.74%-2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.95%9.97億 | 13.30%9.03億 | -26.38%11.64億 | -20.91%15.81億 | -38.91%11.73億 | -36.74%10.95億 | -33.86%7.97億 | -20.91%15.81億 | 303.84%19.99億 | -21.50%19.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.64%-9,800万 | -68.46%9,400万 | 66.71%-2.61億 | 0.24%-4.17億 | 97.35%-900万 | -58.73%7,800万 | -43.35%2.98億 | 1.26%-7.84億 | -127.79%-4.18億 | 24.16%-3.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.36%8.99億 | -8.95%9.97億 | 13.30%9.03億 | -26.38%11.64億 | -26.38%11.64億 | -38.91%11.73億 | -36.74%10.95億 | -33.86%7.97億 | -20.91%15.81億 | -20.91%15.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.55%5,500万 | -30.27%2.88億 | -18.18%4,500万 | -63.61%7.53億 | -9.23%-7,100万 | -23.44%3.56億 | -48.38%4.13億 | -93.67%5,500万 | -19.46%20.69億 | -123.55%-6,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
