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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 580.43%3.13億 | -74.01%4,600万 | 118.52%1.77億 | -56.91%8,100万 | 14.63%1.88億 | 116.64%1.64億 | 34.70%7,570万 | 15.64%5,620万 | 224.62%4,860万 | -114.52%-3,900万 |
| その他の非現金項目 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | 200.00%900万 | -400.00%-900万 | 0.00%300万 | 330.77%300万 | 69.05%-130万 | -231.25%-420万 | 146.15%320万 | -13.33%130万 |
| 運転資金の増減額 | 100.64%200万 | -82.94%-3.11億 | -255.96%-1.7億 | -33.94%1.09億 | 423.53%1.65億 | -146.45%-5,100万 | 265.11%1.1億 | -546.31%-6,650万 | 128.99%1,490万 | -134.50%-5,140万 |
| -売上債権増減額 | 28.09%-2.56億 | -57.52%-3.56億 | -162.26%-2.26億 | 13.08%3.63億 | 206.64%3.21億 | -250.20%-3.01億 | -56.49%2億 | 172.38%4.61億 | 315.96%1.69億 | -268.03%-7,830万 |
| -前払費用増減額 | 63.51%-2,700万 | -276.19%-7,400万 | -44.00%4,200万 | 102.70%7,500万 | 346.67%3,700万 | -250.00%-1,500万 | 284.62%1,000万 | 114.94%260万 | 35.32%-1,740万 | -237.95%-2,690万 |
| -その他流動資産の変動 | 120.12%3,300万 | -267.35%-1.64億 | 203.16%9,800万 | -187.16%-9,500万 | 11,000.00%1.09億 | -102.51%-100万 | 174.95%3,980万 | 36.86%-5,310万 | -248.96%-8,410万 | 52.37%-2,410万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 162.31%6.82億 | -17.72%2.6億 | -40.71%3.16億 | -35.71%5.33億 | 251.27%8.29億 | -9.13%2.36億 | 229.15%2.6億 | -58.91%7,890万 | -23.60%1.92億 | -54.32%2.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.47%-7,900万 | -58.82%-8,100万 | 35.44%-5,100万 | -119.44%-7,900万 | -200.00%-3,600万 | 70.94%-1,200万 | 7.40%-4,130万 | 34.89%-4,460万 | 21.26%-6,850万 | -63.53%-8,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.00%-2,600万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 96.15%-100万 | -13.04%-2,600万 | 56.60%-2,300万 | -12.77%-5,300万 | 98.76%-4,700万 | -953.04%-37.92億 | -1,815.43%-3.6億 | 25.40%-1,880万 | 76.25%-2,520万 | -70.58%-1.06億 |
| 投資商品取引の純額 | -60.47%6,800万 | 1,333.33%1.72億 | -70.00%1,200万 | 700.00%4,000万 | 400.00%500万 | -56.52%100万 | 155.56%230万 | -93.48%90万 | --1,380万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.16%420万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.46%-1,200万 | 204.84%6,500万 | 32.61%-6,200万 | 11.54%-9,200万 | 97.28%-1.04億 | -859.16%-38.28億 | -538.56%-3.99億 | 21.78%-6,250万 | 57.70%-7,990万 | -81.11%-1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -434.48%-1.55億 | -122.14%-2,900万 | 1,090.91%1.31億 | 103.22%1,100万 | -131.55%-3.42億 | 1,148.36%10.84億 | 5.48%-1.03億 | -379.82%-1.09億 | -117.09%-2,280万 | 182.91%1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 801.49%28.46億 | --3.16億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.38%-2.63億 | 0.00%-2.62億 | -0.38%-2.62億 | -25.48%-2.61億 | -110.10%-2.08億 | -262.64%-9,900万 | ---2,730万 | ---- | 74.07%-5,440万 | -0.10%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -296.15%-1,030万 | 25.71%-260万 | -122.29%-350万 | 465.12%1,570万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.10%-5.36億 | -64.80%-4.12億 | 39.61%-2.5億 | 42.34%-4.14億 | -118.89%-7.18億 | 2,188.38%38.01億 | 224.14%1.66億 | -27.67%-1.34億 | -19.50%-1.05億 | 77.60%-8,770万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.99%4.36億 | 5.27%5.19億 | 0.61%4.93億 | -0.41%4.9億 | 76.98%4.92億 | 13.79%2.78億 | -34.52%2.44億 | -2.02%3.73億 | 3.39%3.81億 | 15.09%3.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.02%1.34億 | -2,275.00%-8,700万 | -85.19%400万 | 285.71%2,700万 | -96.65%700万 | 682.77%2.09億 | 122.74%2,670万 | -1,708.22%-1.17億 | 128.85%730万 | -146.59%-2,530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-1,600万 | -81.82%400万 | 191.67%2,200万 | -166.67%-2,400万 | -280.00%-900万 | -27.54%500万 | 160.53%690万 | 24.00%-1,140万 | -139.68%-1,500万 | 730.00%3,780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.06%5.54億 | -15.99%4.36億 | 5.27%5.19億 | 0.61%4.93億 | -0.41%4.9億 | 77.04%4.92億 | 13.75%2.78億 | -34.52%2.44億 | -2.02%3.73億 | 3.39%3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.78%5.87億 | -32.32%1.78億 | -41.94%2.63億 | -40.78%4.53億 | 284.42%7.65億 | -8.72%1.99億 | 537.43%2.18億 | -72.08%3,420万 | -24.71%1.23億 | -67.18%1.63億 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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