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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.41%31.27億 | -38.83%51.52億 | 210.66%68.88億 | 10.99%203.36億 | 138.69%28.39億 | 21.58%68.58億 | 65.79%84.22億 | -65.42%22.17億 | -23.19%183.22億 | -41.40%11.89億 |
| その他の非現金項目 | 8.90%2.7億 | 37.47%3.11億 | 48.47%2.99億 | 325.10%7.78億 | 117.72%1.03億 | 473.29%2.48億 | 174.07%2.26億 | 87.50%2.01億 | 66.30%-3.46億 | -13.60%-5.79億 |
| 運転資金の増減額 | -183.41%-23.59億 | 290.06%101.89億 | -133.87%-11.87億 | 128.41%25.66億 | 125.94%15.95億 | 223.41%28.28億 | -665.21%-53.61億 | 327.67%35.04億 | -279.64%-90.32億 | -211.56%-61.5億 |
| -売上債権増減額 | -159.53%-16.24億 | -120.37%-7,802.1万 | 46.46%-6.9億 | -4,141.07%-26.91億 | 25.93%-11.59億 | 66.82%-6.26億 | -69.46%3.83億 | -160.41%-12.89億 | -101.91%-6,345.3万 | -241.57%-15.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -131.56%-18.03億 | 107.29%5.24億 | -46.66%23.34億 | 142.25%11.97億 | 46.01%-17.06億 | 273.89%57.11億 | -6,419.72%-71.85億 | 25.15%43.76億 | -355.71%-28.32億 | -269.20%-31.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.96%5.06億 | 20.26%5.41億 | -39.47%6億 | -9.67%5.78億 | -6.81%-16.17億 | 2.86%7.54億 | -39.36%4.5億 | 46.02%9.91億 | 125.35%6.39億 | 13.04%-15.14億 |
| -その他流動負債の変動 | -64.91%2.19億 | -93.99%5,438.8万 | -55.86%-16.93億 | 2,221.67%14.61億 | 286.84%10.18億 | 18.29%6.24億 | 621.61%9.05億 | -96.04%-10.86億 | 416.57%6,293.5万 | 204.77%2.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.66%45.69億 | 301.58%159.21億 | -28.45%69.35億 | 77.50%249.24億 | 145.65%21.88億 | 111.89%90.78億 | -54.02%39.64億 | 63.48%96.93億 | -49.36%140.42億 | -168.42%-47.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.05%14.2万 | ---- | ---- | 93.79%-15.51億 | 94.62%-10.43億 | 93.07%-2.66億 | ---- | ---- | 21.84%-249.65億 | -111.30%-194.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 102.17%7,000 | ---1.9万 | ---74.3万 | ---656.4万 | ---53.8万 | ---32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,086万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---185.8万 | 1,172.22%2,848.5万 | 3,298.56%1,995.9万 | -84.93%74.1万 | ---- | ---- | -98.65%223.9万 | 90.74%-62.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.86%1,289.6万 | ---12.38億 | ---260.1万 | 93.88%-15.29億 | 94.72%-10.24億 | 93.07%-2.65億 | ---- | ---- | 21.61%-249.63億 | -110.58%-194.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.80%-1.27億 | -143.95%-15.08億 | -81.89%3.63億 | 31.15%93.42億 | -136.45%-6.38億 | 19.23%45.47億 | 5,350.12%34.3億 | 33.82%20.03億 | 67.61%71.23億 | -10.53%17.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.21%2.45億 | 1,518.13%1.81億 | -41.22%5,544.2万 | ---40.4万 | --945.7万 | -85.11%1.27億 | -126.71%-1,274.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.42%-1.57億 | -146.34%-15.34億 | -84.31%3.1億 | 43.64%93.38億 | -133.31%-5.53億 | 23.66%46.04億 | 1,879.43%33.11億 | 51.39%19.75億 | 70.83%65.01億 | -7.82%16.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.39%1,433.77億 | 27.74%1,272.06億 | 36.46%1,199.63億 | -5.29%840.59億 | 1.71%1,177.75億 | -4.96%1,028.63億 | -0.49%995.81億 | -5.42%879.13億 | -2.92%887.58億 | 28.74%1,157.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.02%44.25億 | 86.87%131.48億 | -37.93%72.43億 | 840.54%327.33億 | 102.71%6.12億 | 221.23%134.17億 | 3.11%70.36億 | 63.90%116.68億 | -1,321.75%-44.2億 | -5,405.17%-225.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --6.6万 | ---6.1万 | -115.91%-1.4万 | 105.92%4.5万 | -241.25%-180.8万 | ---- | ---- | 153.33%8.8万 | ---76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.57%1,467.1億 | 39.39%1,433.77億 | 27.74%1,272.06億 | 38.48%1,167.92億 | 38.48%1,167.92億 | 1.71%1,177.75億 | -4.96%1,028.63億 | -0.49%995.81億 | -7.44%843.38億 | -7.44%843.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.14%45.7億 | 327.88%159.05億 | -28.46%69.35億 | 313.91%233.66億 | 104.73%11.45億 | 1,864.63%88.12億 | -47.12%37.17億 | 67.22%96.93億 | -155.10%-109.23億 | -998.56%-241.99億 |
| 通貨単位 | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン | ウォン |
データなし
