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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.27%2.79億 | -2.35%3.53億 | 85.91%3.15億 | 1,850.87%12.48億 | 439.75%4.41億 | 6,149.97%2.76億 | 1,001.63%3.61億 | 244.39%1.69億 | 67.98%-7,127.2万 | 1,519.80%8,176.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.51%-541.5万 | 14.42%1.46億 | 15,301.22%1.76億 | 210.27%7.82億 | 2,406.68%7.74億 | 41.99%-1.21億 | 159.90%1.28億 | 100.45%114.6万 | 29.90%-7.09億 | 86.92%-3,354.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.09%552.3万 | 36.24%-1,551.7万 | 177.73%1,791.4万 | -103.15%-3,241.5万 | -2,988.31%-3,567万 | 967.22%5,063.7万 | -1,458.00%-2,433.6万 | -211.43%-2,304.6万 | -71.57%-1,595.6万 | 75.95%-115.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.13%1.56億 | 3.79%1.76億 | 3.63%1.75億 | -0.73%6.87億 | 2.46%1.77億 | -0.31%1.72億 | 4.29%1.7億 | -8.53%1.69億 | -3.30%6.92億 | 1.10%1.72億 |
| 繰延税金 | 1,219.10%1,547.3万 | 557.65%553.3万 | 10,454.32%1,677.4万 | -15,613.24%-5.03億 | -24,580.57%-5.03億 | 54.55%117.3万 | -8,735.71%-120.9万 | -139.04%-16.2万 | 219.77%324.1万 | 194.22%205.3万 |
| その他の非現金項目 | -34.43%7,304.3万 | 66.87%3,799.1万 | -42.35%3,117.2万 | 268.04%1.57億 | 81.51%-3,152.4万 | 416.75%1.11億 | -48.71%2,276.7万 | -20.54%5,407.1万 | -201.94%-9,325.7万 | -715.71%-1.71億 |
| 運転資金の増減額 | 137.59%1,891.8万 | -130.27%-1,652.1万 | -156.40%-1.17億 | 103.25%184.2万 | -51.90%4,307.9万 | -351.30%-5,032.5万 | 225.29%5,458.4万 | 62.90%-4,549.6万 | 59.85%-5,661.8万 | 1,170.70%8,955.9万 |
| -売上債権増減額 | -6.00%-2,122.5万 | -1,557.28%-2,271.9万 | 501.45%4,435.2万 | -1,225.62%-1.24億 | -873.89%-9,423.4万 | -29.25%-2,002.4万 | -60.68%155.9万 | -193.09%-1,104.8万 | 68.29%-933.5万 | -3,459.72%-967.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.68%-786.1万 | 358.61%3,155.7万 | -198.13%-2,172.8万 | 69.47%-602.5万 | 324.06%2,809.3万 | -1,136.94%-3,371.1万 | 211.60%688.1万 | -70.12%-728.8万 | 8.20%-1,973.7万 | -174.29%-1,253.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.63%24.9万 | -159.68%-2,345万 | -522.15%-8,613万 | 196.32%9,366.3万 | 90.66%8,353.4万 | -278.41%-1,532万 | 227.37%3,929.3万 | 88.35%-1,384.4万 | -182.54%-9,723.8万 | 133.03%4,381.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 154.97%4,775.5万 | -127.86%-190.9万 | -299.12%-5,314.7万 | -45.54%3,795.1万 | -62.20%2,568.6万 | -20.90%1,873万 | 165.16%685.1万 | -16.45%-1,331.6万 | 133.53%6,969.2万 | 335.00%6,796.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.27%2.79億 | -2.35%3.53億 | 85.91%3.15億 | 1,850.87%12.48億 | 439.75%4.41億 | 6,149.97%2.76億 | 1,001.63%3.61億 | 244.39%1.69億 | 67.98%-7,127.2万 | 1,519.80%8,176.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.79%3.98億 | 74.73%-1.04億 | -26.88%-1.67億 | -199.52%-13.43億 | -110.05%-1.64億 | -618.13%-6.34億 | -320.00%-4.12億 | -35.73%-1.32億 | 493.95%13.49億 | 1,541.22%16.33億 |
| 資本支出 | 11.19%-1.01億 | -3.08%-9,363.5万 | 21.50%-9,770.2万 | -47.54%-4.43億 | -321.81%-1.13億 | -30.86%-1.14億 | -1.27%-9,083.3万 | -29.19%-1.24億 | -3.26%-3億 | 65.35%-2,687.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.09%-1,000 | 35.01%-259.9万 | 99.81%-1.5万 | -22.92%-6,438.3万 | -29.61%-5,373.2万 | 170.53%108.9万 | 52.81%-399.9万 | -759.16%-774.1万 | 6.53%-5,237.7万 | -14.23%-4,145.8万 |
| 事業取引の純額 | -23.43%-2,601.6万 | -1,051.01%-3.59億 | ---6,992.8万 | ---- | ---- | ---2,107.7万 | ---3,119.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%5億 | ---- | ---- | ---8.37億 | ---5,000万 | ---5億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --2,550.8万 | 356.22%106.3万 | -12.06%22.6万 | -99.93%116.2万 | -99.96%67.2万 | --0 | --23.3万 | 786.21%25.7万 | 39,765.77%17.01億 | 293,679.97%17.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.79%3.98億 | 74.73%-1.04億 | -26.88%-1.67億 | -199.52%-13.43億 | -110.05%-1.64億 | -618.13%-6.34億 | -320.00%-4.12億 | -35.73%-1.32億 | 493.95%13.49億 | 1,541.22%16.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.63%5.58億 | -108.45%-2.91億 | -599.46%-6.04億 | -2,937.44%-7.19億 | -477.77%-1.91億 | -417.47%-5.09億 | 13.58%-1.4億 | 1,012.98%1.21億 | 93.90%-2,367.8万 | -119.76%-3,311.9万 |
| 借入金純額 | 279.38%7.44億 | -80.46%-1.77億 | -413.02%-5.5億 | -346.00%-3.52億 | 15.13%-1,517.2万 | -313.11%-4.15億 | -487.36%-9,784.8万 | 1,136.52%1.76億 | 112.31%1.43億 | -109.68%-1,787.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.32%-1.17億 | -5,409.84%-6,942.4万 | -4.98%-1,137.4万 | -13.31%-2.12億 | -1,493.65%-1.41億 | -100.98%-5,892.5万 | 99.08%-126万 | 7.14%-1,083.4万 | -122.64%-1.87億 | -212.72%-887.5万 |
| 配当金支払総額 | -49.65%-4,191.9万 | -47.78%-4,216.7万 | -15,876.57%-2,795.9万 | -5,763.88%-8,473.3万 | -21,615.50%-2,801.3万 | -111,944.00%-2,801.1万 | -22,192.19%-2,853.4万 | 84.95%-17.5万 | 6.95%-144.5万 | 79.23%-12.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --101.7万 | --196.5万 | --0 | --0 | --196.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.59%-3,341.9万 | -88.11%319.8万 | 62.56%-1,632.5万 | -425.14%-7,159.2万 | -7.87%-673万 | -856.38%-4,814.4万 | 465.66%2,688.7万 | -207.28%-4,360.5万 | 143.41%2,201.9万 | 54.02%-623.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.63%5.58億 | -108.45%-2.91億 | -599.46%-6.04億 | -2,937.44%-7.19億 | -477.77%-1.91億 | -417.47%-5.09億 | 13.58%-1.4億 | 1,012.98%1.21億 | 93.90%-2,367.8万 | -119.76%-3,311.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.09%24.7億 | -36.27%25.1億 | -21.51%29.69億 | 49.46%37.83億 | 36.95%28.8億 | 85.19%37.48億 | 69.31%39.39億 | 49.46%37.83億 | -27.40%25.31億 | -15.32%21.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.45%12.36億 | 77.54%-4,287.5万 | -388.05%-4.57億 | -164.90%-8.14億 | -94.90%8,582.3万 | -1,234.40%-8.67億 | 36.38%-1.91億 | 177.82%1.59億 | 231.58%12.54億 | 3,364.81%16.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 468.26%315.6万 | 965.32%257万 | 7.48%-237.5万 | 113.47%28.2万 | 510.56%400.3万 | -134.68%-85.7万 | 88.86%-29.7万 | -177.51%-256.7万 | 9.00%-209.4万 | -59.31%-97.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.79%37.09億 | -34.09%24.7億 | -36.27%25.1億 | -21.51%29.69億 | -21.51%29.69億 | 36.95%28.8億 | 85.19%37.48億 | 69.31%39.39億 | 49.46%37.83億 | 49.46%37.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.34%1.78億 | -3.71%2.57億 | 483.03%2.17億 | 274.79%7.41億 | 1,941.63%2.74億 | 292.98%1.63億 | 292.73%2.66億 | 117.37%3,728.4万 | 25.56%-4.24億 | 111.23%1,343.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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