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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25億 | 38.85%1.4億 | 4.00%1.17億 | 13.62%1.73億 | 22.74%9,660万 | 0.61%4.44億 | -2.04%1.01億 | -4.42%1.13億 | 6.97%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.50%1.77億 | -22.81%5.17億 | 10.33%1.25億 | 4.27%1.22億 | 8.89%1.41億 | -58.29%1.3億 | 39.85%6.7億 | 0.27%1.13億 | 12.18%1.17億 | -1.97%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.00%20万 | -130.77%-40万 | -380.00%-140万 | -75.00%10万 | 33.33%40万 | 400.00%50万 | 105.28%130万 | 108.47%50万 | 109.30%40万 | 103.80%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.29%4,040万 | -1.14%1.13億 | -2.07%2,840万 | -2.42%2,820万 | 0.72%2,790万 | -0.71%2,800万 | 30.65%1.14億 | 26.09%2,900万 | 29.02%2,890万 | 36.45%2,770万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%50万 | -4.76%200万 | -16.67%50万 | 20.00%60万 | -20.00%40万 | 0.00%50万 | -4.55%210万 | -14.29%60万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| その他の非現金項目 | -468.75%-3,540万 | 115.46%2,300万 | -8.06%570万 | -63.79%210万 | -27.27%560万 | 105.69%960万 | -512.19%-1.49億 | -31.11%620万 | -36.96%580万 | -12.50%770万 |
| 運転資金の増減額 | -165.90%-8,110万 | 103.06%180万 | 170.00%1,400万 | -5.10%-1,030万 | 32.60%3,010万 | 40.66%-3,050万 | -143.98%-5,880万 | -80.18%-2,000万 | -189.91%-980万 | 45.51%2,270万 |
| -売掛金増減額 | -6.75%-5,690万 | -1,166.67%-4,180万 | -309.68%-650万 | -111.83%-110万 | -25.90%2,060万 | -23.38%-5,330万 | 83.25%-330万 | 121.38%310万 | -72.49%930万 | 157.41%2,780万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.47%-9,050万 | 187.22%5,050万 | 7,942.86%5,490万 | 96.77%610万 | 125.69%3,250万 | 42.44%-4,300万 | -1,306.25%-5,790万 | -102.50%-70万 | 210.71%310万 | -55.96%1,440万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.76%6,630万 | -387.50%-690万 | -53.57%-3,440万 | 31.08%-1,530万 | -17.95%-2,300万 | -1.05%6,580万 | 126.09%240万 | 8.94%-2,240万 | -10.45%-2,220万 | 30.11%-1,950万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.22%-3,690万 | 3.24%-1.31億 | -11.85%-3,210万 | 15.18%-2,570万 | 10.22%-3,250万 | -1.23%-4,110万 | -18.50%-1.36億 | -11.67%-2,870万 | -19.76%-3,030万 | -33.58%-3,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25億 | 38.85%1.4億 | 4.00%1.17億 | 13.62%1.73億 | 22.74%9,660万 | 0.61%4.44億 | -2.04%1.01億 | -4.42%1.13億 | 6.97%1.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.00%-11.26億 | -598.79%-2.89億 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51億 | 79.70%-4,140万 | -541.12%-6,860万 | 91.90%-1,260万 | 128.46%1,070万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.66%-1,400万 | -25.63%-6,520万 | -3.27%-1,580万 | -66.38%-1,930万 | -0.75%-1,350万 | -43.10%-1,660万 | -1.37%-5,190万 | -36.61%-1,530万 | 26.11%-1,160万 | -3.88%-1,340万 |
| 事業取引の純額 | -347.88%-10.88億 | -644.22%-2.45億 | --0 | --0 | -33.33%-200万 | -472.55%-2.43億 | 132.51%4,500万 | ---1,870万 | --0 | 77.94%-150万 |
| 投資商品取引の純額 | -680.00%-2,900万 | 97.26%-110万 | 54.79%-1,700万 | 746.15%1,680万 | -123.60%-590万 | 120.08%500万 | -86.51%-4,010万 | -37,700.00%-3,760万 | 70.45%-260万 | 236.61%2,500万 |
| 受領配当金 | ---- | --280万 | --0 | --130万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 29.73%480万 | 241.07%1,910万 | 66.67%500万 | 275.00%600万 | 633.33%440万 | 825.00%370万 | 273.33%560万 | 650.00%300万 | 220.00%160万 | 50.00%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.00%-11.26億 | -598.79%-2.89億 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51億 | 79.70%-4,140万 | -541.12%-6,860万 | 91.90%-1,260万 | 128.46%1,070万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.03%10.79億 | -5.57%-3.09億 | -523.58%-3.62億 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19億 | 261.21%9,850万 | -50.36%-2.93億 | 34.35%-5,810万 | -8.45%-5,650万 | -38.37%-1.17億 |
| 借入金純額 | 494.21%11.71億 | 1,233.33%3,200万 | -3,165.38%-2.55億 | 5,911.54%1.51億 | -1,234.78%-6,140万 | 1,032.18%1.97億 | -96.97%240万 | 33.90%-780万 | -128.57%-260万 | 63.20%-460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7.54%-7,990万 | -6,466.67%-3,940万 | ---2,370万 | 93.31%-410万 | -2.42%-1,270万 | 11.97%-7,430万 | 96.77%-60万 | --0 | -229.57%-6,130万 |
| 配当金支払総額 | -2.68%-4,980万 | -6.37%-1.97億 | -7.79%-4,980万 | -8.44%-5,010万 | -4.75%-4,850万 | -4.53%-4,850万 | -9.59%-1.85億 | -7.19%-4,620万 | -7.19%-4,620万 | -6.93%-4,630万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.67%840万 | -39.47%1,610万 | -89.83%60万 | 50.00%210万 | -37.37%620万 | -23.40%720万 | 76.16%2,660万 | 5,800.00%590万 | -63.16%140万 | 120.00%990万 |
| 支払利息CFF | -7.08%-1,210万 | -27.57%-4,720万 | -102.13%-1,900万 | 40.66%-540万 | 22.82%-1,150万 | -213.89%-1,130万 | -6.94%-3,700万 | 37.75%-940万 | -152.78%-910万 | -0.68%-1,490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.96%-3,850万 | -30.59%-3,330万 | --0 | ---- | ---10万 | -30.20%-3,320万 | -1,861.54%-2,550万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995.03%10.79億 | -5.57%-3.09億 | -523.58%-3.62億 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19億 | 261.21%9,850万 | -50.36%-2.93億 | 34.35%-5,810万 | -8.45%-5,650万 | -38.37%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.86%3.01億 | 42.15%3.76億 | 37.76%5.52億 | -0.08%3.55億 | 3.12%3.2億 | 42.15%3.76億 | 19.00%2.64億 | 53.93%4.01億 | 1.40%3.55億 | -6.17%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.70%1,710万 | -167.03%-7,360万 | -868.99%-2.5億 | 351.15%1.96億 | -20.22%3,630万 | -219.27%-5,570万 | 157.14%1.1億 | -778.95%-2,580万 | 148.22%4,340万 | 129.80%4,550万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 950.00%210万 | -162.50%-100万 | -360.00%-130万 | -31.82%150万 | -133.33%-140万 | 140.00%20万 | 420.00%160万 | --50万 | --220万 | -200.00%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.03%3.2億 | -19.86%3.01億 | -19.86%3.01億 | 37.76%5.52億 | -0.08%3.55億 | 3.12%3.2億 | 42.15%3.76億 | 42.15%3.76億 | 53.93%4.01億 | 1.40%3.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.75%5,060万 | 17.21%4.6億 | 45.21%1.24億 | -3.17%9,770万 | 14.86%1.59億 | 19.23%8,000万 | 0.51%3.92億 | -6.75%8,560万 | -1.08%1.01億 | 7.28%1.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
