Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Royal Bank of Canada
RY
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%6.23億 | 27.55%1.79億 | 45.73%1.71億 | 21.37%2.1億 | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25億 | 38.85%1.4億 | 4.00%1.17億 | 13.62%1.73億 | 22.74%9,660万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.42%6.7億 | 76.80%2.21億 | 3.28%1.26億 | 3.48%1.46億 | 36.50%1.77億 | -22.81%5.17億 | 10.33%1.25億 | 4.27%1.22億 | 8.89%1.41億 | -58.29%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 375.00%110万 | 114.29%20万 | 300.00%40万 | -25.00%30万 | -60.00%20万 | -130.77%-40万 | -380.00%-140万 | -75.00%10万 | 33.33%40万 | 400.00%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.20%1.66億 | 47.89%4,200万 | 48.94%4,200万 | 47.67%4,120万 | 44.29%4,040万 | -1.14%1.13億 | -2.07%2,840万 | -2.42%2,820万 | 0.72%2,790万 | -0.71%2,800万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%200万 | -20.00%40万 | 0.00%60万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | -4.76%200万 | -16.67%50万 | 20.00%60万 | -20.00%40万 | 0.00%50万 |
| その他の非現金項目 | -223.48%-2,840万 | -801.75%-4,000万 | 1,285.71%2,910万 | 219.64%1,790万 | -468.75%-3,540万 | 115.46%2,300万 | -8.06%570万 | -63.79%210万 | -27.27%560万 | 105.69%960万 |
| 運転資金の増減額 | -2,616.67%-4,530万 | -136.43%-510万 | 99.03%-10万 | 36.21%4,100万 | -165.90%-8,110万 | 103.06%180万 | 170.00%1,400万 | -5.10%-1,030万 | 32.60%3,010万 | 40.66%-3,050万 |
| -売上債権増減額 | 0.96%-4,140万 | -58.46%-1,030万 | 327.27%250万 | 13.11%2,330万 | -6.75%-5,690万 | -1,166.67%-4,180万 | -309.68%-650万 | -111.83%-110万 | -25.90%2,060万 | -23.38%-5,330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.23%830万 | 0.00%5,440万 | 43.33%860万 | 10.84%3,580万 | -110.47%-9,050万 | 185.49%4,950万 | 7,871.43%5,440万 | 93.55%600万 | 124.31%3,230万 | 42.44%-4,300万 |
| -その他運転資金の変動 | -106.78%-1,220万 | -45.13%-4,920万 | 26.32%-1,120万 | 20.61%-1,810万 | 0.76%6,630万 | -345.83%-590万 | -51.34%-3,390万 | 31.53%-1,520万 | -16.92%-2,280万 | -1.05%6,580万 |
| 法人税等の支払額 | -7.46%-1.41億 | -23.99%-3,980万 | -7.00%-2,750万 | -13.85%-3,700万 | 10.22%-3,690万 | 3.24%-1.31億 | -11.85%-3,210万 | 15.18%-2,570万 | 10.22%-3,250万 | -1.23%-4,110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.77%6.23億 | 27.55%1.79億 | 45.73%1.71億 | 21.37%2.1億 | -33.13%6,460万 | 18.19%5.25億 | 38.85%1.4億 | 4.00%1.17億 | 13.62%1.73億 | 22.74%9,660万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.63%-11.71億 | -104.32%-5,680万 | -802.08%-3,370万 | 370.59%4,600万 | -349.00%-11.26億 | -598.79%-2.89億 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.04%-7,370万 | -20.89%-1,910万 | -16.06%-2,240万 | -34.81%-1,820万 | 15.66%-1,400万 | -25.63%-6,520万 | -3.27%-1,580万 | -66.38%-1,930万 | -0.75%-1,350万 | -43.10%-1,660万 |
| 事業取引の純額 | -360.39%-11.28億 | ---1,750万 | ---2,210万 | --0 | -347.88%-10.88億 | -644.22%-2.45億 | --0 | --0 | -33.33%-200万 | -472.55%-2.43億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,018.18%1,010万 | -43.53%-2,440万 | -70.83%490万 | 1,093.22%5,860万 | -680.00%-2,900万 | 97.26%-110万 | 54.79%-1,700万 | 746.15%1,680万 | -123.60%-590万 | 120.08%500万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --280万 | --0 | --130万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 7.33%2,050万 | -16.00%420万 | -1.67%590万 | 27.27%560万 | 29.73%480万 | 241.07%1,910万 | 66.67%500万 | 275.00%600万 | 633.33%440万 | 825.00%370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.63%-11.71億 | -104.32%-5,680万 | -802.08%-3,370万 | 370.59%4,600万 | -349.00%-11.26億 | -598.79%-2.89億 | 59.48%-2,780万 | 138.10%480万 | -258.88%-1,700万 | -961.86%-2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.95%5.63億 | 34.58%-2.37億 | -240.81%-1.04億 | -46.40%-1.75億 | 995.03%10.79億 | -5.57%-3.09億 | -523.58%-3.62億 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19億 | 261.21%9,850万 |
| 借入金純額 | 2,615.31%8.69億 | 34.16%-1.68億 | -115.88%-2,400万 | -79.15%-1.1億 | 494.21%11.71億 | 1,233.33%3,200万 | -3,165.38%-2.55億 | 5,911.54%1.51億 | -1,234.78%-6,140万 | 1,032.18%1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.54%-7,990万 | -6,466.67%-3,940万 | ---2,370万 | 93.31%-410万 | -2.42%-1,270万 |
| 配当金支払総額 | -5.69%-2.08億 | -6.02%-5,280万 | -5.39%-5,280万 | -8.66%-5,270万 | -2.68%-4,980万 | -6.37%-1.97億 | -7.79%-4,980万 | -8.44%-5,010万 | -4.75%-4,850万 | -4.53%-4,850万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.31%2,420万 | 150.00%150万 | 71.43%360万 | 72.58%1,070万 | 16.67%840万 | -39.47%1,610万 | -89.83%60万 | 50.00%210万 | -37.37%620万 | -23.40%720万 |
| 支払利息CFF | -77.75%-8,390万 | 5.26%-1,800万 | -474.07%-3,100万 | -98.26%-2,280万 | -7.08%-1,210万 | -27.57%-4,720万 | -102.13%-1,900万 | 40.66%-540万 | 22.82%-1,150万 | -213.89%-1,130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.62%-3,850万 | --0 | ---- | ---- | -15.96%-3,850万 | -30.59%-3,330万 | --0 | ---- | ---10万 | -30.20%-3,320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.95%5.63億 | 34.58%-2.37億 | -240.81%-1.04億 | -46.40%-1.75億 | 995.03%10.79億 | -5.57%-3.09億 | -523.58%-3.62億 | 230.97%7,400万 | -1.88%-1.19億 | 261.21%9,850万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.86%3.01億 | -21.27%4.35億 | 13.26%4.02億 | 0.03%3.2億 | -19.86%3.01億 | 42.15%3.76億 | 37.76%5.52億 | -0.08%3.55億 | 3.12%3.2億 | 42.15%3.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.92%1,540万 | 53.96%-1.15億 | -83.35%3,260万 | 122.59%8,080万 | 130.70%1,710万 | -167.03%-7,360万 | -868.99%-2.5億 | 351.15%1.96億 | -20.22%3,630万 | -219.27%-5,570万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 950.00%850万 | 500.00%520万 | -93.33%10万 | 178.57%110万 | 950.00%210万 | -162.50%-100万 | -360.00%-130万 | -31.82%150万 | -133.33%-140万 | 140.00%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.94%3.25億 | 7.94%3.25億 | -21.27%4.35億 | 13.26%4.02億 | 0.03%3.2億 | -19.86%3.01億 | -19.86%3.01億 | 37.76%5.52億 | -0.08%3.55億 | 3.12%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.58%5.5億 | 28.40%1.6億 | 51.59%1.48億 | 20.23%1.91億 | -36.75%5,060万 | 17.21%4.6億 | 45.21%1.24億 | -3.17%9,770万 | 14.86%1.59億 | 19.23%8,000万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。