ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 44.47%1,795.3万 | 1,242.65万 |
| お客様からの領収書 | 36.53%1,648.46万 | --1,207.41万 |
| 政府機関からの領収書 | 316.68%146.84万 | --35.24万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.86%-2,028.52万 | -1,863.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.86%-2,028.52万 | ---1,863.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.43%-233.23万 | ---620.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.59%-291.22万 | -181.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.33%-1.18万 | ---3.86万 |
| 無形資産取引の純額 | -61.71%-268.42万 | ---165.99万 |
| その他の投資活動純額 | -88.13%-21.61万 | ---11.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.59%-291.22万 | ---181.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.18%597.47万 | 721.4万 |
| 借入金純額 | 1,255.04%141.45万 | --10.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.43%479万 | --730.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.44%-22.97万 | ---19.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.18%597.47万 | --721.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.77%102万 | --195.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.45%73.03万 | ---80.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.69%3.47万 | ---12.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.00%178.5万 | --102万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.40%-502.83万 | ---790.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
