(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -6.31%1.54億 | 11.38%1.65億 | 14.37%1.48億 | 6.91%1.29億 | 8.02%1.21億 | -6.69%1.12億 | -2.09%1.2億 | 42.18%1.23億 | -31.41%8,620.6万 | 35.81%1.26億 |
お客様からの領収書 | -6.27%1.54億 | 11.39%1.65億 | 14.31%1.48億 | 6.91%1.29億 | 8.02%1.21億 | -6.69%1.12億 | -2.09%1.2億 | 42.18%1.23億 | -31.41%8,620.6万 | 35.81%1.26億 |
営業活動からのその他の現金収入 | -86.30%1万 | -7.59%7.3万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -10.31%-9,590.9万 | -1.05%-8,694.3万 | -7.15%-8,603.9万 | -5.06%-8,029.6万 | -35.92%-7,643.2万 | 13.26%-5,623.4万 | -11.64%-6,483.1万 | -58.50%-5,807.1万 | -18.52%-3,663.7万 | -1.84%-3,091.1万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.17%-9,423.1万 | -1.27%-8,553.1万 | -7.44%-8,445.6万 | -4.47%-7,860.8万 | -33.81%-7,524.6万 | 13.26%-5,623.4万 | -11.64%-6,483.1万 | -58.50%-5,807.1万 | -18.52%-3,663.7万 | -1.84%-3,091.1万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -18.84%-167.8万 | 10.80%-141.2万 | 6.22%-158.3万 | -42.33%-168.8万 | ---118.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | -35.29%2.2万 | -73.85%3.4万 | -18.24%13万 | 82.76%15.9万 | 17.57%8.7万 | 0.00%7.4万 | 1.37%7.4万 | -52.29%7.3万 | 488.46%15.3万 | -92.97%2.6万 |
直接支払った税金の払い戻し | 66.18%-452.8万 | -155.98%-1,338.8万 | ---523万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.30%5,393.1万 | 13.51%6,443.6万 | 15.42%5,676.9万 | 10.22%4,918.3万 | -20.06%4,462.1万 | 1.04%5,582.1万 | -14.44%5,524.7万 | 29.87%6,457.2万 | -47.55%4,972.2万 | 51.54%9,480.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.07%-5,090万 | -14.81%-3,943.5万 | 20.11%-3,434.7万 | -1.99%-4,299.2万 | 23.63%-4,215.5万 | -1.03%-5,519.8万 | 9.39%-5,463.5万 | 18.33%-6,030万 | 25.75%-7,383.4万 | -13.40%-9,943.7万 |
資本支出 | -13.03%-3,237.2万 | -3.31%-2,864万 | 23.65%-2,772.3万 | -32.52%-3,631.2万 | 27.55%-2,740.2万 | -1.05%-3,782.4万 | 19.55%-3,743.2万 | 13.05%-4,653.1万 | 4.49%-5,351.4万 | 8.64%-5,603.2万 |
固定資産取引の純額 | -68.70%-1,821.1万 | ---1,079.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.99%-1,737.4万 | -29.98%-1,720.3万 | 34.56%-1,323.5万 | 53.41%-2,022.4万 | -64.71%-4,340.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -456.25%-53.4万 | ---9.6万 | ---- |
事業取引の純額 | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.84%-662.4万 | 54.72%-668万 | ---1,475.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.07%-5,090万 | -14.81%-3,943.5万 | 20.11%-3,434.7万 | -1.99%-4,299.2万 | 23.63%-4,215.5万 | -1.03%-5,519.8万 | 9.39%-5,463.5万 | 18.33%-6,030万 | 25.75%-7,383.4万 | -13.40%-9,943.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.27%-439.1万 | -686.32%-1,264.4万 | -596.30%-160.8万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -109.10%-336万 | 2,307.72%3,691.3万 | 90.86%-167.2万 |
借入金純額 | 83.90%-65.2万 | -276.30%-404.9万 | -432.10%-107.6万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -147.45%-336万 | 214.29%708.1万 | --225.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,983.2万 | ---- |
配当金支払総額 | 60.92%-313.3万 | ---801.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.73%-392.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.60%-53.5万 | -8.83%-57.9万 | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.27%-439.1万 | -686.32%-1,264.4万 | -596.30%-160.8万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -109.10%-336万 | 2,307.72%3,691.3万 | 90.86%-167.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.46%5,107.4万 | 114.55%3,885.2万 | 61.72%1,810.9万 | -0.14%1,119.8万 | 17.83%1,121.4万 | -4.71%951.7万 | -23.55%998.7万 | 178.05%1,306.3万 | -62.32%469.8万 | -80.03%1,246.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -111.01%-136万 | -40.63%1,235.7万 | 219.48%2,081.4万 | 526.10%651.5万 | -143.00%-152.9万 | 61.20%355.6万 | 141.89%220.6万 | -92.88%91.2万 | 302.96%1,280.1万 | 85.47%-630.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 799.26%94.4万 | -90.14%-13.5万 | -117.93%-7.1万 | -73.83%39.6万 | 181.39%151.3万 | 30.53%-185.9万 | 32.90%-267.6万 | 10.10%-398.8万 | -203.21%-443.6万 | 77.67%-146.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.81%5,065.8万 | 31.46%5,107.4万 | 114.55%3,885.2万 | 61.72%1,810.9万 | -0.14%1,119.8万 | 17.83%1,121.4万 | -4.71%951.7万 | -23.55%998.7万 | 178.05%1,306.3万 | -62.32%469.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.61%334.8万 | -13.93%2,500.1万 | 125.67%2,904.6万 | -25.25%1,287.1万 | 2,663.88%1,721.9万 | 1.80%62.3万 | -85.67%61.2万 | 117.72%427.2万 | -420.22%-2,411.2万 | 81.55%-463.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし