Fortescue Ltd
FMG
Rio Tinto Ltd
RIO
Origin Energy Ltd
ORG
BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -94.95%587.8万 | -24.65%1.16億 | -6.31%1.54億 | 11.38%1.65億 | 14.37%1.48億 | 6.91%1.29億 | 8.02%1.21億 | -6.69%1.12億 | -2.09%1.2億 | 42.18%1.23億 |
| お客様からの領収書 | -94.95%581.8万 | -25.42%1.15億 | -6.27%1.54億 | 11.39%1.65億 | 14.31%1.48億 | 6.91%1.29億 | 8.02%1.21億 | -6.69%1.12億 | -2.09%1.2億 | 42.18%1.23億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -94.96%6万 | 11,800.00%119万 | -86.30%1万 | -7.59%7.3万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 90.32%-690.7万 | 25.57%-7,138.8万 | -10.31%-9,590.9万 | -1.05%-8,694.3万 | -7.15%-8,603.9万 | -5.06%-8,029.6万 | -35.92%-7,643.2万 | 13.26%-5,623.4万 | -11.64%-6,483.1万 | -58.50%-5,807.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 90.70%-644.2万 | 26.49%-6,926.6万 | -10.17%-9,423.1万 | -1.27%-8,553.1万 | -7.44%-8,445.6万 | -4.47%-7,860.8万 | -33.81%-7,524.6万 | 13.26%-5,623.4万 | -11.64%-6,483.1万 | -58.50%-5,807.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 78.09%-46.5万 | -26.46%-212.2万 | -18.84%-167.8万 | 10.80%-141.2万 | 6.22%-158.3万 | -42.33%-168.8万 | ---118.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---523万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -44.78%12.7万 | 945.45%23万 | -35.29%2.2万 | -73.85%3.4万 | -18.24%13万 | 82.76%15.9万 | 17.57%8.7万 | 0.00%7.4万 | 1.37%7.4万 | -52.29%7.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 94.06%-34.2万 | -27.05%-575.3万 | 66.18%-452.8万 | ---1,338.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.16%-124.4万 | -26.96%3,938.9万 | -16.30%5,393.1万 | 13.51%6,443.6万 | 15.42%5,676.9万 | 10.22%4,918.3万 | -20.06%4,462.1万 | 1.04%5,582.1万 | -14.44%5,524.7万 | 29.87%6,457.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.89%-72万 | 32.89%-3,415.8万 | -29.07%-5,090万 | -14.81%-3,943.5万 | 20.11%-3,434.7万 | -1.99%-4,299.2万 | 23.63%-4,215.5万 | -1.03%-5,519.8万 | 9.39%-5,463.5万 | 18.33%-6,030万 |
| 資本支出 | ---- | 34.11%-2,132.9万 | -13.03%-3,237.2万 | -3.31%-2,864万 | 23.65%-2,772.3万 | -32.52%-3,631.2万 | 27.55%-2,740.2万 | -1.05%-3,782.4万 | 19.55%-3,743.2万 | 13.05%-4,653.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.39%-72万 | 29.55%-1,282.9万 | -68.70%-1,821.1万 | ---1,079.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.99%-1,737.4万 | -29.98%-1,720.3万 | 34.56%-1,323.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -456.25%-53.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%-662.4万 | 54.72%-668万 | ---1,475.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.89%-72万 | 32.89%-3,415.8万 | -29.07%-5,090万 | -14.81%-3,943.5万 | 20.11%-3,434.7万 | -1.99%-4,299.2万 | 23.63%-4,215.5万 | -1.03%-5,519.8万 | 9.39%-5,463.5万 | 18.33%-6,030万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.00%-18.5万 | 39.79%-264.4万 | 65.27%-439.1万 | -686.32%-1,264.4万 | -596.30%-160.8万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -109.10%-336万 |
| 借入金純額 | ---- | 871.01%502.7万 | 83.90%-65.2万 | -276.30%-404.9万 | -432.10%-107.6万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -147.45%-336万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -95.77%-13.9万 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -132.75%-729.2万 | 60.92%-313.3万 | ---801.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.92%-18.5万 | 55.14%-24万 | 7.60%-53.5万 | -8.83%-57.9万 | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.00%-18.5万 | 39.79%-264.4万 | 65.27%-439.1万 | -686.32%-1,264.4万 | -596.30%-160.8万 | 108.11%32.4万 | -236.21%-399.5万 | 84.00%293.3万 | 147.44%159.4万 | -109.10%-336万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.05%909.3万 | -0.81%5,065.8万 | 31.46%5,107.4万 | 114.55%3,885.2万 | 61.72%1,810.9万 | -0.14%1,119.8万 | 17.83%1,121.4万 | -4.71%951.7万 | -23.55%998.7万 | 178.05%1,306.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.07%-214.9万 | 290.22%258.7万 | -111.01%-136万 | -40.63%1,235.7万 | 219.48%2,081.4万 | 526.10%651.5万 | -143.00%-152.9万 | 61.20%355.6万 | 141.89%220.6万 | -92.88%91.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.51%9.9万 | 0.00%94.4万 | 799.26%94.4万 | -90.14%-13.5万 | -117.93%-7.1万 | -73.83%39.6万 | 181.39%151.3万 | 30.53%-185.9万 | 32.90%-267.6万 | 10.10%-398.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---4,509.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.54%704.3万 | -82.05%909.3万 | -0.81%5,065.8万 | 31.46%5,107.4万 | 114.55%3,885.2万 | 61.72%1,810.9万 | -0.14%1,119.8万 | 17.83%1,121.4万 | -4.71%951.7万 | -23.55%998.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.55%-196.4万 | 56.24%523.1万 | -86.61%334.8万 | -13.93%2,500.1万 | 125.67%2,904.6万 | -25.25%1,287.1万 | 2,663.88%1,721.9万 | 1.80%62.3万 | -85.67%61.2万 | 117.72%427.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |