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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.31万 | -29.02%-6.15万 | 112.93%3.91万 | -79.54%-40.41万 | 69.27%-5.37万 | 0 | -116.27%-4.77万 | -972.12%-30.27万 | -75.69%-22.51万 | -689.62%-17.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---5.97万 | 96.60%-9,602 | 95.17%-1.59万 | -17.30%-66.08万 | 82.67%-4.9万 | --0 | -9.88%-28.25万 | -1,314.82%-32.93万 | -235.99%-56.33万 | -1,215.89%-28.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 17.77%21.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --18.65万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -76.63%2.98万 | -114.95%-1.27万 | --0 | --0 | --4.26万 | --12.77万 | --8.51万 |
| その他の非現金項目 | --2,505 | --2,478 | --2,451 | --6,441 | --4,862 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --4,078 | -499.15%-5.44万 | 428.73%5.26万 | -96.66%805 | -86.24%3,172 | --0 | 126.22%1.36万 | -222.31%-1.6万 | 548.73%2.41万 | 65.98%2.31万 |
| -売掛金増減額 | ---910 | -118.96%-569 | -134.77%-1,585 | 219.84%1.42万 | 226.92%6,643 | --0 | 154.56%3,001 | 507.78%4,559 | -452.03%-1.19万 | -10,568.00%-5,234 |
| -前払費用増減額 | --2,255 | -107.63%-1,514 | -103.82%-741 | 199.44%3.93万 | 100.02%7 | --0 | --1.98万 | --1.94万 | ---3.95万 | ---3.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,733 | 75.15%-2,293 | 112.24%4,890 | -169.79%-5.26万 | -105.13%-3,478 | --0 | -180.07%-9,226 | -939.40%-3.99万 | 2,437.68%7.54万 | 389.58%6.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---5.31万 | -29.02%-6.15万 | 112.93%3.91万 | -79.54%-40.41万 | 69.27%-5.37万 | --0 | -116.27%-4.77万 | -972.12%-30.27万 | -75.69%-22.51万 | -689.62%-17.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -70.60%-8.06万 | 0 | 0 | -136.30%-4.73万 | 3.09万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.30%-4.73万 | --3.09万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---8.06万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -70.60%-8.06万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -136.30%-4.73万 | --3.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.04%75.79万 | 1,655.73%53.31万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.46%76.29万 | 1,910.13%53.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.15%-5,001 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 315.04%75.79万 | 1,655.73%53.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.52%5.6万 | -64.66%7.81万 | -92.56%3.9万 | 1,275.68%52.37万 | -31.05%9.27万 | -31.05%9.27万 | 2,147.36%22.1万 | 1,275.68%52.37万 | 970.44%3.81万 | 214.84%13.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---5.31万 | 82.83%-2.2万 | 112.93%3.91万 | -199.82%-48.47万 | -113.80%-5.37万 | --0 | -202.98%-12.83万 | -972.12%-30.27万 | 1,307.13%48.56万 | 8,516.13%38.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.83%2,940 | -39.52%5.6万 | -64.66%7.81万 | -92.56%3.9万 | -92.56%3.9万 | -31.05%9.27万 | -31.05%9.27万 | 2,147.36%22.1万 | 1,275.68%52.37万 | 1,275.68%52.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.31万 | -29.02%-6.15万 | 112.93%3.91万 | -48.38%-40.41万 | 62.67%-5.37万 | --0 | 52.43%-4.77万 | -972.12%-30.27万 | -83.87%-27.23万 | -585.39%-14.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
