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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.77%-1,334.8万 | 40.65%-1,018.1万 | -69.70%-5,601.5万 | -27.10%-1,072.6万 | -62.39%-1,381.8万 | -55.28%-1,431.8万 | -150.81%-1,715.3万 | -42.68%-3,300.8万 | -6.82%-843.9万 | -34.17%-850.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.50%-1,402.8万 | 13.28%-1,305.5万 | -8.24%-6,429.5万 | 31.18%-1,455.6万 | -25.08%-1,725.8万 | -36.16%-1,742.6万 | -29.18%-1,505.5万 | -34.82%-5,940.1万 | -2.36%-2,115.1万 | -73.30%-1,379.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.84%42.2万 | -51.30%-127.7万 | -374.04%-64.4万 | 1,228.57%120.9万 | 22.00%-19.5万 | -475.12%-81.4万 | -576.84%-84.4万 | 63.19%23.5万 | -39.74%9.1万 | -1,462.50%-25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.22%94.6万 | 84.04%83万 | 101.03%235.2万 | 116.76%73.7万 | 84.79%65.6万 | 115.25%50.8万 | 88.70%45.1万 | 98.98%117万 | 70.00%34万 | 138.26%35.5万 |
| その他の非現金項目 | 3.94%36.9万 | 619.30%41万 | 115,200.00%115.1万 | --37.2万 | --36.7万 | 17,650.00%35.5万 | 5,800.00%5.7万 | -100.19%-1,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -26.02%-459.1万 | 92.86%-55.7万 | -397.39%-1,603.8万 | -110.30%-83.8万 | -483.07%-375.5万 | -94.40%-364.3万 | -3,367.56%-780.2万 | -54.43%539.3万 | -10.28%813.6万 | 40.92%-64.4万 |
| -売上債権増減額 | -130.68%-8.1万 | -218.37%-15.6万 | 203.06%10.1万 | 61.54%-2.5万 | 25.83%-8.9万 | 8.20%26.4万 | 68.79%-4.9万 | -195.15%-9.8万 | 50.00%-6.5万 | 37.50%-12万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.11%-39.4万 | -61.72%-33.8万 | -27.78%-99.8万 | -241.38%-59.4万 | 141.39%10.1万 | -300.00%-29.6万 | 27.68%-20.9万 | ---78.1万 | ---17.4万 | ---24.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.85%-409.2万 | 95.26%-35.7万 | -334.09%-1,317.7万 | -103.41%-28万 | -348.29%-156.9万 | -93.97%-379.4万 | -2,515.97%-753.4万 | -55.14%562.9万 | -15.75%822.3万 | 47.29%-35万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.34%12.5万 | 428.38%39.1万 | -272.44%-158.3万 | -61.12%16.6万 | -3,122.86%-211.6万 | 432.95%29.3万 | -85.46%7.4万 | 212.50%91.8万 | 175.98%42.7万 | 129.91%7万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.45%-14.9万 | -15.48%-9.7万 | -38.55%-38.1万 | 61.82%-10.5万 | ---8.2万 | ---11万 | ---8.4万 | ---27.5万 | ---27.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.78%-1,334.8万 | 40.65%-1,018万 | -69.69%-5,601.4万 | -27.07%-1,072.5万 | -62.36%-1,381.7万 | -55.32%-1,431.9万 | -150.77%-1,715.3万 | -42.69%-3,300.9万 | -6.84%-844万 | -34.31%-851万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,013.35%1,614.8万 | 132.26%311.4万 | 40.57%-1,223.5万 | -118.81%-166.7万 | -80.56%85.3万 | 94.73%-176.8万 | -3,556.44%-965.3万 | -1,320.77%-2,058.7万 | 2,721.60%886.1万 | 1,147.26%438.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.14%-117.5万 | -236.23%-267.3万 | -48.18%-574.5万 | 4.50%-193.1万 | -110.88%-133.7万 | -74.66%-168.2万 | -208.14%-79.5万 | -167.56%-387.7万 | -391.97%-202.2万 | -51.31%-63.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 20,231.40%1,731.3万 | 165.33%578.7万 | 61.16%-649万 | -97.57%26.4万 | -56.44%219万 | 99.74%-8.6万 | ---885.8万 | ---1,671.1万 | --1,087.8万 | --502.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -94.44%4,000 | ---6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,013.29%1,614.7万 | 132.26%311.4万 | 40.57%-1,223.5万 | -118.81%-166.7万 | -80.56%85.3万 | 94.73%-176.8万 | -3,556.44%-965.3万 | -1,319.79%-2,058.7万 | 2,713.57%886万 | 1,147.26%438.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,530.41%2,162.4万 | -101.22%-26.4万 | 1,501.15%4,316.7万 | 366.24%1,589.4万 | 1,789.68%523.8万 | 251.13%46.7万 | 4,123.88%2,156.8万 | -96.61%269.6万 | -39.83%340.9万 | -100.61%-31万 |
| 借入金純額 | 1,026.36%203.8万 | -101.70%-26.4万 | 1,584.94%1,498.3万 | -21.95%-10万 | 24.52%-23.4万 | -171.60%-22万 | 2,998.69%1,553.7万 | -371.97%-100.9万 | -108.15%-8.2万 | -70.33%-31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,738.43%1,950万 | --0 | 654.84%2,796.7万 | 351.93%1,577.7万 | --547.2万 | 221.03%68.7万 | --603.1万 | -94.91%370.5万 | --349.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,510.66%2,162.4万 | -101.22%-26.4万 | 1,501.15%4,316.7万 | 366.21%1,589.3万 | 1,789.68%523.8万 | 252.63%46.9万 | 4,123.69%2,156.7万 | -96.61%269.6万 | -39.84%340.9万 | -100.61%-31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.09%439万 | -68.43%1,160.8万 | -58.08%3,676.8万 | -75.18%820.2万 | -53.90%1,841万 | -61.86%3,156.9万 | -59.25%3,676.8万 | 148.70%8,771.1万 | -64.36%3,304.4万 | -18.08%3,993.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.35%2,442.1万 | -39.89%-732.9万 | 50.72%-2,508.3万 | -8.59%350.1万 | -74.32%-772.6万 | 63.39%-1,561.9万 | 31.43%-523.9万 | -192.77%-5,090万 | 248.85%383万 | -110.08%-443.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.12%-13.4万 | 177.50%11.1万 | -79.07%-7.7万 | 10.38%-9.5万 | -39.34%3.7万 | 65.29%-5.9万 | -76.74%4万 | -144.79%-4.3万 | -210.42%-10.6万 | --6.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.77%2,867.7万 | -86.09%439万 | -68.43%1,160.8万 | -68.43%1,160.8万 | -75.18%820.2万 | -53.90%1,841万 | -61.86%3,156.9万 | -59.25%3,676.8万 | -59.25%3,676.8万 | -64.36%3,304.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.24%-1,452.3万 | 28.39%-1,285.3万 | -67.43%-6,175.9万 | -20.97%-1,265.6万 | -65.73%-1,515.4万 | -57.15%-1,600.1万 | -152.86%-1,794.8万 | -50.05%-3,688.6万 | -25.88%-1,046.2万 | -35.37%-914.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
