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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 300.4万 | 10万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --300.4万 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -40.14%-667.2万 | -31.59%-476.1万 | -9.80%-361.8万 | 19.32%-329.5万 | 9.45%-408.4万 | -51.95%-451万 | -13.63%-296.8万 | 33.35%-261.2万 | -51.49%-391.9万 | 4.57%-258.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.14%-667.2万 | -31.59%-476.1万 | -9.80%-361.8万 | 19.32%-329.5万 | 9.45%-408.4万 | -51.95%-451万 | -13.63%-296.8万 | 33.35%-261.2万 | -51.49%-391.9万 | 4.57%-258.7万 |
| 直接支払利息 | -75.00%-7.7万 | -25.71%-4.4万 | ---3.5万 | ---- | 19.35%-2.5万 | 92.74%-3.1万 | -7.83%-42.7万 | -388.89%-39.6万 | -3,950.00%-8.1万 | ---2,000 |
| 直接受取利息 | -78.05%9,000 | 4,000.00%4.1万 | -50.00%1,000 | -60.00%2,000 | -76.19%5,000 | -12.50%2.1万 | -33.33%2.4万 | -2.70%3.6万 | 2.78%3.7万 | --3.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.58%-373.6万 | -30.45%-476.4万 | -14.38%-365.2万 | 22.20%-319.3万 | 9.20%-410.4万 | -34.08%-452万 | -13.43%-337.1万 | 25.01%-297.2万 | -55.23%-396.3万 | 5.83%-255.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-28.6万 | 64.55%-374.8万 | -139.46%-1,057.2万 | -33.75%-441.5万 | 62.80%-330.1万 | -37.99%-887.4万 | 22.68%-643.1万 | -79.13%-831.7万 | 51.00%-464.3万 | -25.24%-947.6万 |
| 資本支出 | 94.17%-22万 | 67.51%-377.2万 | -87.85%-1,161.1万 | -80.15%-618.1万 | 61.34%-343.1万 | -42.28%-887.4万 | -42.30%-623.7万 | -16.66%-438.3万 | -34.76%-375.7万 | 69.26%-278.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -375.00%-6.6万 | -98.42%2.4万 | -14.16%151.6万 | --176.6万 | ---- | ---- | ---19.4万 | ---- | 58.62%-4.8万 | 1.69%-11.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---47.7万 | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.45%-393.4万 | 87.25%-83.8万 | -634.39%-657.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.37%-28.6万 | 64.55%-374.8万 | -139.46%-1,057.2万 | -33.75%-441.5万 | 62.80%-330.1万 | -37.99%-887.4万 | 22.68%-643.1万 | -79.13%-831.7万 | 51.00%-464.3万 | -25.24%-947.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.81%1,128.5万 | -41.89%551万 | -36.78%948.2万 | 395.64%1,499.8万 | -67.80%302.6万 | -14.44%939.8万 | -4.40%1,098.4万 | 24.87%1,148.9万 | -37.51%920.1万 | 736,300.00%1,472.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.2万 | ---- | ---- | --79.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.25%1,141.2万 | -41.66%556万 | -36.86%953.1万 | 393.49%1,509.6万 | -67.45%305.9万 | -28.13%939.8万 | 13.81%1,307.6万 | 24.87%1,148.9万 | -33.93%920.1万 | --1,392.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.00%-12.7万 | -2.04%-5万 | 31.94%-4.9万 | -118.18%-7.2万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.81%1,128.5万 | -41.89%551万 | -36.78%948.2万 | 395.64%1,499.8万 | -67.80%302.6万 | -14.44%939.8万 | -4.40%1,098.4万 | 24.87%1,148.9万 | -37.51%920.1万 | 736,300.00%1,472.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.16%6.1万 | -56.80%332.1万 | 535.81%768.7万 | -76.86%120.9万 | -42.36%522.5万 | 9.52%906.5万 | -4.19%827.7万 | 15.06%863.9万 | 69.60%750.8万 | -71.85%442.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 341.94%726.3万 | 36.69%-300.2万 | -164.17%-474.2万 | 268.76%739万 | -9.58%-437.9万 | -438.07%-399.6万 | 491.00%118.2万 | -66.39%20万 | -77.92%59.5万 | 126.22%269.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -153.46%-20.1万 | 141.23%37.6万 | -351.24%-91.2万 | 132.69%36.3万 | 139.59%15.6万 | 29.89%-39.4万 | -204.85%-56.2万 | 38.86%53.6万 | 95.94%38.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,106.78%732.4万 | -96.45%11.8万 | -56.80%332.1万 | 535.81%768.7万 | -76.86%120.9万 | -42.36%522.5万 | 9.52%906.5万 | -4.19%827.7万 | 15.06%863.9万 | 33.07%750.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.93%-402.2万 | 45.52%-854.5万 | -66.24%-1,568.5万 | -25.22%-943.5万 | 43.74%-753.5万 | -36.28%-1,339.4万 | -33.62%-982.8万 | 5.32%-735.5万 | -42.35%-776.8万 | 54.34%-545.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
