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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.10%908.33万 | -52.12%1,282.66万 | -69.21%1,332.63万 | -69.21%1,332.63万 | -61.04%1,487.61万 | -30.75%2,168.01万 | -8.94%2,678.68万 | 35.31%4,327.47万 | 35.31%4,327.47万 | 22.13%3,818.11万 |
| -現金及び現金同等物 | -57.51%908.33万 | -50.67%1,282.66万 | -67.57%1,332.63万 | -67.57%1,332.63万 | -58.88%1,460.97万 | -24.01%2,137.74万 | -1.78%2,600.14万 | 57.88%4,109.8万 | 57.88%4,109.8万 | 34.89%3,553.19万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | -89.94%26.64万 | -90.47%30.27万 | -73.33%78.54万 | -63.43%217.66万 | -63.43%217.66万 | -46.16%264.91万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.58%152.51万 | -86.36%153.52万 | -85.52%199.54万 | -85.52%199.54万 | -84.13%202.28万 | 3.00%1,227.99万 | -4.62%1,125.68万 | 12.06%1,378.01万 | 12.06%1,378.01万 | 10.01%1,274.98万 |
| -売掛金 | -62.84%70.08万 | -5.60%70.13万 | 47.05%105.09万 | 47.05%105.09万 | 11.43%76.6万 | 162.86%188.59万 | -5.31%74.28万 | -9.92%71.46万 | -9.92%71.46万 | 0.06%68.74万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -8.64%1,002.62万 | -8.76%1,005.2万 | 11.81%1,275.78万 | 11.81%1,275.78万 | 8.31%1,180.92万 |
| -受取手形 | --62.81万 | --62.77万 | --62.58万 | --62.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | -99.83%273 | -99.83%273 | -57.50%5.89万 | -4.06%9.4万 | --5.32万 | --15.65万 | --15.65万 | --13.85万 |
| -未収法人所得税 | -76.74%5.72万 | -60.55%9.76万 | 17.99%7.09万 | 17.99%7.09万 | 122.36%16.29万 | 400.44%24.59万 | --24.75万 | -13.44%6.01万 | -13.44%6.01万 | --7.33万 |
| -関連先売掛金 | -26.90%2.04万 | -88.91%1.79万 | -84.91%1.37万 | -84.91%1.37万 | -3.77%3.98万 | -66.79%2.79万 | --16.13万 | 284.01%9.1万 | 284.01%9.1万 | --4.14万 |
| -その他の売掛金 | --11.86万 | --9.07万 | --23.38万 | --23.38万 | --99.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -74.57%337.87万 | -79.16%281.83万 | -96.00%213.38万 | -96.00%213.38万 | -96.87%187.77万 | -77.19%1,328.8万 | -74.86%1,352.05万 | -1.70%5,332.64万 | -1.70%5,332.64万 | 25.78%5,990.31万 |
| 前払費用 | -90.37%30.73万 | -45.13%13.01万 | -64.49%9.37万 | -64.49%9.37万 | --7.62万 | --318.97万 | -56.58%23.7万 | --26.37万 | --26.37万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の流動資産 | --1.71万 | --1.71万 | --5.73万 | --5.73万 | -73.60%8.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.10%31.51万 |
| 流動資産合計 | -73.44%1,441.69万 | -66.25%1,748.23万 | -84.08%1,761.44万 | -84.08%1,761.44万 | -82.96%1,893.6万 | -46.84%5,428.56万 | -46.08%5,180.11万 | 9.93%1.11億 | 9.93%1.11億 | 21.47%1.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.45%71.97万 | -30.39%74.23万 | -13.09%76.7万 | -13.09%76.7万 | -13.49%79.44万 | -13.34%83.16万 | 4.83%106.63万 | -37.19%88.25万 | -37.19%88.25万 | -80.39%91.82万 |
| -有形固定資産総額 | -17.25%123.87万 | -27.17%123.65万 | -16.93%123.65万 | -16.93%123.65万 | 61.69%148.47万 | --149.69万 | 66.92%169.79万 | -29.31%148.86万 | -29.31%148.86万 | -82.56%91.82万 |
| -減価償却累計额 | 21.99%-51.9万 | 21.74%-49.42万 | 22.53%-46.96万 | 22.53%-46.96万 | ---69.04万 | ---66.53万 | ---63.16万 | 13.51%-60.61万 | 13.51%-60.61万 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -37.58%1,676.11万 | -43.10%1,692.8万 | -42.86%1,709.48万 | -42.86%1,709.48万 | -32.60%2,668.27万 | -32.46%2,685.31万 | -25.48%2,974.86万 | -25.36%2,991.93万 | -25.36%2,991.93万 | -26.77%3,958.9万 |
| -のれん | ---- | ---- | --0 | --0 | -55.67%942.22万 | -55.67%942.22万 | -44.70%1,175.37万 | -44.70%1,175.37万 | -44.70%1,175.37万 | -39.37%2,125.37万 |
| -その他の無形資産 | -3.84%1,676.11万 | -5.93%1,692.8万 | -5.89%1,709.48万 | -5.89%1,709.48万 | -5.86%1,726.06万 | -5.81%1,743.09万 | -3.60%1,799.49万 | -3.54%1,816.55万 | -3.54%1,816.55万 | -3.52%1,833.53万 |
| 投資その他の資産 | -63.41%1,266.76万 | -40.77%2,056.34万 | -40.34%2,064.34万 | -40.34%2,064.34万 | -2.11%3,401.93万 | -1.75%3,462.31万 | -0.55%3,471.9万 | -0.61%3,460.42万 | -0.61%3,460.42万 | -0.88%3,475.1万 |
| 非流動資産合計 | 50.81%1.81億 | 41.49%1.76億 | 156.65%1.68億 | 156.65%1.68億 | 164.68%1.99億 | 58.10%1.2億 | 64.01%1.24億 | -14.29%6,540.59万 | -14.29%6,540.59万 | -19.77%7,525.82万 |
| 資産合計 | 12.13%1.96億 | 9.81%1.93億 | 5.36%1.85億 | 5.36%1.85億 | 17.02%2.18億 | -2.08%1.74億 | 2.49%1.76億 | -0.52%1.76億 | -0.52%1.76億 | 0.60%1.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 387.43%464.33万 | 50.04%413.3万 | -12.24%344.72万 | -12.24%344.72万 | --231.11万 | --95.26万 | --275.45万 | --392.81万 | --392.81万 | ---- |
| -買掛金 | 138.58%191.01万 | 68.67%305.84万 | -17.84%274.77万 | -17.84%274.77万 | --231.11万 | --80.06万 | --181.32万 | --334.44万 | --334.44万 | ---- |
| -未払法人税 | 1,698.16%273.32万 | 14.17%107.47万 | 19.86%69.96万 | 19.86%69.96万 | --0 | --15.2万 | --94.13万 | --58.37万 | --58.37万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --271.2万 | 16,248.43%259.52万 | --256.71万 | --256.71万 | --252.56万 | ---- | --1.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --303.38万 | --272.4万 | --201.73万 | --201.73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 483.94%1,038.92万 | 241.18%945.21万 | 104.47%803.17万 | 104.47%803.17万 | 30.72%483.66万 | -64.41%177.92万 | 12.43%277.04万 | 93.83%392.81万 | 93.83%392.81万 | -3.63%370.01万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --3,612.29万 | 17,629.73%3,604.84万 | --3,626.89万 | --3,626.89万 | --3,953.48万 | ---- | --20.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --3,612.29万 | --3,604.84万 | --3,626.89万 | --3,626.89万 | --3,953.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --3,612.29万 | 17,629.73%3,604.84万 | --3,626.89万 | --3,626.89万 | --3,953.48万 | --0 | --20.33万 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 2,514.29%4,651.21万 | 1,430.08%4,550.06万 | 1,027.79%4,430.05万 | 1,027.79%4,430.05万 | 1,099.19%4,437.14万 | -64.41%177.92万 | 20.68%297.37万 | 93.79%392.81万 | 93.79%392.81万 | -3.63%370.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.17%1.49億 | -4.61%1.49億 | -4.53%1.49億 | -4.53%1.49億 | -7.24%1.52億 | -5.83%1.54億 | -5.28%1.56億 | -5.64%1.56億 | -5.64%1.56億 | -1.39%1.63億 |
| -普通株式 | -3.17%1.49億 | -4.61%1.49億 | -4.53%1.49億 | -4.53%1.49億 | -7.24%1.52億 | -5.83%1.54億 | -5.28%1.56億 | -5.64%1.56億 | -5.64%1.56億 | -1.39%1.63億 |
| 利益剰余金 | -385.06%-2,067.67万 | -427.96%-1,678.02万 | -955.23%-2,191.23万 | -955.23%-2,191.23万 | 70.81%1,016.05万 | 259.87%725.34万 | 159.54%511.65万 | 160.41%256.22万 | 160.41%256.22万 | 187.43%594.83万 |
| 資本剰余金 | 2.25%1,310.76万 | 7.46%1,376.88万 | -7.33%1,240.79万 | -7.33%1,240.79万 | -7.12%1,240.23万 | -6.72%1,281.91万 | -6.38%1,281.34万 | -1.62%1,338.95万 | -1.62%1,338.95万 | -1.66%1,335.24万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 618.96%714.62万 | 57,133.56%245.76万 | 334.88%151.3万 | 334.88%151.3万 | -97.56%8,575 | -471.33%-137.7万 | -98.64%4,294 | 17.89%34.79万 | 17.89%34.79万 | 10.08%35.1万 |
| 株主資本 | -13.88%1.49億 | -14.78%1.48億 | -18.18%1.41億 | -18.18%1.41億 | -4.86%1.74億 | -0.25%1.73億 | 2.26%1.74億 | -1.54%1.73億 | -1.54%1.73億 | 0.76%1.83億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | -9.59%-44.51万 | -12.01%-44.3万 | -19.48%-42.28万 | -34.89%-42.1万 | -34.89%-42.1万 | -48.64%-40.62万 |
| 資本合計 | -13.66%1.49億 | -14.57%1.48億 | -17.98%1.41億 | -17.98%1.41億 | -4.90%1.74億 | -0.28%1.73億 | 2.22%1.73億 | -1.61%1.72億 | -1.61%1.72億 | 0.68%1.83億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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