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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.16%-115.93万 | 11.46%-411.42万 | -5.61%-79.3万 | 12.01%-94.96万 | -74.11%-126.91万 | 47.19%-110.24万 | 1.93%-464.68万 | 48.52%-75.09万 | -4.44%-107.93万 | -0.29%-72.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.53%-119.51万 | 36.90%-413.46万 | 20.98%-117.15万 | -31.29%-105.56万 | 60.67%-105.1万 | 46.25%-85.66万 | -16.07%-655.24万 | 19.50%-148.25万 | 40.48%-80.4万 | -141.46%-267.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -23.78%2.7万 | --0 | -11.98%7,956 | 9.89%9,612 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.38万 | --48.88万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.88%-4.13万 | 38.43%-26.27万 | 144.63%30.39万 | 108.48%3.57万 | -158.35%-28.75万 | 49.49%-31.47万 | -192.52%-42.67万 | -52.33%12.42万 | -313.12%-42.06万 | 88.67%49.28万 |
| -前払費用増減額 | 116.16%5.18万 | 53.99%-4.77万 | 469.94%87.67万 | -232.75%-16.15万 | -261.48%-44.25万 | -22.10%-32.04万 | -136.27%-10.37万 | -168.00%-23.7万 | 291.48%12.17万 | 147.34%27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.06%-9.31万 | 24.25%-26.36万 | -1,261.14%-25.89万 | 186.36%19.72万 | -93.08%1.5万 | 39.42%-21.68万 | -176.12%-34.79万 | -92.56%2.23万 | -247.00%-22.83万 | 43.55%21.59万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 94.32%4.86万 | -192.62%-31.39万 | --0 | 4,776.35%14万 | 7,849.91%22.25万 | 108.87%2.5万 | 187.46%33.89万 | ---31.39万 | --2,871 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.16%-115.93万 | 11.46%-411.42万 | -5.61%-79.3万 | 12.01%-94.96万 | -74.11%-126.91万 | 47.19%-110.24万 | 1.93%-464.68万 | 48.52%-75.09万 | -4.44%-107.93万 | -0.29%-72.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -50万 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.41%898.3万 | -28.21%1,309.73万 | -29.41%977.61万 | -28.15%1,072.57万 | -25.76%1,199.48万 | -28.21%1,309.73万 | 58.26%1,824.4万 | -29.71%1,384.82万 | 60.83%1,492.74万 | 61.43%1,615.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.16%-115.93万 | 20.06%-411.42万 | -5.61%-79.3万 | 12.01%-94.96万 | -3.27%-126.91万 | 47.19%-110.24万 | -176.63%-514.68万 | 48.52%-75.09万 | -110.36%-107.93万 | -69.08%-122.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.77%782.37万 | -31.41%898.3万 | -31.41%898.3万 | -29.41%977.61万 | -28.15%1,072.57万 | -25.76%1,199.48万 | -28.21%1,309.73万 | -28.21%1,309.73万 | -29.71%1,384.82万 | 60.83%1,492.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.16%-115.93万 | 20.06%-411.42万 | -5.61%-79.3万 | 12.01%-94.96万 | -3.27%-126.91万 | 47.19%-110.24万 | -8.63%-514.68万 | 48.52%-75.09万 | -4.44%-107.93万 | -69.08%-122.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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