PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.07%-584.5万 | -26.44%-1,137.6万 | -49.79%-720.2万 | -26.32%-1,872.5万 | -8.50%-343.3万 | -29.30%-148.7万 | -67.01%-899.7万 | 6.15%-480.8万 | -121.35%-1,482.4万 | -79.87%-316.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.90%-501.5万 | -48.78%-1,300.6万 | -162.11%-1,000.2万 | 25.36%-2,455.7万 | -44.71%-463.5万 | 41.82%-736.4万 | 24.92%-874.2万 | 29.27%-381.6万 | -88.93%-3,290万 | 50.47%-320.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -166.38%-70.7万 | 141.72%55.4万 | 513.05%158.2万 | -167.61%-189.3万 | 59.34%-124.7万 | -78.16%106.5万 | ---132.8万 | ---38.3万 | --280万 | ---306.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.62%43.9万 | 0.00%43.5万 | -2.48%43.2万 | -33.28%174.4万 | -2.03%43.4万 | -41.14%43.2万 | -40.17%43.5万 | -37.61%44.3万 | -1.28%261.4万 | -36.89%44.3万 |
| 運転資金の増減額 | -127.07%-92.7万 | 194.93%26.2万 | 123.05%40.5万 | -64.22%271.9万 | -18.34%132.7万 | -28.18%342.5万 | -108.93%-27.6万 | 6.84%-175.7万 | -90.47%760万 | -38.73%162.5万 |
| -売上債権増減額 | -95.04%12.2万 | 94.51%-4.8万 | 99.13%-1万 | -88.71%82.9万 | -63.68%39.7万 | -74.67%246.2万 | 53.92%-87.5万 | 26.62%-115.5万 | 323.54%734万 | -26.50%109.3万 |
| -前払費用増減額 | 2.90%7.1万 | 81.97%-4.4万 | -202.91%-31.2万 | -147.90%-16万 | 490.00%11.8万 | 190.79%6.9万 | -377.27%-24.4万 | -134.11%-10.3万 | 194.89%33.4万 | 103.58%2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -225.28%-112万 | -58.01%35.4万 | 265.23%72.7万 | 184.62%210.9万 | 46.57%81.2万 | 119.76%89.4万 | -84.17%84.3万 | 28.34%-44万 | 365.59%74.1万 | 345.13%55.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 92.76%-5.9万 | --0 | --0 | --0 | ---5.9万 | -101.04%-81.5万 | -102.15%-4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -293.07%-584.5万 | -26.44%-1,137.6万 | -49.79%-720.2万 | -26.32%-1,872.5万 | -8.50%-343.3万 | -29.30%-148.7万 | -67.01%-899.7万 | 6.15%-480.8万 | -121.35%-1,482.4万 | -79.87%-316.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.55%-33.8万 | -201.44%-62.7万 | -4,150.00%-25.5万 | 196.25%6,149.7万 | 97.06%-11.5万 | 203.49%6,182.6万 | -153.66%-20.8万 | 96.27%-6,000 | -1,712.54%-6,389.2万 | -720.80%-390.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -924.24%-33.8万 | -201.44%-62.7万 | -4,150.00%-25.5万 | 38.12%-36.2万 | 12.88%-11.5万 | 84.29%-3.3万 | -153.66%-20.8万 | 96.27%-6,000 | 83.40%-58.5万 | 72.27%-13.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 197.71%6,185.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,330.7万 | ---377.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.55%-33.8万 | -201.44%-62.7万 | -4,150.00%-25.5万 | 196.25%6,149.7万 | 97.06%-11.5万 | 203.49%6,182.6万 | -153.66%-20.8万 | 96.27%-6,000 | -1,712.54%-6,389.2万 | -720.80%-390.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180.00%6.4万 | 442.86%4.8万 | 1,005.5万 | -9,000 | 0 | 5,000 | -1.4万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,180.00%6.4万 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180.00%6.4万 | 442.86%4.8万 | --1,005.5万 | ---9,000 | --0 | --5,000 | ---1.4万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.48%1.89億 | 31.84%2.01億 | 27.16%2億 | -33.62%1.57億 | 25.92%2.02億 | -36.49%1.43億 | -34.22%1.52億 | -33.62%1.57億 | -0.16%2.37億 | -32.78%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.14%-611.9万 | -29.68%-1,195.5万 | 153.97%259.8万 | 154.33%4,276.3万 | 49.82%-354.8万 | 199.10%6,034.4万 | -68.57%-921.9万 | 8.89%-481.4万 | -7,134.93%-7,871.6万 | -221.12%-707.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.79%70.7万 | -539.68%-55.4万 | -19,675.00%-158.2万 | 95.21%-4.6万 | -63.77%138万 | 64.37%-154.4万 | 122.54%12.6万 | -106.56%-8,000 | -236.31%-96.1万 | 1,136.69%380.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%1.83億 | 31.48%1.89億 | 31.84%2.01億 | 27.16%2億 | 27.16%2億 | 25.92%2.02億 | -36.49%1.43億 | -34.22%1.52億 | -33.62%1.57億 | -33.62%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -306.78%-618.3万 | -30.40%-1,200.3万 | -54.90%-745.7万 | -23.87%-1,908.7万 | -7.65%-354.8万 | -11.76%-152万 | -68.31%-920.5万 | 8.89%-481.4万 | -123.38%-1,540.9万 | -47.47%-329.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
