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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.24%-1.77万 | -75.43%-6.21万 | -21.38%-3.84万 | 27.93%-18.39万 | 95.22%-4,770 | -148.11%-11.21万 | 43.27%-3.54万 | 33.92%-3.16万 | 25.52%-25.51万 | -72.56%-9.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.97%-5.4万 | 8.79%-5.24万 | -3.51%-5.79万 | -117.09%-22.3万 | -146.16%-5.45万 | 23.54%-5.51万 | 39.27%-5.75万 | -3.39%-5.6万 | 67.35%-10.27万 | 311.25%11.81万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.74%3.63万 | -143.86%-9,679 | -19.69%1.96万 | -2.37%3.92万 | 296.59%4.97万 | -312.21%-5.7万 | -31.53%2.21万 | 286.50%2.44万 | 243.79%4.01万 | -1,236.34%-2.53万 |
| -売上債権増減額 | 424.97%1.94万 | -114.39%-3,808 | -268.15%-4,219 | -64.81%1.37万 | 48.52%-5,700 | -130.84%-5,966 | 70.08%2.65万 | -107.65%-1,146 | 210.14%3.88万 | -5.43%-1.11万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 514.56%1.33万 | 107.50%1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.21%1.7万 | -33.43%-5,871 | -6.76%2.38万 | 311.57%2.55万 | 464.09%5.54万 | -1,211.34%-5.1万 | -136.78%-4,400 | 290.64%2.55万 | -332.71%-1.21万 | -169.36%-1.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.24%-1.77万 | -75.43%-6.21万 | -21.38%-3.84万 | 28.49%-18.39万 | 95.31%-4,770 | -148.11%-11.21万 | 43.27%-3.54万 | 33.92%-3.16万 | 24.93%-25.71万 | -76.02%-10.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.91%40.52万 | -28.97%46.73万 | -26.67%50.57万 | -27.16%68.96万 | -35.49%51.05万 | -25.57%62.26万 | -26.80%65.8万 | -27.16%68.96万 | -26.57%94.67万 | -21.22%79.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.24%-1.77万 | -75.43%-6.21万 | -21.38%-3.84万 | 28.49%-18.39万 | 95.31%-4,770 | -148.11%-11.21万 | 43.27%-3.54万 | 33.92%-3.16万 | 24.93%-25.71万 | -76.02%-10.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.08%38.76万 | -34.91%40.52万 | -28.97%46.73万 | -26.67%50.57万 | -26.67%50.57万 | -35.49%51.05万 | -25.57%62.26万 | -26.80%65.8万 | -27.16%68.96万 | -27.16%68.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.24%-1.77万 | -75.43%-6.21万 | -21.38%-3.84万 | 28.49%-18.39万 | 95.31%-4,770 | -148.11%-11.21万 | 43.27%-3.54万 | 33.92%-3.16万 | 24.93%-25.71万 | -76.02%-10.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
