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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 175.63%777万 | 527.75%1,556.2万 | 53.55%350.1万 | -7.60%690.5万 | -7.60%690.5万 | 87.18%281.9万 | --247.9万 | --228万 | 156.80%747.3万 | 156.80%747.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 175.63%777万 | 527.75%1,556.2万 | 53.55%350.1万 | -7.60%690.5万 | -7.60%690.5万 | 87.18%281.9万 | --247.9万 | --228万 | 156.80%747.3万 | 156.80%747.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -46.06%2,457.6万 | -39.84%2,793.5万 | -35.35%3,094.5万 | -38.57%3,239.5万 | -38.57%3,239.5万 | 3.91%4,556.5万 | --4,643.5万 | --4,786.5万 | -0.71%5,273.9万 | -0.71%5,273.9万 |
| -売掛金 | -33.70%1,544.6万 | -31.97%1,887.5万 | -23.62%2,089.2万 | -23.41%2,088.5万 | -23.41%2,088.5万 | -3.91%2,329.8万 | --2,774.4万 | --2,735.2万 | -3.60%2,726.7万 | -3.60%2,726.7万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 7.91%1,311万 | --1,349.7万 | --1,348.8万 | -5.67%1,326.6万 | -5.67%1,326.6万 |
| -その他の売掛金 | 2.01%1,056.5万 | 68.32%1,050.8万 | 21.12%1,154.2万 | -2.69%1,278.2万 | -2.69%1,278.2万 | 23.93%1,035.7万 | --624.3万 | --952.9万 | 7.55%1,313.5万 | 7.55%1,313.5万 |
| -未収金調整引当金 | -19.58%-143.5万 | -38.04%-144.8万 | 40.54%-148.9万 | -36.92%-127.2万 | -36.92%-127.2万 | -33.04%-120万 | ---104.9万 | ---250.4万 | 35.80%-92.9万 | 35.80%-92.9万 |
| 棚卸資産 | -2.43%405.6万 | 4.85%468.9万 | 10.88%473.8万 | 4.73%474万 | 4.73%474万 | -13.02%415.7万 | --447.2万 | --427.3万 | 10.58%452.6万 | 10.58%452.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 21.42%582.7万 | 21.42%582.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.21%479.9万 | -21.21%479.9万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --47.8万 | --47.8万 |
| その他の流動資産 | -21.38%691.2万 | -4.67%948.2万 | -19.86%848.8万 | ---- | ---- | -6.59%879.2万 | --994.7万 | --1,059.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -22.54%4,751.1万 | -8.94%5,766.8万 | -26.67%4,767.2万 | -28.78%4,986.7万 | -28.78%4,986.7万 | 3.00%6,133.3万 | --6,333.3万 | --6,501万 | 5.75%7,001.5万 | 5.75%7,001.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.50%1,901万 | -6.40%1,908万 | 1.56%2,027.8万 | 1.93%2,086.4万 | 1.93%2,086.4万 | 12.00%2,223.3万 | --2,038.5万 | --1,996.6万 | -12.52%2,046.8万 | -12.52%2,046.8万 |
| -有形固定資産総額 | -9.98%6,171.7万 | -7.61%6,255.3万 | -4.60%6,311.8万 | -1.91%6,385.4万 | -1.91%6,385.4万 | 14.36%6,856.1万 | --6,770.2万 | --6,616.3万 | -4.05%6,509.7万 | -4.05%6,509.7万 |
| -減価償却累計额 | 7.82%-4,270.7万 | 8.12%-4,347.3万 | 7.27%-4,284万 | 3.67%-4,299万 | 3.67%-4,299万 | -15.52%-4,632.8万 | ---4,731.7万 | ---4,619.7万 | -0.41%-4,462.9万 | -0.41%-4,462.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.59%2,455.5万 | -0.93%2,358.5万 | -0.81%2,366.8万 | 3.46%2,440.8万 | 3.46%2,440.8万 | 5.54%2,303.7万 | --2,380.7万 | --2,386.2万 | -10.10%2,359.1万 | -10.10%2,359.1万 |
| -のれん | 6.59%2,328.1万 | -0.73%2,231.5万 | -0.25%2,238.3万 | 3.84%2,291万 | 3.84%2,291万 | 7.62%2,184.1万 | --2,248万 | --2,243.9万 | -7.89%2,206.2万 | -7.89%2,206.2万 |
| -その他の無形資産 | 6.52%127.4万 | -4.30%127万 | -9.70%128.5万 | -2.03%149.8万 | -2.03%149.8万 | -21.98%119.6万 | --132.7万 | --142.3万 | -33.17%152.9万 | -33.17%152.9万 |
| 非流動繰延資産 | 3.13%768.9万 | -7.26%676.8万 | -5.91%668.6万 | -2.75%686.1万 | -2.75%686.1万 | -15.88%745.6万 | --729.8万 | --710.6万 | -26.16%705.5万 | -26.16%705.5万 |
| その他の非流動資産 | 26.18%88.2万 | 27.75%93万 | -52.21%83.1万 | -56.83%73.9万 | -56.83%73.9万 | 12.92%69.9万 | --72.8万 | --173.9万 | 7.27%171.2万 | 7.27%171.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.41%5,213.6万 | -3.55%5,036.3万 | -2.30%5,146.3万 | 0.09%5,287.2万 | 0.09%5,287.2万 | 4.42%5,342.5万 | --5,221.8万 | --5,267.3万 | -13.10%5,282.6万 | -13.10%5,282.6万 |
| 資産合計 | -13.17%9,964.7万 | -6.51%1.08億 | -15.76%9,913.5万 | -16.36%1.03億 | -16.36%1.03億 | 3.66%1.15億 | --1.16億 | --1.18億 | -3.27%1.23億 | -3.27%1.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.91%1,679.4万 | -42.56%2,819.4万 | -41.45%2,736.5万 | -44.10%3,365.6万 | -44.10%3,365.6万 | 18.01%4,408.9万 | --4,908.3万 | --4,674.1万 | 58.49%6,021.2万 | 58.49%6,021.2万 |
| -買掛金 | -20.46%1,127.1万 | 22.05%1,708.6万 | 3.30%1,559.9万 | -14.52%1,441.4万 | -14.52%1,441.4万 | 7.37%1,417.1万 | --1,399.9万 | --1,510.1万 | 19.60%1,686.3万 | 19.60%1,686.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -44.89%589.2万 | -44.89%589.2万 | ---- | ---- | ---- | 46.77%1,069.1万 | 46.77%1,069.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | -81.54%552.3万 | -68.34%1,110.8万 | -62.81%1,176.6万 | -59.12%1,335万 | -59.12%1,335万 | 23.82%2,991.8万 | --3,508.4万 | --3,164万 | 96.65%3,265.8万 | 96.65%3,265.8万 |
| 当期の未払費用 | -14.65%2,215.2万 | -10.67%2,128.2万 | -2.62%2,331.9万 | 9.60%1,496.7万 | 9.60%1,496.7万 | 37.12%2,595.5万 | --2,382.3万 | --2,394.7万 | -5.95%1,365.6万 | -5.95%1,365.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.66%719.1万 | 16.39%771.1万 | -10.45%713.8万 | -14.37%644.2万 | -14.37%644.2万 | -66.61%616.4万 | --662.5万 | --797.1万 | -68.39%752.3万 | -68.39%752.3万 |
| -短期借入金 | 46.04%504.7万 | 20.93%537.3万 | -20.09%465万 | -22.27%386.3万 | -22.27%386.3万 | -77.96%345.6万 | --444.3万 | --581.9万 | -73.28%497万 | -73.28%497万 |
| -資本リース債務 | -20.83%214.4万 | 7.15%233.8万 | 15.61%248.8万 | 1.02%257.9万 | 1.02%257.9万 | -2.55%270.8万 | --218.2万 | --215.2万 | -50.84%255.3万 | -50.84%255.3万 |
| 流動性繰延負債 | 1.98%722.3万 | 16.35%590.7万 | -13.41%673.2万 | -2.69%654万 | -2.69%654万 | -1.30%708.3万 | --507.7万 | --777.5万 | -15.00%672.1万 | -15.00%672.1万 |
| その他の流動負債 | --452.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -24.63%7,451.2万 | -18.70%7,987.1万 | -18.81%8,084.2万 | -19.45%8,207.1万 | -19.45%8,207.1万 | 3.35%9,886.8万 | --9,824.3万 | --9,957.4万 | -0.51%1.02億 | -0.51%1.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.99%3,274.6万 | 10.82%3,300.8万 | -35.61%1,931.1万 | -35.85%1,939.3万 | -35.85%1,939.3万 | 61.38%3,118.9万 | --2,978.4万 | --2,999.3万 | 37.01%3,023.1万 | 37.01%3,023.1万 |
| -長期借入金 | 11.57%2,796.5万 | 9.72%2,833.4万 | -45.07%1,412.5万 | -44.14%1,430.5万 | -44.14%1,430.5万 | 70.75%2,506.6万 | --2,582.5万 | --2,571.3万 | 78.05%2,561万 | 78.05%2,561万 |
| -リース債務 | -21.92%478.1万 | 18.06%467.4万 | 21.17%518.6万 | 10.11%508.8万 | 10.11%508.8万 | 31.76%612.3万 | --395.9万 | --428万 | -39.84%462.1万 | -39.84%462.1万 |
| 従業員福利厚生費 | -28.42%1,143万 | -29.39%1,187.5万 | -28.38%1,162.7万 | -24.06%1,220.8万 | -24.06%1,220.8万 | -27.70%1,596.9万 | --1,681.7万 | --1,623.5万 | -41.24%1,607.6万 | -41.24%1,607.6万 |
| その他の非流動性負債 | 13.38%172万 | 3.30%165.7万 | -2.50%156.3万 | 3.74%163.5万 | 3.74%163.5万 | 4.55%151.7万 | --160.4万 | --160.3万 | -6.58%157.6万 | -6.58%157.6万 |
| 非流動負債合計 | -5.71%4,589.6万 | -3.45%4,654万 | -32.05%3,250.1万 | -30.59%3,323.6万 | -30.59%3,323.6万 | 13.55%4,867.5万 | --4,820.5万 | --4,783.1万 | -6.31%4,788.3万 | -6.31%4,788.3万 |
| 負債合計 | -18.39%1.2億 | -13.68%1.26億 | -23.11%1.13億 | -23.01%1.15億 | -23.01%1.15億 | 6.51%1.48億 | --1.46億 | --1.47億 | -2.44%1.5億 | -2.44%1.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---2,103.9万 | ---1,827万 | ---1,354.7万 | ---1,133.9万 | ---1,133.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --88.5万 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 68.18%-63.7万 | 90.01%-30万 | 96.77%-69.1万 | 94.03%-125.9万 | 94.03%-125.9万 | 91.34%-200.2万 | ---300.2万 | ---2,137.1万 | 26.31%-2,108.7万 | 26.31%-2,108.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -553.27%-3,078.2万 | ---2,789.5万 | ---835.1万 | -380.47%-584.5万 | -380.47%-584.5万 |
| 株主資本 | 36.67%-2,076.1万 | 40.51%-1,838万 | 52.20%-1,420.8万 | 53.33%-1,256.8万 | 53.33%-1,256.8万 | -17.83%-3,278.4万 | ---3,089.7万 | ---2,972.2万 | -1.52%-2,693.2万 | -1.52%-2,693.2万 |
| 資本合計 | 36.67%-2,076.1万 | 40.51%-1,838万 | 52.20%-1,420.8万 | 53.33%-1,256.8万 | 53.33%-1,256.8万 | -17.83%-3,278.4万 | ---3,089.7万 | ---2,972.2万 | -1.52%-2,693.2万 | -1.52%-2,693.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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