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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.95%-361万 | -115.52%-153.5万 | -130.12%-327.8万 | 144.93%321.2万 | -16.95%327.8万 | -314.99%-474.7万 | 425.65%989万 | 358.04%1,088.4万 | -714.9万 | 394.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.89%-220.8万 | -39.32%-1,104.7万 | -349.78%-509.6万 | 45.54%-288.7万 | 78.67%-55.8万 | -323.55%-250.6万 | 37.70%-792.9万 | -129.08%-113.3万 | ---530.1万 | ---261.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.96%72.2万 | -174.33%-121.3万 | 42.44%-142.8万 | -145.49%-51.9万 | -93.26%14.2万 | -31.56%59.2万 | -11.88%163.2万 | -64.96%-248.1万 | --114.1万 | --210.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.38%95.7万 | -12.38%385.1万 | -14.77%90万 | -5.27%106万 | -11.74%94.7万 | -17.70%94.4万 | -10.38%439.5万 | -36.35%105.6万 | --111.9万 | --107.3万 |
| 繰延税金 | -2.22%4.4万 | -125.30%-42.2万 | -110.43%-6.5万 | -117.58%-32.7万 | 83.30%-7.5万 | 112.30%4.5万 | -44.46%166.8万 | --62.3万 | --186万 | ---44.9万 |
| 運転資金の増減額 | 13.22%-334.2万 | -30.07%695.3万 | -81.64%233.9万 | 194.87%573.8万 | -28.54%272.7万 | -584.01%-385.1万 | 3,601.06%994.3万 | 211.55%1,273.8万 | ---604.8万 | --381.6万 |
| -売掛金増減額 | -154.87%-116万 | 277.80%599万 | 302.73%311.6万 | -476.76%-53.5万 | -74.83%129.5万 | 129.69%211.4万 | -190.88%-336.9万 | 55.40%-153.7万 | --14.2万 | --514.6万 |
| -在庫増減額 | -131.58%-10.2万 | 91.57%-5.8万 | -156.22%-38.4万 | 126.20%19.1万 | 67.92%-18.8万 | 676.79%32.3万 | -173.27%-68.8万 | -32.51%68.3万 | ---72.9万 | ---58.6万 |
| -前払費用増減額 | -4.93%-153.3万 | -52.11%158.5万 | -65.60%87.4万 | -142.50%-43.9万 | 460.30%261.1万 | -100.14%-146.1万 | -59.32%331万 | 12.68%254.1万 | --103.3万 | --46.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.71%-103.9万 | -106.20%-63.1万 | -104.43%-54.4万 | 145.55%382.8万 | 1,356.12%246.2万 | -197.97%-637.7万 | 181.17%1,018万 | 231.99%1,227.1万 | ---840.4万 | ---19.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.26%49.2万 | -86.86%6.7万 | 40.74%-72.3万 | 40.99%269.3万 | -240.53%-345.3万 | 85.85%155万 | 197.33%51万 | 37.21%-122万 | --191万 | ---101.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.95%-361万 | -115.52%-153.5万 | -130.12%-327.8万 | 144.93%321.2万 | -16.95%327.8万 | -314.99%-474.7万 | 425.65%989万 | 358.04%1,088.4万 | ---714.9万 | --394.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%-38.5万 | 58.07%-266.9万 | 81.18%-41.5万 | -118.80%-26.1万 | -212.30%-137.1万 | 87.83%-62.2万 | -652.12%-636.6万 | -220.29%-220.5万 | 138.8万 | -43.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.10%-38.5万 | 63.40%-233万 | 96.55%-7.6万 | -118.80%-26.1万 | -212.30%-137.1万 | 87.83%-62.2万 | -652.12%-636.6万 | -220.29%-220.5万 | --138.8万 | ---43.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---33.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%-38.5万 | 58.07%-266.9万 | 81.18%-41.5万 | -118.80%-26.1万 | -212.30%-137.1万 | 87.83%-62.2万 | -652.12%-636.6万 | -220.29%-220.5万 | --138.8万 | ---43.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.99%67.8万 | 77.07%-30.5万 | 323.71%363.3万 | -80.32%-249.2万 | -1,475.22%-178万 | -81.33%33.4万 | 71.23%-133万 | -41.22%-162.4万 | -138.2万 | -11.3万 |
| 借入金純額 | 102.99%67.8万 | -314.29%-551万 | 3.20%-157.2万 | -80.32%-249.2万 | -1,475.22%-178万 | -81.33%33.4万 | 71.23%-133万 | -41.22%-162.4万 | ---138.2万 | ---11.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 520,400.00%520.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.99%67.8万 | 77.05%-30.5万 | 323.84%363.3万 | -80.32%-249.2万 | -1,475.22%-178万 | -81.33%33.4万 | 71.25%-132.9万 | -41.13%-162.3万 | ---138.2万 | ---11.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.60%690.5万 | 156.80%747.3万 | 87.18%281.9万 | -66.62%247.9万 | -28.30%228万 | 156.80%747.3万 | -68.54%291万 | -56.74%150.6万 | --742.6万 | --318万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.12%-331.7万 | -305.52%-450.9万 | -100.85%-6万 | 106.43%45.9万 | -96.26%12.7万 | -352.38%-503.5万 | 133.72%219.4万 | 299.58%705.5万 | ---714.3万 | --339.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.94%-8.7万 | 66.36%394.1万 | 481.07%414.6万 | -109.73%-11.9万 | -91.54%7.2万 | -111.42%-15.8万 | 1,327.11%236.9万 | -136.71%-108.8万 | --122.3万 | --85.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.55%350.1万 | -7.60%690.5万 | -7.60%690.5万 | 87.18%281.9万 | -66.62%247.9万 | -28.30%228万 | 156.80%747.3万 | 156.80%747.3万 | --150.6万 | --742.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.59%-399.5万 | -209.68%-386.5万 | -138.65%-335.4万 | 151.22%295.1万 | -45.64%190.7万 | -85.01%-536.9万 | 171.16%352.4万 | 259.16%867.9万 | ---576.1万 | --350.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
