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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -756.95%-557.55万 | 113.10%84.87万 | -647.91万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -602.10%-808.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.89%161万 | ---- | ---- | ---206.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 50.94%-20.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -421.77%-41.53万 | ---- | ---- | --12.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 46.96%20.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.47%13.81万 | ---- | ---- | --21.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.05%-7.25万 | ---- | ---- | --21.93万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -491.40%-707.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.89%-119.7万 | ---- | ---- | ---567.15万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -43.55%-553.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43%-385.36万 | ---- | ---- | ---440.04万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 80.35%-66.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.69%-337.69万 | ---- | ---- | ---216.89万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 140.81%16.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.96%-40.99万 | ---- | ---- | ---60.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -86.38%75.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%554.79万 | ---- | ---- | --130.13万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 1.36%-27.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.55%-27.73万 | ---- | ---- | ---24.64万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -230.72%-153.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.37%117.28万 | ---- | ---- | --44.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.69%-403.62万 | -756.95%-557.55万 | -229.85%-249.37万 | -172.69%-393.05万 | --373.81万 | ---288.94万 | 113.10%84.87万 | --192.04万 | --540.74万 | ---647.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.58%-11.56万 | 85.39%226.57万 | -115.29%-20.38万 | -73.64%124.74万 | -130.19万 | 252.4万 | 125.23%122.22万 | 133.32万 | 473.23万 | -484.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.81%-7,938 | -146.13%-52.59万 | -6.26%-10.91万 | -1,025.95%-20.32万 | --14.87万 | ---36.24万 | -129.83%-21.37万 | ---10.27万 | ---1.8万 | ---9.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---10.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 94.43%279.16万 | ---9.47万 | --145.05万 | ---145.05万 | --288.64万 | 130.23%143.58万 | ---- | ---- | ---475.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.58%-11.56万 | 85.39%226.57万 | -115.29%-20.38万 | -73.64%124.74万 | ---130.19万 | --252.4万 | 125.23%122.22万 | --133.32万 | --473.23万 | ---484.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.74%131.42万 | 371.57%1,074.31万 | 9.86%148.05万 | 148.98%698.45万 | 175.61万 | 52.21万 | -85.00%227.82万 | 134.76万 | -1,425.88万 | 1,518.94万 |
| 借入金純額 | 64.14%113.6万 | 380.61%1,270.2万 | -57.92%61.77万 | 426.12%944.14万 | --195.08万 | --69.21万 | 526.38%264.29万 | --146.82万 | --179.45万 | ---61.98万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,592.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 204.86%17.83万 | -437.12%-195.89万 | 815.30%86.27万 | -1,884.54%-245.69万 | ---19.47万 | ---17万 | -203.19%-36.47万 | ---12.06万 | ---12.38万 | ---12.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.74%131.42万 | 371.57%1,074.31万 | 9.86%148.05万 | 148.98%698.45万 | --175.61万 | --52.21万 | -85.00%227.82万 | --134.76万 | ---1,425.88万 | --1,518.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.99%1,569.28万 | 79.59%867.04万 | 321.24%1,660.16万 | 79.59%867.04万 | --895.59万 | --867.04万 | 493.95%482.8万 | --394.11万 | --482.8万 | --81.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,911.53%-283.76万 | 70.92%743.33万 | -126.45%-121.71万 | 204.42%430.14万 | --419.24万 | --15.66万 | 12.46%434.9万 | --460.11万 | ---411.91万 | --386.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.22%-4.28万 | 18.88%-41.1万 | 140.56%30.83万 | 72.83%-21.27万 | ---63.54万 | --12.88万 | -442.08%-50.66万 | --12.82万 | ---78.28万 | --14.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.06%1,281.24万 | 80.99%1,569.28万 | 80.99%1,569.28万 | 321.24%1,660.16万 | --867.04万 | --895.59万 | 79.59%867.04万 | --867.04万 | --394.11万 | --482.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.37%-404.42万 | -1,060.82%-610.14万 | -243.19%-260.28万 | -176.70%-413.36万 | --388.68万 | ---325.18万 | 109.66%63.5万 | --181.77万 | --538.94万 | ---657.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
