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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.20%-44.9万 | 75.76%-116.6万 | 86.44%-45万 | 70.95%-1,035.7万 | 88.79%-81.6万 | 78.44%-141.2万 | 47.00%-481.1万 | 73.99%-331.8万 | -2.41%-3,565.8万 | 47.26%-727.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.24%-109.1万 | 89.59%-60万 | 81.19%-82.9万 | -555.07%-1,691.4万 | -108.08%-148.7万 | -1.86%-525.6万 | 22.84%-576.4万 | 47.21%-440.7万 | 95.97%-258.2万 | 233.06%1,839.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.91%20.8万 | -50.73%20.3万 | -53.36%20.1万 | -25.92%137.5万 | -56.99%19.7万 | -27.80%33.5万 | -11.02%41.2万 | -8.49%43.1万 | 4.33%185.6万 | -0.65%45.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,000.00%14.9万 | -121.17%-10.5万 | 77.32%51.6万 | -45.83%3.9万 |
| 運転資金の増減額 | -26.42%42.9万 | -34.32%-77.5万 | -61.98%17.3万 | 102.48%91.4万 | 101.72%45.3万 | 127.13%58.3万 | 77.60%-57.7万 | 107.96%45.5万 | -252.73%-3,681.5万 | -1,968.55%-2,637.4万 |
| -売上債権増減額 | ---79.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,014.29%19.2万 | 1,741.67%19.7万 | 38.85%21.8万 | -75.98%73.3万 | 680.77%60.9万 | -102.16%-2.1万 | -104.41%-1.2万 | -90.91%15.7万 | 1,134.24%305.1万 | 106.41%7.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.22%124.2万 | 54.02%-22.9万 | -47.93%15.1万 | 110.57%87.1万 | 112.58%28.9万 | 181.87%79万 | -104.10%-49.8万 | 106.13%29万 | -287.53%-823.8万 | -211.13%-229.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 101.76%3.8万 | 88.57%-25.3万 | -87.50%3,000 | 440.00%10.8万 | 4,400.00%18万 | -3,283.82%-216.5万 | -1,680.71%-221.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.23%-21.4万 | -13.71%-19.9万 | -13.95%-19.6万 | -14.29%-72.8万 | -14.29%-19.2万 | -13.86%-18.9万 | -14.38%-17.5万 | -14.67%-17.2万 | -14.77%-63.7万 | -14.29%-16.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.73%-2,882.6万 | -928.05%-2,177.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.20%-44.9万 | 75.76%-116.6万 | 86.44%-45万 | 70.95%-1,035.7万 | 88.79%-81.6万 | 78.44%-141.2万 | 47.00%-481.1万 | 73.99%-331.8万 | -2.41%-3,565.8万 | 47.26%-727.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -122.96%-107.8万 | 243.48%71.1万 | 0 | -226.67%-189.5万 | -94.69%10.6万 | -89.10%469.6万 | -94.96%20.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-1万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 349.76%92.2万 | 246.83%71.1万 | --0 | --10.5万 | --10.6万 | --20.5万 | --20.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -144.43%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.78%450.1万 | -99.96%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -122.96%-107.8万 | 243.48%71.1万 | --0 | -226.67%-189.5万 | -94.69%10.6万 | -89.10%469.6万 | -94.96%20.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 208.81%100万 | 0 | 218.33%367.4万 | -1,000 | 50.00%-1,000 | -118.79%-91.9万 | 157.49%459.5万 | -378.23%-310.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.00%-750万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 7.94%544万 | --0 | --0 | --0 | --544万 | -56.09%504万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -4,310.53%-80万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.51%1.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -45.48%-96.6万 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | 23.23%-11.9万 | -66.67%-84.5万 | 40.98%-66.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 208.81%100万 | --0 | 218.33%367.4万 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | -118.79%-91.9万 | 157.49%459.5万 | -378.23%-310.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.40%140万 | -85.97%156.6万 | -79.38%201.6万 | -77.70%977.7万 | -87.40%212.2万 | -84.22%353.5万 | -55.52%1,116万 | -77.70%977.7万 | 27.22%4,384.4万 | -68.27%1,684.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.22%-44.9万 | 97.82%-16.6万 | -132.54%-45万 | 77.22%-776.1万 | 98.50%-10.6万 | 74.55%-141.3万 | -183.25%-762.5万 | 107.37%138.3万 | -463.11%-3,406.7万 | 23.50%-706.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.18%95.1万 | -60.40%140万 | -85.97%156.6万 | -79.38%201.6万 | -79.38%201.6万 | -87.40%212.2万 | -84.22%353.5万 | -55.52%1,116万 | -77.70%977.7万 | -77.70%977.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.20%-44.9万 | 75.76%-116.6万 | 86.44%-45万 | 70.96%-1,035.7万 | 88.79%-81.6万 | 78.44%-141.2万 | 47.03%-481.1万 | 74.00%-331.8万 | 0.33%-3,566.8万 | 48.55%-727.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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