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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.98%-3.75万 | 118.54%19.94万 | 97.13%-2.12万 | 23.14%-6.54万 | 66.84%-5.57万 | 505.77%34.16万 | 1.68%-107.54万 | -303.70%-73.83万 | 77.30%-8.51万 | 64.45%-16.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.70%-2.86万 | 79.28%-29.93万 | 83.81%-3.38万 | 89.95%-7万 | 46.16%-18.08万 | 92.74%-1.48万 | 47.95%-144.44万 | 81.32%-20.85万 | -30.02%-69.65万 | 45.73%-33.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.17%-1,886 | 88.71%-6.6万 | 99.13%-4,718 | 88.06%-5,632 | 166.21%1.09万 | -378.38%-6.66万 | -1,327.59%-58.48万 | ---54.5万 | ---4.72万 | ---1.65万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 13,913.76%144.73万 | 8,512.07%88.95万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 125.25%2.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---11.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -45.91%7.48万 | -84.57%1.49万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.22%2.07万 | -69.26%3.83万 | -2,015.39%-4.26万 | -29.41%2.52万 | -39.70%2.6万 | -31.93%2.97万 | -91.10%12.46万 | -99.83%2,222 | 7.35%3.56万 | 31.54%4.31万 |
| 運転資金の増減額 | -107.05%-2.77万 | 186.32%49.66万 | 103.90%3.02万 | -123.02%-1.49万 | 8.08%8.82万 | 657.77%39.32万 | -433.27%-57.53万 | -645.32%-77.37万 | -44.54%6.49万 | 44.34%8.16万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 204.16%58.68万 | --0 | --0 | --0 | --58.68万 | -354.67%-56.34万 | -767.01%-56.34万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.68%-2.77万 | -653.78%-9.02万 | 114.35%3.02万 | -123.02%-1.49万 | 8.08%8.82万 | -473.10%-19.36万 | 75.37%-1.2万 | -1,215.31%-21.03万 | -5.79%6.49万 | 166.61%8.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.98%-3.75万 | 118.54%19.94万 | 97.13%-2.12万 | 23.38%-6.54万 | 66.79%-5.57万 | 505.77%34.16万 | 1.68%-107.54万 | -304.84%-73.83万 | 77.23%-8.53万 | 64.51%-16.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 172.98%38.75万 | 0 | 0 | 0 | 255.00%38.75万 | -53.1万 | 2,259.36%81.11万 | 53,560.34%1,100万 | -200,266.23%-1,209.21万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --38.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --25万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.75万 | ---53.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 172.98%38.75万 | --0 | --0 | --0 | 255.00%38.75万 | ---53.1万 | 2,259.36%81.11万 | --0 | -17,996.14%-109.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.14%1.36万 | -135.49%-53.47万 | 101.76%1.07万 | -191.89%-11.25万 | 0 | -162.34%-43.3万 | -22.54%150.66万 | -221.91%-60.7万 | -20.38%12.24万 | 19,921.83%129.67万 |
| 借入金純額 | 103.14%1.36万 | -179.22%-53.47万 | 101.77%1.07万 | -440.66%-11.25万 | --0 | -249.55%-43.3万 | 71.99%67.5万 | -4,994.43%-60.5万 | -78.52%3.3万 | 13,106.77%95.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.06%74.44万 | -99.03%4,957 | ---4,866 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.72万 | ---7,008 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.14%1.36万 | -135.49%-53.47万 | 101.76%1.07万 | -113.79%-1.69万 | -107.37%-9.56万 | -162.34%-43.3万 | -22.54%150.66万 | -221.67%-60.7万 | -20.38%12.24万 | 19,921.83%129.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.15万 | -175.03%-2.06万 | 1,986.43%6.26万 | 760.71%14.49万 | 67.28%29.61万 | --0 | -54.59%2.74万 | -83.32%3,000 | -93.52%1.68万 | -76.22%17.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.08%-2.39万 | 152.22%5.21万 | 98.04%-1.05万 | -321.94%-8.23万 | -508.27%-15.13万 | -17.81%29.61万 | -111.72%-9.98万 | -159.77%-53.42万 | 115.34%3.71万 | 107.64%3.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 105.85%5.18万 | --51.06万 | ---5.09万 | ---19.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.43%7,616 | 253.09%3.15万 | 253.09%3.15万 | 1,986.43%6.26万 | 760.71%14.49万 | 67.28%29.61万 | -175.03%-2.06万 | -175.03%-2.06万 | -83.32%3,000 | -93.52%1.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.98%-3.75万 | 118.54%19.94万 | 97.13%-2.12万 | 23.38%-6.54万 | 66.79%-5.57万 | 505.77%34.16万 | 1.68%-107.54万 | -287.00%-73.83万 | 78.42%-8.53万 | 64.96%-16.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
