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| (FY)2023/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---82.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.25万 |
| その他の非現金項目 | ---3,719 |
| 運転資金の増減額 | --45.74万 |
| -売掛金増減額 | --29.28万 |
| -前払費用増減額 | --222 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --16.16万 |
| -その他流動負債の変動 | --2,749 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---35.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,089 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.62万 |
| 借入金純額 | ---18.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---18.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --61.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---54.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---36.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
