The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-26.8万 | -51.09%-42.15万 | -1,721.13%-103.39万 | -35.91万 | -25.74万 | -27.89万 | 6.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.38%-45.99万 | -179.95%-44.08万 | -5,146.66%-294.52万 | ---82.53万 | ---16.34万 | ---15.75万 | ---5.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.71%3,295 | 169.89%3,296 | -61.05%4,159 | --1.25万 | --7,612 | ---4,716 | --1.07万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --87.16万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --28.05万 | --73.56万 | ---3,719 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 292.84%18.86万 | 113.76%1.61万 | -82.14%1.95万 | --45.74万 | ---9.78万 | ---11.68万 | --10.92万 |
| -売上債権増減額 | 80.98%-17.1万 | 1,096.88%2.81万 | 142.82%1.92万 | --29.28万 | ---89.88万 | ---2,817 | ---4.49万 |
| -前払費用増減額 | 1,129.13%4.02万 | 7,476.80%11.27万 | -33,056.31%-27.16万 | --222 | ---3,910 | --1,487 | --824 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.90%30.41万 | 44.39%-7.61万 | 18.55%21.48万 | --16.16万 | --59.51万 | ---13.68万 | --18.12万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.68%2,868 | -37.50%8,991 | 35.48%-1.8万 | --2,749 | --21.67万 | --1.44万 | ---2.79万 |
| -その他運転資金の変動 | --1.24万 | ---5.76万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.12%-26.8万 | 49.46%-14.1万 | -2,160.92%-131.44万 | ---35.91万 | ---25.74万 | ---27.89万 | --6.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,681.57%-30万 | -6,370.00%-3,762 | 0 | -2,089 | 521 | 60 | -2,670 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -6,370.00%-3,762 | --0 | ---2,089 | --521 | --60 | ---2,670 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,681.57%-30万 | -6,370.00%-3,762 | --0 | ---2,089 | --521 | --60 | ---2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.99%-1 | 2,767.24%197.31万 | -18.62万 | -3.78万 | -1.91万 | -7.4万 |
| 借入金純額 | --0 | 99.99%-1 | -2,586.39%-198.73万 | ---18.62万 | ---7.14万 | ---1.91万 | ---7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --323.8万 | --0 | --3.36万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1 | --72.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2,767.24%197.31万 | ---18.62万 | ---3.78万 | ---1.91万 | ---7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.16%57.86万 | 2,070.11%72.34万 | 39.80%6.46万 | --61.2万 | --30.11万 | --3.33万 | --4.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.75%-56.8万 | 51.43%-14.47万 | 5,218.25%65.88万 | ---54.74万 | ---29.47万 | ---29.8万 | ---1.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.34%1.06万 | 92.16%57.86万 | 2,070.11%72.34万 | --6.46万 | --6,440 | --30.11万 | --3.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.33%-26.8万 | 48.10%-14.47万 | -2,250.97%-131.44万 | ---36.12万 | ---25.69万 | ---27.89万 | --6.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
