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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.53%7.94万 | -5,202.44%-114.96万 | -109.61%-64.22万 | -13.14%-152.07万 | -1,003.22%-225.65万 | 322.26%106.38万 | 95.38%-2.17万 | -60.09%-30.64万 | -558.94%-134.4万 | -138.79%-20.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -403.25%-101.67万 | -109.90%-9.96万 | -59.23%29.38万 | 111.82%166.6万 | -152.35%-39.5万 | -75.92%33.53万 | 116.94%100.52万 | 106.99%72.05万 | -620.84%-1,409.36万 | 391.50%75.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 419.19%13.44万 | ---- | ---- | -395.33%-117.62万 | -216.14%-131.09万 | 91.87%-4.21万 | 129.86%10.82万 | -54.12%6.87万 | 8,521.57%39.83万 | 9,672.58%112.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.19%22.31万 | -1.48%22.89万 | 0.44%23.04万 | -0.53%92.5万 | 0.45%23.06万 | 7.73%23.28万 | -4.06%23.23万 | -5.28%22.93万 | --92.99万 | --22.95万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.51万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 108.68%99.58万 | 527.41%109万 | 208.02%98.71万 | 125.96%203.25万 | 137.86%106.12万 | 77.32%47.72万 | 15.87%17.37万 | 833.34%32.05万 | 861.75%89.95万 | 8,029.81%44.61万 |
| 運転資金の増減額 | -3,513.55%-140.45万 | -62.87%-254.04万 | -23.11%-225.68万 | 10.20%-535.12万 | 31.71%-199.94万 | 102.21%4.11万 | -86.36%-155.98万 | -451.71%-183.32万 | -176.23%-595.89万 | -25.03%-292.8万 |
| -売上債権増減額 | 8.28%-536.29万 | 23.65%-585.75万 | 24.11%-578.75万 | -142.89%-2,798.6万 | 10.44%-684.1万 | -3,507.43%-584.7万 | -727.75%-767.19万 | -44.52%-762.62万 | -360.88%-1,152.19万 | -205.55%-763.87万 |
| -前払費用増減額 | 82.80%-3.1万 | 1,297.12%15.88万 | -504.68%-11.53万 | -4,254.96%-18.05万 | 281.93%7,350 | -10,433.22%-18.01万 | 39,100.00%1.14万 | -388.31%-1.91万 | 426.05%4,343 | -271.62%-4,040 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.97%408.63万 | -47.25%319.72万 | -37.89%358.53万 | 328.88%2,306.75万 | 9.42%513.78万 | 392.19%609.61万 | 386.19%606.14万 | 18.10%577.22万 | 1,452.81%537.85万 | 2,871.38%469.53万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.19%-2.79万 | -1,670.22%-5.66万 | 75.95%-998 | -870.73%-38.34万 | -1,008.68%-32.99万 | -1,212.18%-5.29万 | 242.86%3,603 | -30.43%-4,149 | -1,648.94%-3.95万 | -1,217.85%-2.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -353.40%-6.33万 | -50.58%1.76万 | 40.24%6.17万 | -40.34%13.1万 | -46.37%2.64万 | -54.83%2.5万 | -41.88%3.57万 | -18.19%4.4万 | --21.97万 | --4.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.53%7.94万 | -5,202.44%-114.96万 | -109.61%-64.22万 | -13.14%-152.07万 | -1,003.23%-225.65万 | 322.26%106.38万 | 95.38%-2.17万 | -60.09%-30.64万 | -558.94%-134.4万 | -274.61%-20.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -143.49%-2,357 | -104.41%-3,064 | 0 | -141.77%-1,337 | -759 | -968 | 216.03%6.94万 | 216.96%7万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | -143.49%-2,357 | -454.07%-3,064 | --0 | -141.77%-1,337 | ---759 | ---968 | 88.60%-553 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -143.49%-2,357 | -104.41%-3,064 | --0 | -141.77%-1,337 | ---759 | ---968 | 216.03%6.94万 | 216.96%7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -465.80%-60.8万 | -15.21万 | -98.77%4,103 | 213.35%397.93万 | 1,138.04%348.05万 | -42.49%16.62万 | 0 | 41.41%33.26万 | 326.79%126.99万 | 128.37%28.11万 |
| 借入金純額 | -465.80%-60.8万 | ---15.21万 | -98.82%4,103 | 305.52%422.93万 | 1,221.63%371.55万 | -1.66%16.62万 | --0 | 61.15%34.76万 | 427.91%104.29万 | 167.49%28.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.79%34.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -108.33%-25万 | ---23.5万 | --0 | --0 | 66.67%-1.5万 | -29.03%-12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465.80%-60.8万 | ---15.21万 | -98.77%4,103 | 213.35%397.93万 | 1,138.04%348.05万 | -42.49%16.62万 | --0 | 41.41%33.26万 | 326.79%126.99万 | 128.37%28.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,372.28%54.59万 | 3,868.73%184.6万 | 1,636.77%247.34万 | 318.91%14.24万 | 15,285.16%123.91万 | -97.98%2,143 | -64.90%4.65万 | 318.91%14.24万 | 12,925.29%3.4万 | -68.22%8,054 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.02%-52.85万 | -5,701.13%-130.17万 | -2,634.96%-64.04万 | 52,873.89%245.56万 | 734.97%122.41万 | 745.99%122.87万 | -359.91%-2.24万 | -42.36%2.53万 | -113.79%-4,653 | 1,594.39%14.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.61%1.54万 | 107.17%1,573 | 110.78%1.31万 | -210.19%-12.46万 | 183.41%1.02万 | -91.01%8,290 | -1.72%-2.19万 | -321.53%-12.12万 | --11.31万 | ---1.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.36%3.27万 | 25,372.28%54.59万 | 3,868.73%184.6万 | 1,636.77%247.34万 | 1,636.77%247.34万 | 15,285.16%123.91万 | -97.98%2,143 | -64.90%4.65万 | 318.91%14.24万 | 318.91%14.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.52%7.94万 | -5,023.09%-114.96万 | -109.72%-64.45万 | -13.33%-152.38万 | -1,003.23%-225.65万 | 321.72%106.25万 | 95.22%-2.24万 | -60.60%-30.73万 | -409.66%-134.46万 | -78.71%-20.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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