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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 709.08%1,904.6万 | 43.81%-1,134.6万 | -111.87%-5,670.1万 | -149.77%-2,280.4万 | -119.74%-1,059.2万 | 74.03%-312.7万 | -2,414.69%-2,019.3万 | -390.23%-2,676.2万 | -323.99%-913万 | -654.89%-482.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214.25%-2,355.3万 | -82.52%-1,844.4万 | 26.62%-2,345万 | 108.57%242.3万 | -1,086.55%-2,593万 | -881.02%-749.5万 | -1,260.03%-1,010.5万 | -1,682.03%-3,195.8万 | -5,940.24%-2,826.5万 | -308.48%-218.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.21%-70.6万 | 3,466.67%139.1万 | -5,186.05%-2,187万 | -9,649.03%-1,967.1万 | 22,537.10%1,880.6万 | -1,159.06%-215.3万 | -87.50%3.9万 | 267.63%43万 | 682.02%20.6万 | 171.62%8.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | 128.51%387.1万 | 74.68%391.8万 | 221.43%1,216.6万 | 374.69%793.2万 | -262.96%-100.2万 | 496.48%169.4万 | 84.46%224.3万 | 106.00%378.5万 | 25.27%167.1万 | 300.22%61.49万 |
| 繰延税金 | -595.00%-41.7万 | -503.28%-36.8万 | 480.00%163.4万 | 547.04%181.5万 | -1,020.50%-6.1万 | -1,100.00%-6万 | -408.33%-6.1万 | -2,862.04%-43万 | -2,696.72%-40.6万 | ---5,444 |
| その他の非現金項目 | 98.60%127.3万 | -92.91%3万 | 52.02%131.8万 | -192.74%-39.6万 | 2,904.74%71.6万 | 281.55%64.1万 | 151.79%42.3万 | 60.51%86.7万 | 191.62%42.7万 | -77.08%2.38万 |
| 運転資金の増減額 | 791.45%3,639.8万 | 114.36%182.3万 | -4,337.48%-2,746.8万 | -196.67%-1,574万 | 9.86%-313.3万 | 135.24%408.3万 | -590.21%-1,269.3万 | 93.76%-61.9万 | 597.04%1,628.2万 | -80.23%-347.55万 |
| -売上債権増減額 | -354.87%-507.7万 | 568.49%866.7万 | -608.20%-1,643万 | -148.27%-852.3万 | -5.87%-803.3万 | 141.14%199.2万 | 7.18%-185万 | 123.26%323.3万 | 724.96%1,765.6万 | -26.04%-758.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.86%-874.4万 | -22.11%-674.8万 | -175.53%-2,563万 | -13.36%-557.4万 | -3,017.17%-892万 | -558.45%-561万 | -43.94%-552.6万 | -356.67%-930.2万 | -145.67%-491.7万 | 241.02%30.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.21%1,075.7万 | 142.78%301.6万 | -226.78%-490.4万 | -590.67%-1,409.2万 | 295.33%1,200.1万 | 744.50%421.5万 | -443.14%-705万 | -53.00%386.8万 | 1.86%287.2万 | -12.25%303.57万 |
| -その他流動資産の変動 | -13,315.70%-1,599.1万 | 13.68%13.3万 | 80.05%-7.7万 | 36.81%-40万 | -73.37%5.5万 | -11.03%12.1万 | 220.62%11.7万 | -40.58%-38.6万 | -74.58%-63.3万 | 63.05%20.65万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,547.93%5,545.3万 | -300.80%-324.5万 | 894.56%1,957.3万 | 885.35%1,284.9万 | 212.70%176.4万 | 162.60%336.5万 | -70.01%161.6万 | 201.61%196.8万 | 243.88%130.4万 | 35.67%56.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 709.08%1,904.6万 | 43.81%-1,134.6万 | -111.87%-5,670.1万 | -149.77%-2,280.4万 | -119.74%-1,059.2万 | 74.03%-312.7万 | -2,414.69%-2,019.3万 | -390.23%-2,676.2万 | -323.99%-913万 | -654.89%-482.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.38%-143.6万 | 97.65%-85.2万 | -9.30%-8,716.3万 | 82.42%-1,248.2万 | -77.74%-1,287.7万 | -11,105.70%-2,554.9万 | -9,491.01%-3,625.4万 | -654.19%-7,974.7万 | -821.12%-7,100.3万 | -490.70%-724.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.48%-68.1万 | 18.83%-140.1万 | -1,847.36%-958.1万 | -1,612.10%-212.3万 | -2,195.11%-325.5万 | -1,374.07%-238.8万 | -2,596.88%-172.6万 | -61.50%-49.2万 | -15.67%-12.4万 | -246.79%-14.18万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.59%-20.1万 | -1.65%-24.7万 | -151.23%-194.7万 | -11,400.00%-103.5万 | 12.39%-35.2万 | -296.25%-31.7万 | 14.44%-24.3万 | 71.03%-77.5万 | 99.39%-9,000 | 66.11%-40.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -0.93%-7,148.3万 | 88.51%-736.7万 | -35.32%-906.8万 | ---2,177.5万 | ---3,319.5万 | -832.68%-7,082.7万 | -946.01%-6,412.6万 | ---670.11万 |
| その他の投資活動純額 | 48.18%-55.4万 | 173.03%79.6万 | 45.75%-415.2万 | 70.98%-195.7万 | ---20.2万 | -7,735.71%-106.9万 | -3,533.33%-109万 | ---765.3万 | ---674.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.38%-143.6万 | 97.65%-85.2万 | -9.30%-8,716.3万 | 82.42%-1,248.2万 | -77.74%-1,287.7万 | -11,105.70%-2,554.9万 | -9,491.01%-3,625.4万 | -654.19%-7,974.7万 | -821.12%-7,100.3万 | -490.70%-724.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%-48.4万 | -24.77%-436.2万 | -90.88%2,231.9万 | -88.45%2,186.1万 | -9.07%429.4万 | -100.70%-34.1万 | -284.00%-349.6万 | 602.91%2.45億 | 750.98%1.89億 | -56.83%472.22万 |
| 借入金純額 | 125.75%30.2万 | 19.17%-308.6万 | 731.91%916.9万 | 233.74%1,008.7万 | 223.08%407.3万 | -112.13%-117.3万 | -1,818.59%-381.8万 | -328.27%-145.1万 | -6,202.75%-754.2万 | -4,391.51%-330.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -98.57%346.3万 | -98.99%195.7万 | -99.43%4.6万 | -97.22%109.7万 | -82.98%36.2万 | 588.20%2.43億 | 761.81%1.93億 | -26.96%806.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -196.60%-78.6万 | -3,090.00%-127.6万 | 169.98%968.7万 | 151.98%981.7万 | 683.33%17.5万 | -6.00%-26.5万 | -42.86%-4万 | 3,876.84%358.8万 | 16,333.33%389.6万 | -25.00%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%-48.4万 | -24.77%-436.2万 | -90.88%2,231.9万 | -88.45%2,186.1万 | -9.07%429.4万 | -100.70%-34.1万 | -284.00%-349.6万 | 602.91%2.45億 | 750.98%1.89億 | -56.83%472.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.82%2,415.9万 | -75.20%3,990.5万 | 619.82%1.61億 | 0.63%5,196.7万 | 16.42%7,026.2万 | 321.94%9,991.2万 | 619.82%1.61億 | 470.05%2,235.8万 | 404.20%5,164.2万 | 4,932.58%6,035.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.02%1,712.6万 | 72.37%-1,656万 | -187.95%-1.22億 | -112.29%-1,342.5万 | -161.14%-1,917.5万 | -179.38%-2,901.7万 | -8,437.00%-5,994.3万 | 635.87%1.38億 | 781.57%1.09億 | -180.92%-734.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.98%-163.3万 | 175.16%81.4万 | 32.64%51.2万 | 1,276.77%136.3万 | 765.96%88万 | -181.33%-63.3万 | -279.90%-108.3万 | 2,157.46%38.6万 | 82.78%9.9万 | -331.85%-13.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.57%3,965.2万 | -75.82%2,415.9万 | -75.20%3,990.5万 | -75.20%3,990.5万 | -1.72%5,196.7万 | 17.08%7,026.2万 | 321.94%9,991.2万 | 609.50%1.61億 | 609.50%1.61億 | 416.25%5,287.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 406.77%1,816.4万 | 41.37%-1,299.4万 | -143.42%-6,822.9万 | -177.03%-2,566.1万 | -170.33%-1,450万 | 51.79%-592.1万 | -1,825.46%-2,216.2万 | -232.13%-2,802.9万 | -148.26%-926.3万 | -187.60%-536.39万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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