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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%10.5億 | 35.48%53.27億 | 27.32%9.74億 | 60.98%18.98億 | 8.25%9.18億 | 34.82%15.37億 | 79.63%39.32億 | 25.41%7.65億 | 8.17%11.79億 | 35.68%8.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.75%4.88億 | 2.02%17.71億 | 7.92%4.09億 | 1.08%6.56億 | -12.20%2.88億 | 10.00%4.18億 | 8.70%17.36億 | 20.32%3.79億 | 6.57%6.49億 | 5.47%3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.27%-800万 | 2.78%-3,500万 | 11.11%-800万 | -600.00%-700万 | 18.18%-900万 | 26.67%-1,100万 | 41.94%-3,600万 | 40.00%-900万 | 92.31%-100万 | 45.00%-1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.64%6.84億 | 0.51%25.67億 | 2.65%6.59億 | 1.87%6.53億 | -11.72%5.95億 | 10.55%6.6億 | 13.16%25.54億 | 11.85%6.42億 | 9.76%6.41億 | 22.10%6.74億 |
| 繰延税金 | 310.96%1.54億 | 57.86%-5,900万 | 307.27%1.14億 | -62.00%1,900万 | -48.75%-1.19億 | -32.73%-7,300万 | -77.22%-1.4億 | 21.43%-5,500万 | -13.79%5,000万 | -81.82%-8,000万 |
| その他の非現金項目 | -53.85%-1.2億 | -25.89%-2.48億 | 37.93%-9,000万 | -189.47%-5,500万 | -238.89%-2,500万 | -52.94%-7,800万 | 7.51%-1.97億 | -302.78%-1.45億 | 86.99%-1,900万 | -21.74%1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -131.03%-1.8億 | 1,136.52%11.92億 | -70.11%-1.48億 | 457.49%5.97億 | 242.98%1.63億 | 129.25%5.8億 | 92.04%-1.15億 | 53.48%-8,700万 | -351.35%-1.67億 | 50.86%-1.14億 |
| -売掛金増減額 | -60.16%1.51億 | 133.48%2.25億 | 52.88%-2.45億 | 4.80%-1.19億 | 1,066.67%2.1億 | 942.22%3.79億 | -114.70%-6.72億 | -137.44%-5.2億 | -177.78%-1.25億 | 115.65%1,800万 |
| -在庫増減額 | -73.54%5,000万 | 51.72%-9,800万 | -347.83%-1.71億 | 88.16%-2,700万 | 41.06%-8,900万 | 76.64%1.89億 | -61.11%-2.03億 | 256.82%6,900万 | -156.18%-2.28億 | -371.88%-1.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.25%-1.14億 | -176.41%-1.49億 | 79.07%7,700万 | 1,346.67%2.17億 | -149.12%-8,400万 | -955.88%-3.59億 | 41.30%1.95億 | -44.16%4,300万 | -80.26%1,500万 | 2,750.00%1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -912.50%-6,500万 | 248.28%8,600万 | 74.65%-1,800万 | 600.00%6,500万 | -13.89%3,100万 | 180.00%800万 | -70.59%-5,800万 | -69.05%-7,100万 | 18.75%-1,300万 | 125.00%3,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -385.71%-1.8億 | 96.08%2億 | -66.67%1,700万 | 38.92%2.57億 | 25.95%-1.37億 | 23.53%6,300万 | 10,300.00%1.02億 | 142.86%5,100万 | -23.87%1.85億 | 33.45%-1.85億 |
| -その他運転資金の変動 | -107.33%-2,200万 | 78.12%9.28億 | -43.70%1.92億 | 20,500.00%2.04億 | 7,833.33%2.32億 | 63.04%3億 | 147.02%5.21億 | 1,605.00%3.41億 | 99.51%-100万 | -101.75%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%10.5億 | 35.48%53.27億 | 27.32%9.74億 | 60.98%18.98億 | 8.25%9.18億 | 34.82%15.37億 | 79.63%39.32億 | 25.41%7.65億 | 8.17%11.79億 | 35.68%8.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.18%-15.56億 | -27.36%-59.26億 | -22.67%-16.34億 | -30.57%-16.53億 | -22.85%-13.55億 | -34.87%-12.84億 | -8.54%-46.53億 | -9.00%-13.32億 | -46.70%-12.66億 | 5.48%-11.03億 |
| 資本支出 | -21.50%-15.37億 | -26.22%-58.54億 | -22.92%-16.14億 | -27.70%-16.41億 | -21.49%-13.34億 | -34.29%-12.65億 | -9.28%-46.38億 | -8.33%-13.13億 | -20.66%-12.85億 | -16.44%-10.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-3,500万 | 0.00%-900万 | -12.50%-900万 | 0.00%-900万 | 11.11%-800万 | -150.00%-3,500万 | -80.00%-900万 | -103.83%-800万 | 95.77%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 18.18%-900万 | -285.00%-3,700万 | -10.00%-1,100万 | -111.11%-300万 | -400.00%-1,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 168.97%2,000万 | -100.00%-1,000万 | 485.71%2,700万 | 136.36%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.18%-15.56億 | -27.36%-59.26億 | -22.67%-16.34億 | -30.57%-16.53億 | -22.85%-13.55億 | -34.87%-12.84億 | -8.54%-46.53億 | -9.00%-13.32億 | -46.70%-12.66億 | 5.48%-11.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 451.20%8.78億 | -7.36%6.17億 | -65.24%1.95億 | 156.49%7,400万 | 19.60%5.98億 | 5.30%-2.5億 | -68.81%6.66億 | 281.63%5.61億 | 2.24%-1.31億 | 1,119.51%5億 |
| 借入金純額 | 7,125.00%11.56億 | 5.84%14.51億 | -56.57%2.84億 | 187.50%3.45億 | 33.00%8.06億 | 277.78%1,600万 | -49.48%13.71億 | 2,080.00%6.54億 | 18.81%1.2億 | 125.28%6.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.33%800万 | -16.15%2.7億 | 12.65%1.87億 | 60.00%800万 | -54.00%6,900万 | 500.00%600万 | -12.02%3.22億 | -52.97%1.66億 | 150.00%500万 | --1.5億 |
| 配当金支払総額 | -8.11%-2.8億 | -7.91%-10.92億 | -7.75%-2.78億 | -8.17%-2.78億 | -7.78%-2.77億 | -7.92%-2.59億 | -8.24%-10.12億 | -8.86%-2.58億 | -7.98%-2.57億 | -8.44%-2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.85%-600万 | 20.00%-1,200万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --0 | 18.75%-1,300万 | -50.00%-1,500万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451.20%8.78億 | -7.36%6.17億 | -65.24%1.95億 | 156.49%7,400万 | 19.60%5.98億 | 5.30%-2.5億 | -68.81%6.66億 | 281.63%5.61億 | 2.24%-1.31億 | 1,119.51%5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.22%1.29億 | -33.13%1.11億 | 407.69%5.94億 | -17.91%2.75億 | 26.67%1.14億 | -33.13%1.11億 | 28.68%1.66億 | -81.46%1.17億 | -37.73%3.35億 | -91.34%9,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,300.00%3.72億 | 132.73%1,800万 | -7,650.00%-4.65億 | 246.33%3.19億 | -34.29%1.61億 | 103.95%300万 | -248.65%-5,500万 | 98.71%-600万 | -334.41%-2.18億 | 148.90%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 339.47%5.01億 | 16.22%1.29億 | 16.22%1.29億 | 407.69%5.94億 | -17.91%2.75億 | 26.67%1.14億 | -33.13%1.11億 | -33.13%1.11億 | -81.46%1.17億 | -37.73%3.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.04%-4.87億 | 25.35%-5.27億 | -16.79%-6.4億 | 342.45%2.57億 | -66.40%-4.16億 | 37.37%2.72億 | 65.64%-7.06億 | 8.97%-5.48億 | -524.00%-1.06億 | 21.38%-2.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
