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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201.89%1,215.4万 | 47.38%-2,908万 | 104.08%355.6万 | 15,633.65%3,277.6万 | 122.57%2,552.1万 | -99.25%52.8万 | -25.48%-5,526.9万 | 21.85%-8,716.2万 | 99.44%-21.1万 | -309.75%-1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.89%-2,690.5万 | 43.72%-2,557.3万 | 70.06%-1.24億 | 87.12%-2,500.3万 | 72.90%-2,310.8万 | 61.00%-3,088.6万 | 20.23%-4,543.6万 | -191.86%-4.16億 | -174.96%-1.94億 | -545.39%-8,528.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.53%-8.3万 | -290.49%-62.1万 | -1,021.69%-651.7万 | -45.19%20.5万 | -197.89%-141.2万 | -1,135.96%-563.6万 | 1,404.00%32.6万 | 36.29%-58.1万 | 626.76%37.4万 | -6,871.43%-47.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.62%1,498.3万 | -18.44%1,350.7万 | -15.73%6,053.5万 | -17.90%1,468.7万 | -18.83%1,439.8万 | -17.25%1,489万 | -9.07%1,656万 | -6.89%7,183.1万 | -6.03%1,788.9万 | -7.11%1,773.7万 |
| 繰延税金 | -178.43%-20万 | 83.69%95.7万 | -812.93%-104.8万 | 26.31%-172.8万 | -108.66%-9.6万 | -65.91%25.5万 | -17.95%52.1万 | -97.79%14.7万 | -138.04%-234.5万 | 111.24%110.9万 |
| その他の非現金項目 | -622.39%-1,164.5万 | -147.38%-1,150.8万 | -279.64%-2,341.6万 | -422.15%-1,541.5万 | -95.61%-173.7万 | -128.05%-161.2万 | -237.19%-465.2万 | 187.84%1,303.5万 | 145.26%478.5万 | 96.35%-88.8万 |
| 運転資金の増減額 | 13.39%2,543.5万 | 53.34%-1,151.6万 | 30.78%9,189.2万 | 83.38%5,587.1万 | 150.94%3,827.1万 | -82.00%2,243.2万 | -155.22%-2,468.2万 | 260.25%7,026.2万 | 960.49%3,046.8万 | -590.52%-7,513.5万 |
| -売上債権増減額 | 204.04%900.3万 | -376.21%-262.4万 | -70.73%2,272.9万 | 451.12%1,977.5万 | 308.63%1,065.7万 | -109.97%-865.3万 | 115.46%95万 | 345.29%7,765万 | -287.86%-563.2万 | -79.03%260.8万 |
| -前払費用増減額 | -150.37%-402.4万 | -88.62%-281.8万 | 170.69%552.3万 | -255.37%-320.9万 | -43.51%223.7万 | 497.07%798.9万 | 83.13%-149.4万 | -389.23%-781.3万 | -133.05%-90.3万 | 548.98%396万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.43%2,045.6万 | 74.84%-607.4万 | 14,874.12%6,364万 | 6.22%3,930.5万 | 131.06%2,537.7万 | -41.96%2,309.6万 | -552.62%-2,413.8万 | 100.71%42.5万 | 1,395.17%3,700.3万 | -264.18%-8,170.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,201.89%1,215.4万 | 47.38%-2,908万 | 104.08%355.6万 | 15,633.65%3,277.6万 | 122.57%2,552.1万 | -99.25%52.8万 | -25.48%-5,526.9万 | 21.85%-8,716.2万 | 99.44%-21.1万 | -309.75%-1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.14%-250.3万 | 79.88%-58.4万 | 182.31%1,791.8万 | 33.59%-334.1万 | 28.36%-321.9万 | 813.21%2,738万 | 65.48%-290.2万 | -135.07%-2,177万 | 10.35%-503.1万 | -25.40%-449.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.66%-165.5万 | -25.95%-237.8万 | 55.87%-807.5万 | 39.13%-249万 | 36.69%-222.8万 | 50.39%-146.9万 | 75.57%-188.8万 | -25.56%-1,829.9万 | 46.34%-409.1万 | -1.94%-351.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.51%-109.2万 | 15.68%-85.5万 | -4.17%-381.8万 | 9.47%-85.1万 | -1.75%-99.1万 | -7.25%-96.2万 | -18.74%-101.4万 | -87.56%-366.5万 | 6.28%-94万 | -643.51%-97.4万 |
| その他の投資活動純額 | --24.4万 | --264.9万 | 15,266.49%2,981.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.33%19.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.14%-250.3万 | 79.88%-58.4万 | 182.31%1,791.8万 | 33.59%-334.1万 | 28.36%-321.9万 | 813.21%2,738万 | 65.48%-290.2万 | -135.07%-2,177万 | 10.35%-503.1万 | -25.40%-449.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%732.3万 | -105.56%-354.7万 | -99.41%62.4万 | -251.73%-781.7万 | -143.11%-3,012万 | 53.97%-2,522.2万 | -26.19%6,378.3万 | 8.10%1.07億 | 106.49%515.2万 | -54.73%6,986万 |
| 借入金純額 | 129.35%736.7万 | -209.50%-335.4万 | 57.94%-6,308.2万 | 49.15%-1,279.9万 | -593.10%-2,824.5万 | 76.81%-2,510.1万 | 113.73%306.3万 | 48.64%-1.5億 | 87.71%-2,516.8万 | 108.37%572.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -74.91%6,922.9万 | --0 | --0 | -100.05%-3.1万 | -41.89%6,926万 | -31.88%2.76億 | -76.05%3,131.9万 | -70.92%6,719.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---253.2万 | --0 | ---113.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.11%-4.4万 | 97.74%-19.3万 | 67.01%-552.3万 | 598.70%498.2万 | 2.85%-187.5万 | 97.30%-9万 | 18.46%-854万 | -16.79%-1,674.2万 | 81.06%-99.9万 | 76.79%-193万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%732.3万 | -105.56%-354.7万 | -99.41%62.4万 | -251.73%-781.7万 | -143.11%-3,012万 | 53.97%-2,522.2万 | -26.19%6,378.3万 | 8.10%1.07億 | 106.49%515.2万 | -54.73%6,986万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.05%3,402.4万 | 49.01%6,715.3万 | -6.23%4,506.7万 | 1.54%4,549.4万 | -42.57%5,351万 | -38.01%5,081.9万 | -6.23%4,506.7万 | -31.64%4,806万 | -73.80%4,480.3万 | 94.67%9,317.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 531.94%1,697.4万 | -691.79%-3,321.1万 | 1,063.72%2,209.8万 | 24,120.00%2,161.8万 | 83.62%-781.8万 | -76.76%268.6万 | -83.48%561.2万 | 89.65%-229.3万 | 99.93%-9万 | -138.75%-4,772.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,140.00%26.2万 | -41.43%8.2万 | 98.29%-1.2万 | -88.42%4.1万 | 69.54%-19.8万 | 101.41%5,000 | 380.00%14万 | -566.67%-70万 | 1,411.11%35.4万 | -2,500.00%-65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.20%5,126万 | -33.05%3,402.4万 | 49.01%6,715.3万 | 49.01%6,715.3万 | 1.54%4,549.4万 | -42.57%5,351万 | -38.01%5,081.9万 | -6.23%4,506.7万 | -6.23%4,506.7万 | -73.80%4,480.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 594.32%940.7万 | 44.45%-3,231.3万 | 92.36%-833.7万 | 661.52%2,943.5万 | 118.97%2,230.2万 | -102.87%-190.3万 | -10.53%-5,817.1万 | 14.79%-1.09億 | 88.74%-524.2万 | -277.08%-1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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