ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.98%-27.4万 | 10.50%-260.9万 | 53.85%-654.5万 | -18.46%-373.5万 | 42.03%-133.9万 | 118.45%144.4万 | -227.16%-291.5万 | -116.32%-1,418.2万 | -207.01%-315.3万 | -1,174.42%-231万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.35%16.1万 | -6.85%-634.5万 | -315.18%-2,223.7万 | -12.85%-719.5万 | -21.96%-540.3万 | -140.28%-370.1万 | -58.81%-593.8万 | 58.89%-535.6万 | 11.79%-637.6万 | -225.97%-443万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -729.90%-324.4万 | 3.50%53.3万 | 112.08%206万 | -45.62%51.5万 | 85.92%51.5万 | --51.5万 | --51.5万 | -1,225.33%-1,706万 | 36.26%94.7万 | --27.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.49%154.5万 | -11.57%158.9万 | -4.25%695.4万 | -6.72%169.4万 | -7.60%167.7万 | -1.43%178.6万 | -1.26%179.7万 | 6.34%726.3万 | -3.46%181.6万 | -4.02%181.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 214.72%110.7万 | 183.36%110.7万 | ---- | ---- | ---- | 69.77%-96.5万 | -13.21%-132.8万 | -90.84%-102.1万 |
| その他の非現金項目 | --2.8万 | --2.6万 | -5.11%-78.2万 | 17.56%-74.2万 | --75.6万 | ---- | ---- | -341.56%-74.4万 | -1,027.84%-90万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -98.53%5.1万 | -230.12%-85.1万 | 280.48%522.4万 | -97.13%6.1万 | 13.01%103.4万 | 235.27%347.5万 | -27.73%65.4万 | 216.06%137.3万 | -37.46%212.2万 | 2,046.81%91.5万 |
| -売上債権増減額 | 165.24%59.3万 | 82.65%-14.9万 | -58.95%86.9万 | -6.28%128.4万 | -45.62%135.3万 | -28.94%-90.9万 | 17.08%-85.9万 | 84.57%211.7万 | -58.97%137万 | 1,144.00%248.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.35%3.8万 | 103.15%8,000 | 351.13%239.1万 | -47.74%54.3万 | 51.34%-19.9万 | 393.78%230.1万 | 55.12%-25.4万 | 124.55%53万 | 1,789.09%103.9万 | -44.01%-40.9万 |
| -前払費用増減額 | -97.72%1万 | -136.71%-15.6万 | 82.69%103.4万 | -65.56%11.4万 | -74.89%5.7万 | 6,357.14%43.8万 | 2,733.33%42.5万 | 169.19%56.6万 | 267.17%33.1万 | 150.90%22.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.18%5,000 | -148.44%-56万 | -105.89%-293.6万 | -257.54%-154.1万 | 120.17%24.2万 | -15.65%-279.3万 | -55.88%115.6万 | -216.12%-142.6万 | -165.70%-43.1万 | -415.79%-120万 |
| -その他流動負債の変動 | ---7.6万 | --46.6万 | 115.63%3.5万 | --3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---22.4万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -111.69%-51.9万 | -347.31%-46万 | 2,116.32%383.1万 | -100.00%-37.4万 | -119.37%-41.9万 | 1,304.43%443.8万 | 245.31%18.6万 | 67.30%-19万 | 59.26%-18.7万 | -285.44%-19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.98%-27.4万 | 10.50%-260.9万 | 53.85%-654.5万 | -18.46%-373.5万 | 42.03%-133.9万 | 118.45%144.4万 | -227.16%-291.5万 | -116.32%-1,418.2万 | -207.01%-315.3万 | -1,174.42%-231万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.06%-10.4万 | 0 | -99.53%20.9万 | 76.01%-15.5万 | 96.15%-6,000 | -99.01%45.1万 | -131.43%-8.1万 | 1,028.49%4,452.1万 | -1,304.35%-64.6万 | 93.36%-15.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.4万 | --0 | 62.26%-10万 | 45.83%-1.3万 | 96.15%-6,000 | --0 | -131.43%-8.1万 | 75.80%-26.5万 | 47.83%-2.4万 | 48.34%-15.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -100.33%-15万 | 75.88%-15万 | ---- | ---- | ---- | --4,478.6万 | ---62.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --45.9万 | --8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.06%-10.4万 | --0 | -99.53%20.9万 | 76.01%-15.5万 | 96.15%-6,000 | -99.01%45.1万 | -131.43%-8.1万 | 1,028.49%4,452.1万 | -1,304.35%-64.6万 | 93.36%-15.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25万 | 190.2万 | 115.27%472.6万 | 469.9万 | 2.7万 | 0 | 0 | -394.59%-3,095.3万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 117.24%500万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | -336.73%-2,900万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --190.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,662.50%-44.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.08%-30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.76%-151.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---25万 | --190.2万 | 115.27%472.6万 | --469.9万 | --2.7万 | --0 | --0 | -394.59%-3,095.3万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.12%229.1万 | -34.94%299.8万 | -11.76%460.8万 | -73.96%218.9万 | -67.75%350.7万 | -56.09%161.2万 | -11.76%460.8万 | -13.91%522.2万 | 78.11%840.7万 | 95.77%1,087.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.14%-62.8万 | 76.40%-70.7万 | -162.21%-161万 | 121.30%80.9万 | 46.55%-131.8万 | -73.69%189.5万 | -93.17%-299.6万 | 27.25%-61.4万 | -856.77%-379.9万 | -195.68%-246.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.58%166.3万 | 42.12%229.1万 | -34.94%299.8万 | -34.94%299.8万 | -73.96%218.9万 | -67.75%350.7万 | -56.09%161.2万 | -11.76%460.8万 | -11.76%460.8万 | 78.11%840.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.18%-37.8万 | 12.92%-260.9万 | 54.00%-664.5万 | -17.97%-374.8万 | 45.46%-134.5万 | 118.33%144.4万 | -223.54%-299.6万 | -87.87%-1,444.7万 | -196.09%-317.7万 | -2,670.79%-246.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
