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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.48%-4,317.8万 | -47.65%-1.45億 | -8.35%-3,546.5万 | -38.91%-4,223万 | -96.95%-3,322.1万 | -86.73%-3,441.1万 | -41.62%-9,843万 | -58.05%-3,273.2万 | -102.59%-3,040.2万 | -28.99%-1,686.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.87%-4,793.1万 | -45.48%-1.82億 | -19.65%-4,474.3万 | -30.45%-4,846.2万 | -52.32%-4,746.1万 | -112.14%-4,172.7万 | -58.94%-1.25億 | -46.28%-3,739.5万 | -140.53%-3,715万 | -40.93%-3,115.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 180.00%4,000 | -123.45%-64万 | 115.59%11.3万 | -110.16%-30.1万 | -170.50%-44.7万 | 96.48%-5,000 | 734.56%272.9万 | -484.68%-72.5万 | 573.18%296.2万 | 194.88%63.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.21%59.9万 | 118.04%354.1万 | 65.24%85.1万 | 384.36%173.4万 | 60.53%60.2万 | -5.85%35.4万 | 79.25%162.4万 | 90.74%51.5万 | 71.29%35.8万 | 62.34%37.5万 |
| 繰延税金 | 39.93%40.3万 | -563.64%-29.2万 | -4,100.00%-20万 | 23.15%-15.6万 | -115.38%-22.4万 | 11.63%28.8万 | -175.86%-4.4万 | -98.55%5,000 | 23.97%-20.3万 | -246.67%-10.4万 |
| 運転資金の増減額 | -320.56%-565.3万 | 933.58%563.5万 | -148.97%-52.2万 | -37.13%-329.8万 | 0.04%689.2万 | 141.17%256.3万 | 74.46%-67.6万 | 5.54%106.6万 | 6.31%-240.5万 | 16.88%688.9万 |
| -売掛金増減額 | -83.19%3.8万 | -92.60%13万 | -119.41%-29.4万 | 2,114.29%15.5万 | -88.97%4.3万 | 245.81%22.6万 | 482.79%175.7万 | 214.97%151.5万 | 102.11%7,000 | -85.17%39万 |
| -前払費用増減額 | -122.96%-67.3万 | 115.00%157.4万 | 60.89%-252.9万 | 97.85%-9.6万 | 78.34%126.8万 | 1,177.57%293.1万 | -591.83%-1,049.5万 | -529.70%-646.7万 | -3,068.09%-446.7万 | 286.41%71.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -744.78%-501.8万 | -51.24%393.1万 | -61.76%230.1万 | -263.36%-335.7万 | -3.58%558.1万 | 89.76%-59.4万 | 171.36%806.2万 | 60.14%601.8万 | 261.68%205.5万 | 56.56%578.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.48%-4,317.8万 | -47.65%-1.45億 | -8.35%-3,546.5万 | -38.91%-4,223万 | -96.95%-3,322.1万 | -86.73%-3,441.1万 | -41.62%-9,843万 | -58.05%-3,273.2万 | -102.59%-3,040.2万 | -28.99%-1,686.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.10%-4,620.2万 | 60.42%-1.17億 | -1,572.31%-2.4億 | 120.52%4,803.2万 | 2,018.60%2,790.2万 | 195.36%4,662.2万 | -19.95%-2.96億 | 93.35%-1,433.5万 | -1,603.03%-2.34億 | -83.92%131.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.48%-18.8万 | -94.09%-561.7万 | 95.55%-7.8万 | -210.88%-120万 | -292.10%-213.3万 | -940.57%-220.6万 | -41.17%-289.4万 | -240.86%-175.2万 | -73.09%-38.6万 | 40.15%-54.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -194.24%-4,601.4万 | 61.94%-1.12億 | -1,804.54%-2.4億 | 121.07%4,923.2万 | 1,513.92%3,003.5万 | 200.31%4,882.8万 | -19.77%-2.93億 | 94.15%-1,258.3万 | -1,579.37%-2.34億 | -79.55%186.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.10%-4,620.2万 | 60.42%-1.17億 | -1,572.31%-2.4億 | 120.52%4,803.2万 | 2,018.60%2,790.2万 | 195.36%4,662.2万 | -19.95%-2.96億 | 93.35%-1,433.5万 | -1,603.03%-2.34億 | -83.92%131.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.95%3.54億 | 5,400,133.33%3.24億 | 4,121.46%2,950.8万 | -37.78%2.78億 | -100.00%6,000 | -85.31%69.9万 | 243,044.14%2.7億 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 27.26%3.53億 | --3.24億 | --2,950.8万 | ---- | ---- | -37.90%2.78億 | --0 | --0 | --2.7億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -95.04%3.5万 | 483.33%3.5万 | ---- | ---- | ---- | 171.15%70.5万 | -60.00%6,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 26.95%3.54億 | 5,400,133.33%3.24億 | 4,121.46%2,950.8万 | ---- | ---- | -37.78%2.78億 | -100.00%6,000 | -85.31%69.9万 | 243,044.14%2.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.67%1.49億 | -67.42%5,724.2万 | -3.78%9,957.4万 | -82.55%6,455.2万 | -40.35%6,951.2万 | -67.42%5,724.2万 | 290.34%1.76億 | 17.86%1.03億 | 346.14%3.7億 | 32.46%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -831.96%-8,938万 | 178.50%9,102.5万 | 203.74%4,882.3万 | 113.39%3,531万 | -102.09%-531.9万 | 120.54%1,221.1万 | -188.34%-1.16億 | -153.59%-4,706.1万 | -5,053.06%-2.64億 | 5,427.59%2.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -722.03%-36.7万 | 115.14%37.6万 | -69.78%24.6万 | 89.33%-28.8万 | 140.20%35.9万 | -79.86%5.9万 | -319.59%-248.4万 | 1,079.71%81.4万 | -503.58%-269.8万 | -217.79%-89.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.27%5,889.6万 | 159.67%1.49億 | 159.67%1.49億 | -3.78%9,957.4万 | -82.55%6,455.2万 | -40.35%6,951.2万 | -67.42%5,724.2万 | -67.42%5,724.2万 | 17.86%1.03億 | 346.14%3.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.43%-4,336.6万 | -48.97%-1.51億 | -3.07%-3,554.3万 | -41.06%-4,343万 | -103.04%-3,535.4万 | -96.44%-3,661.7万 | -41.61%-1.01億 | -62.48%-3,448.4万 | -102.15%-3,078.8万 | -24.50%-1,741.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
