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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.48%-41.54万 | 11.12%-33.64万 | 45.50%-30.81万 | 83.05%-117.42万 | 73.22%-13.72万 | 76.81%-9.33万 | 88.48%-37.84万 | 79.27%-56.53万 | -584.37%-692.72万 | 20.22%-51.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.45%-38.41万 | 6.76%-120.69万 | 92.90%-34.2万 | 55.32%-709.66万 | 80.83%-59.5万 | 86.10%-38.97万 | 76.58%-129.44万 | -8.31%-481.75万 | -487.66%-1,588.22万 | -266.05%-310.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 7,457.07%435.88万 | --2,650 | --14.64万 | --68.87万 | 658,037.94%352.1万 | -69.15%5.77万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.62%-2.43万 | 11.23%2.5万 | 12.84%378 | -16.91%4.69万 | -18.37%4.58万 | -8,824.90%-2.17万 | 26,985.54%2.25万 | --335 | --5.64万 | --5.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -97.67%1.21万 | -90.97%50.98万 | -101.20%-2.06万 | -127.62%-49.53万 | -66.13%50.5万 | -19.14%52.07万 | 1,525.93%564.49万 | 1,257.53%171.67万 |
| 運転資金の増減額 | -140.42%-9,636 | 14,107.38%83.74万 | 119.68%1.89万 | 274.04%9.1万 | 715.98%15.74万 | -30.51%2.38万 | 107.72%5,894 | -726.48%-9.61万 | 56.23%-5.23万 | 69.17%-2.55万 |
| -前払費用増減額 | -116.84%-1,400 | -12.57%-2,570 | 110.90%815 | -883.96%-3,763 | -323.84%-2,319 | 704.94%8,315 | -106.86%-2,283 | 78.55%-7,476 | 324.78%480 | -98.34%1,036 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -465.45%-3.14万 | 4,114.28%85.38万 | 140.54%3.13万 | 1,520.18%14.37万 | 1,286.08%20.62万 | -139.74%-5,549 | 122.73%2.03万 | -253.69%-7.71万 | 91.54%-1.01万 | 110.23%1.49万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.25%-1.43万 | -14.37%-1.38万 | -14.64%-1.32万 | -14.82%-4.9万 | -14.65%-1.29万 | -14.65%-1.25万 | 41.06%-1.21万 | ---1.15万 | ---4.26万 | ---1.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.48%-41.54万 | 11.12%-33.64万 | 45.50%-30.81万 | 83.05%-117.42万 | 73.22%-13.72万 | 76.81%-9.33万 | 88.48%-37.84万 | 79.27%-56.53万 | -584.37%-692.72万 | 20.22%-51.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 13.18万 | -5,351.77%-13.99万 | -47.87%-20.01万 | 95.40%-5,301 | -1,181.75%-19.23万 | 0 | -2,567 | -13.53万 | -11.54万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 87.16%-2,567 | --0 | --0 | --0 | ---2,567 | ---2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -71.26%-19.76万 | 95.40%-5,301 | ---- | ---- | ---- | ---11.54万 | ---11.54万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --13.18万 | ---13.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --13.18万 | -5,351.77%-13.99万 | -47.87%-20.01万 | 95.40%-5,301 | -1,181.75%-19.23万 | --0 | ---2,567 | ---13.53万 | ---11.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.78%75万 | 21.9万 | 41.1万 | -94.84%37万 | 10万 | 27万 | 0 | 0 | 270.17%716.6万 | 0 |
| 借入金純額 | 177.78%75万 | --21.9万 | --41.1万 | -92.54%37万 | --10万 | --27万 | --0 | --0 | 1,622.75%495.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.12%207.85万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.86万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.78%75万 | --21.9万 | --41.1万 | -94.84%37万 | --10万 | --27万 | --0 | --0 | 270.17%716.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.41%3.9万 | -95.07%2.46万 | -94.22%6.16万 | 10.74%106.59万 | -93.85%10.41万 | -94.33%11.96万 | 76.71%49.8万 | 10.74%106.59万 | 2,374.84%96.25万 | 12.41%169.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,256.82%33.46万 | 103.81%1.44万 | 93.47%-3.71万 | -1,071.25%-100.43万 | 93.23%-4.25万 | 96.28%-1.55万 | -120.69%-37.84万 | 16.57%-56.79万 | -88.80%10.34万 | -15.35%-62.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258.92%37.36万 | -67.41%3.9万 | -95.07%2.46万 | -94.22%6.16万 | -94.22%6.16万 | -93.85%10.41万 | -94.33%11.96万 | 76.71%49.8万 | 10.74%106.59万 | 10.74%106.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -345.48%-41.54万 | 11.12%-33.64万 | 45.74%-30.81万 | 83.06%-117.68万 | 73.22%-13.72万 | 77.64%-9.33万 | 88.50%-37.84万 | 79.18%-56.79万 | -586.35%-694.72万 | 20.22%-51.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
