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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.36%-3,698.1万 | -73.56%197.5万 | 43.16%-830.5万 | 24.71%-1,034.8万 | 22.33%-2,030.3万 | 54.30%-4,702.3万 | 146.35%747.1万 | 17.71%-1,461万 | 33.31%-1,374.4万 | 46.00%-2,614万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.92%-5,483.6万 | 61.81%-511.3万 | -29.12%-1,573.8万 | 24.38%-1,500.5万 | -12.75%-1,898万 | 34.23%-6,225.5万 | -3.56%-1,339万 | 44.17%-1,218.9万 | 24.22%-1,984.2万 | 50.07%-1,683.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.37%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,148.84%315.7万 | 2,385.71%32万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.07%1,262.5万 | -3.87%313.3万 | -6.94%312.4万 | -6.21%315.4万 | 1.04%321.4万 | 3.88%1,316万 | -6.97%325.9万 | 9.31%335.7万 | 9.83%336.3万 | 4.91%318.1万 |
| 繰延税金 | -81.59%-226.8万 | --0 | -592.44%-332.4万 | 210.96%74.9万 | --30.7万 | 12.29%-124.9万 | ---124.9万 | --67.5万 | ---67.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 53.89%-138.1万 | 151.47%82.4万 | 206.09%38.3万 | 192.79%20.6万 | -244.51%-279.4万 | -182.46%-299.5万 | 68.28%-160.1万 | -212.81%-36.1万 | -104.17%-22.2万 | -126.72%-81.1万 |
| 運転資金の増減額 | -40.13%-882万 | -102.71%-47.4万 | 106.08%67.4万 | -398.68%-338.7万 | 59.35%-563.3万 | 82.09%-629.4万 | 682.15%1,751.1万 | -343.06%-1,108.1万 | 120.90%113.4万 | 42.77%-1,385.8万 |
| -売上債権増減額 | 85.44%-121.8万 | -89.32%72.3万 | 108.27%130.2万 | -891.50%-502.6万 | 6,043.33%178.3万 | 37.44%-836.7万 | 304.38%676.9万 | -793.36%-1,574.1万 | 126.76%63.5万 | 99.49%-3万 |
| -棚卸資産増減額 | 40.68%-878.2万 | -123.91%-313.7万 | 51.32%-104.8万 | 69.53%-226.5万 | 38.90%-233.2万 | -98.31%-1,480.4万 | 74.55%-140.1万 | -30.09%-215.3万 | -4,922.30%-743.3万 | -2,331.21%-381.7万 |
| -前払費用増減額 | -152.18%-167.3万 | -115.28%-31.1万 | -37.32%21.5万 | -86.31%28.1万 | -51.67%-185.8万 | 182.48%320.6万 | 280.34%203.6万 | 118.67%34.3万 | 337.78%205.2万 | -2,012.07%-122.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.69%-203.9万 | -27.97%460.4万 | -153.46%-214.8万 | -76.80%68.8万 | 25.32%-518.3万 | 146.21%643.5万 | 701.88%639.2万 | 90.79%401.8万 | 186.42%296.5万 | 39.85%-694万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.03%108万 | -138.30%-34.2万 | -47.66%35.8万 | -90.76%30.2万 | 118.93%76.2万 | 113.24%81.8万 | 199.33%89.3万 | --68.4万 | --326.7万 | 23.75%-402.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.60%381.2万 | -171.26%-201.1万 | 12.84%199.5万 | 848.01%263.3万 | -45.18%119.5万 | -33.70%641.8万 | -68.29%282.2万 | 173.26%176.8万 | -125.34%-35.2万 | 273.71%218万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.36%-3,698.1万 | -73.56%197.5万 | 43.16%-830.5万 | 24.71%-1,034.8万 | 22.33%-2,030.3万 | 54.30%-4,702.3万 | 146.35%747.1万 | 17.71%-1,461万 | 33.31%-1,374.4万 | 46.00%-2,614万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.33%488.3万 | -32.63%1,001.6万 | -32.35%991.4万 | -45.54%460.3万 | 55.32%-1,965万 | -117.42%-600.4万 | 62.17%1,486.8万 | 118.44%1,465.5万 | -28.78%845.2万 | -754.84%-4,397.9万 |
| 資本支出 | 61.64%-86.8万 | -66.67%-22万 | 74.78%-8.7万 | 74.35%-39.7万 | 31.09%-16.4万 | -331.87%-226.3万 | 0.00%-13.2万 | -96.02%-34.5万 | -567.24%-154.8万 | -1,587.50%-23.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 253.73%575.1万 | -31.76%1,023.6万 | -33.33%1,000.1万 | -50.00%500万 | 55.45%-1,948.6万 | -110.69%-374.1万 | 61.29%1,500万 | 117.86%1,500万 | -17.36%1,000万 | -752.85%-4,374.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.33%488.3万 | -32.63%1,001.6万 | -32.35%991.4万 | -45.54%460.3万 | 55.32%-1,965万 | -117.42%-600.4万 | 62.17%1,486.8万 | 118.44%1,465.5万 | -28.78%845.2万 | -754.84%-4,397.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342.28%3,616.8万 | 132.25%39.8万 | -15.28%-8.3万 | 18.53%65.9万 | 4,178.10%3,519.4万 | -101.27%-161.3万 | -102.51%-123.4万 | 61.50%-7.2万 | 79.35%55.6万 | -101.10%-86.3万 |
| 借入金純額 | --3,816.9万 | --0 | --0 | --0 | --3,816.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -270.07%-373.4万 | -238.78%-16.6万 | -15.28%-8.3万 | -104.00%-5.1万 | -297.91%-343.4万 | -103.42%-100.9万 | -133.33%-4.9万 | -157.14%-7.2万 | -733.33%-2.5万 | -102.92%-86.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 198.28%173.3万 | --56.4万 | --0 | 22.20%71万 | --45.9万 | -30.50%58.1万 | --0 | --0 | 13.92%58.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.70%-118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342.28%3,616.8万 | 132.25%39.8万 | -15.28%-8.3万 | 18.53%65.9万 | 4,178.10%3,519.4万 | -101.27%-161.3万 | -102.51%-123.4万 | 61.50%-7.2万 | 79.35%55.6万 | -101.10%-86.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.26%7,167.4万 | 25.28%6,335.5万 | 22.20%6,182.9万 | 20.93%6,691.5万 | -43.26%7,167.4万 | 87.77%1.26億 | -39.88%5,056.9万 | -46.93%5,059.6万 | -46.68%5,533.2万 | 87.77%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.45%407万 | -41.30%1,238.9万 | 5,751.85%152.6万 | -7.39%-508.6万 | 93.30%-475.9万 | -192.54%-5,464万 | -49.99%2,110.5万 | 99.76%-2.7万 | 43.83%-473.6万 | -294.47%-7,098.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.68%7,574.4万 | 5.68%7,574.4万 | 25.28%6,335.5万 | 22.20%6,182.9万 | 20.93%6,691.5万 | -43.26%7,167.4万 | -43.26%7,167.4万 | -39.88%5,056.9万 | -46.93%5,059.6万 | -46.68%5,533.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.21%-3,784.9万 | -76.09%175.5万 | 43.88%-839.2万 | 29.73%-1,074.5万 | 22.41%-2,046.7万 | 52.34%-4,928.6万 | 145.16%733.9万 | 16.59%-1,495.5万 | 26.57%-1,529.2万 | 45.51%-2,637.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
